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7月A股市场走势预测:沪指上半年累计上涨3.4% 7月有哪些重磅事件将影响市场 券商看好哪些板块?

文 / 楠楠 2021-07-01 10:17:17 来源:亚汇网

  7月1日,今天是建党百年的日子。近年来,低估值的价值板块与高估值的成长板块之间的风格轮动是A股市场的一大特征,A股已成为全球投资机构的主战场之一。

  7月行情已经开启,有哪些重磅事件将影响市场,各大券商又看好哪些板块?
  A股6月完美收官

  6月,A股三大指数涨跌不一,沪指累计跌0.67%;深证成指涨1.1%;创业板指涨5.08%,创近6年新高。而从上半年的表现来看,沪指累计上涨3.4%,深证成指涨4.78%,创业板指涨17.22%。

  相比5月的大涨,市场在6月表现为震荡向上。从各大股指来看,上证指数、深证指数、创业板指和科创50分别涨-0.6%、1%、5%和10%,其中,创业板和科创50均创出年内新高。从行业表现来看,在申万28个大类行业中,电子、计算机、通信等科技股领涨,其中,电子板块以10%的涨幅位居第一。对比来看,5月涨幅最高的行业为食品饮料。

  从杠杆资金(融资资金)和外资(北上资金)角度来看,6月份增量入市现象明显。统计数据显示,两市融资余额在6月份突破1.6万亿元,创6年来新高。对于外资而言,虽与4、5月净流入相比有所减少,但6月仍保持了150亿元的净流入。最新数据显示,北上资金自开通以来累计净流入金额已达1.42万亿,创历史新高。

  整体来看,机构认为,在市场资金面活跃、宏观流动性整体宽松的环境下,市场在7月或整个下半年均有望迎来较佳的投资时间窗口。

 机构7月预测

  银河证券指出,市场资金面平稳,A股市场情绪较优。其表示,我国政策维稳预期较强,经济维持高景气度,流动性合理充裕,A股震荡走强,市场交投活跃。全球市场处于“宽松后期+通胀高位”的环境中,权益资产成长风格占优。从金融环境来看,2021年下半年全球流动性将继续保持宽松,边际收紧的预期上行,市场情绪会受到一定影响,但存量资金的配置需求仍在,权益资产难进入持续下跌周期。

  国盛证券认为,近期市场全面上涨,核心在于流动性再度边际松动。5月以来一直将流动性定义为当前市场的主要矛盾。近期流动性的边际转松,再度带动市场上行,其主要从以下多个角度给与论证:1、央行持续维稳市场流动性。2、市场利率也有所回落。3、基金发行持续回暖,外资也再度大幅流入。4、同时,海外对于货币收紧的担忧和恐慌有所消退,美股也因此迎来修复。《红周刊》记者发现,10年期美债收益率在3月出现一轮快速上涨后逐步回落,目前为1.5%左右的水平。国盛证券认为,下半年,无论是国内还是海外都不存在系统性风险,(市场)仍将以震荡为主。利用每一次波动带来的恐慌寻找买入机会。

  芯片、动力电池等“热门股”获重点推荐

  7月,两市将正式进入中报的密集披露时间窗口,据统计显示,目前,两市已有560家公司发布了2021年中报预告。在发布中报预告的公司中,有300多家公司公告了具体的预增幅度,其中,274家预增上限为正,占比高达90%,预增上限超过100%的公司达167家。也因此,机构集中推荐高成长股。

  银河证券表示,7月,把握业绩高增长的结构性机会。在具体方向上,银河证券列举了3个主要方向:1、需求强劲的上游周期品;2、医疗美容、化妆品、智能家电等消费升级主题;3、产业数字化、碳中和等国家战略方向。

  同样,平安证券指出,A股市场投资机会将逐渐增加。在政策和产业景气度的驱动下,成长风格渐强化,建议关注新能源、新能源汽车、半导体、新材料、生物医药等高景气产业链各环节投资机会的扩散。

 券商7月金股曝光

  大部分券商看好7月行情。国泰君安认为市场拉升未完有待继续;国海证券亦表示A股可以更加乐观;国元证券认为宽松预期支持市场。

  也有部分券商认为行情高度依赖财报,市场将维持震荡。

  7月,A股上市公司半年报首批披露即将开始,券商认为中报行情还未走完,市场将从估值驱动转向盈利驱动,关注中报业绩高增长公司。

  板块方面,券商看好科技成长股以及周期股,重点关注新能源、半导体板块。

  据不完全统计,截至6月30日,已有20家券商公布了7月金股,166只A股入选。

  “散户的力量”东方财富(300059.SZ)被7家券商同时推荐,包括海通证券、中信建投、国信证券等。

  6月25日,东方财富上涨7.21%,市值3380亿元超越中信证券(600030.SH),成为券商市值一哥!截至6月30日,东方财富市值为3389亿元,稳坐“一哥”宝座。

  此外,五粮液(000858.SZ)、药明康德(603259.SH)、宁德时代(300750.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、汇川技术(300124.SZ)、卫星石化(002648.SZ)等10股均获3家券商推荐。

  从行业看,被推荐个股多集中在化工、电气设备、电子、机械设备、医药生物行业,均有超10家公司被推荐。

  从金股的券商预测目标价来看,据统计,盈趣科技(002925.SZ)、杭州柯林(688611.SH)、中国太保(601601.SH)、中公教育(002607.SZ)、中国巨石(600176.SH)、南京银行(601009.SH)、恒力石化(600346.SH)等10股距离目标价涨幅空间均在50%以上,其中盈趣科技、水羊股份(300740.SZ)、杭州柯林超80%。

  市值退市新规7月生效 低于3亿要小心

  经Wind统计,截至6月30日收盘,A股市场有3股市值低于3亿元,但均为退市股。剔除退市股后,目前尚无市值在3亿元以下公司,其中*ST中新(603996)总市值最低,达8.49亿元。

  自7月1日起,连续20个交易日股票收盘市值低于3亿元则将被退市。

  投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示,市值退市标准进一步充实了交易类退市指标,充分发挥了市场的资源配置功能,就目前来看,A股市场上炒差炒小的氛围已经大幅减退。“一般情况下,小市值公司盈利能力也较弱,公司发展前景充满不确定性,当下价值投资深入人心,投资者则更愿意投资一些市值较大的白马股、蓝筹股,这样一来,低市值公司将会逐步被市场抛弃。”许小恒如是说。

  资深证券市场评论人布娜新亦表示,注册制下,新股发行速度已经越来越快,一些低市值以及一些通过外部“输血”、出售资产等盈余管理手段规避退市的公司,将会被淘汰,这样市场才能实现优胜劣汰,也会大大提升A股“出口关”效率。

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