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11月A股大盘走势行情预测

文 / 一沐 2021-11-01 15:26:01 来源:亚汇网

  10月A股延续结构性行情。新能源汽车等热门赛道维持高位,低估值价值板块出现修复迹象。从消息面上看,证监会公布北交所基础制度、中国国债正式纳入富时世界国债指数等事件值得投资者关注。

  在机构人士看来,11月A股将开启蓝筹回归行情,银行等低估值板块有望迎来修复行情。此外,消费板块盈利预期上修,投资机会凸显。

 影响投资大事件

  证监会公布北交所基础制度

  证监会10月30日发布北京证券交易所发行上市、再融资、持续监管三件规章以及相关的十一件规范性文件;同时,为做好制度衔接,进一步丰富全国股转系统融资工具,配套修改了非上市公众公司监管两件规章,制定了挂牌公司定向发行可转债两件内容与格式准则。上述规章、规范性文件将于2021年11月15日起施行。专家认为,就11月15日这个时点而言,北交所原则上已具备开市条件。

 微信、淘宝、抖音或纳入“超级平台”监管

  10月29日,国家市场监督管理总局公布了《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》。互联网平台拟划分为网络销售类平台、生活服务类平台、社交娱乐类平台等6大类,并按照用户规模等划分为超级平台、大型平台和中小平台三级。其中,超级平台指同时具备超大用户规模、超广业务种类、超高经济体量和超强限制能力的平台。依照该标准,微信、淘宝、抖音、美团、拼多多等平台将按照超级平台管理。

 中国国债正式纳入富时世界国债指数

  央行网站消息,富时罗素公司于2021年10月29日正式将中国国债纳入富时世界国债指数(WGBI)。中国人民银行称,下一步,将继续与各方共同努力,积极完善各项政策与制度,巩固和扩大双向跨境投融资渠道,为境内外投资者提供更加友好、便利的投资环境。

  10月非制造业商务活动指数继续位于扩张区间

  国家统计局10月31日消息,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示,10月份,非制造业商务活动指数为52.4%,虽比上月下降0.8个百分点,但仍高于临界点,表明非制造业继续保持扩张,但力度有所减弱。

 机构后市观点

  中信证券:坚守低位价值 布局中期蓝筹

  11月起A股将开启中期蓝筹回归行情。相对成长股的高预期和周期股的高基数,低位价值板块行情趋势更明确,景气正在筑底。配置上,基本面预期分化,政策逆周期性增强都会强化白马价值股的风格。建议在11月强化低位价值配置,围绕基本面预期低位、估值低位和高景气板块调整后相对低位三个维度展开。

 国泰君安:消费板块盈利预期上修 机会凸显

  维持10月以来“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”的判断,配置逻辑从周期转向消费,从前期高景气进攻转向低估值防御。消费板块预期最差的时间段正在逐步过去,2022年存在改善的趋势,三季报数据也验证了这一结论。

 广发证券:未有明确政策信号前市场将维持震荡

  A股三季报业绩体现了中下游制造业盈利承压延续,在未有明确政策信号前将维持震荡格局。建议沿着三个方向展开布局:一是“低估值低配+三季报景气触底改善”的汽车、白色家电板块;二是“碳中和顶层设计+新基建稳增长”的光伏、风电、新能源车板块;三是逢低关注优质银行股。

  工银瑞信:四季度银行股有望估值修复

  四季度,从宏观经济和政策方面来看,银行板块边际向上积极因素在增加,预计经济增长维持稳定的可能性比较大,对银行贷款投放、净息差变动和资产质量等方面都可能有正面带动。银行近期发布三季报,优质银行体现出较好的盈利能力。此外,部分银行资产质量呈现出稳中向好的态势。当前银行板块估值仍处在较低水平,有望迎来估值修复行情,在市场风格均衡之下可能迎来资金关注度的提升。

  嘉实基金:四季度投资重点关注“价”和“量”

  四季度投资重点关注“价”和“量”两方面,自上而下保持相对谨慎,同时积极挖掘分化加大背景下的结构性投资机会。“量”的维度主要关注实体经济的供需;“价”的维度,PPI已经处于历史高位,短期内明显下行可能性较低,若后续宽信用带动需求起来,可能加速PPI向CPI传导。

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