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今日原油交易提醒:美联储会议纪要坚定通胀回升预期 EIA原油库存降幅超预期 WTI原油企稳58.0美元水平

文 / 小七 2021-04-08 10:35:07 来源:亚汇网

 原油市场行情综述

  周三(4月7日),油价周三小幅上涨,因美国经济重启势头升温,帮助缓解了人们对其他地区与疫情相关的不利消息的担忧。纽约原油期货经过震荡走势后连续第二个交易日上涨。截至昨日收盘,美国WTI原油5月期货收涨44美分,涨幅0.74%,报59.77美元/桶。布伦特6月原油期货收涨42美分,涨幅0.67%,报63.16美元/桶。

  周四(4月8日)亚盘,截止发稿,WTI油价下跌0.74%,位于59.33附近,盘中最高触及59.66,最低触及59.26;布油下跌0.73%,位于62.70附近,盘中最高触及63.06,最低触及62.69。全球经济前景改善给油价提供支撑,但汽油库存上升和人们担心新冠疫情将削弱全球燃料需求复苏,仍令油价短线面临一定的下行风险。投资者后市需要关注全球范围内新冠疫苗的接种进展。
  日内重点关注美国截至4月3日当周初请失业金人数(万)、国际货币基金组织主席格奥尔基耶娃、美联储主席鲍威尔和世界贸易组织总干事伊维拉在国际货币基金组织及世界银行春季会议上就全球经济发表讲话,恐对油价走势产生影响。

  原油市场消息面速读

  1)美原油库存降幅超预期

  美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存降幅超过预期,汽油库存大幅跳升,因炼厂开工率升至逾一年来最高。美国汽油库存增加400万桶,至2.305亿桶,预估为减少22.1万桶。随着夏季驾车出行季节的临近,人们预计汽油库存将很快开始下降,但这种情况尚未发生。

  2)美联储表态坚定通胀回升预期

  WTI原油近三周以来持续争夺于60.0美元心理关口,显示大部分投资者仍处于观望状态。在石油供给端潜在影响因素逐步消退下,市场转向关注需求端的突破。因此,在欧、美疫情近段时间发酵情况下油价持续偏向弱势。然而周四(4月8日)凌晨公布的美联储3月会议纪要似乎有望成为打破这一现状的潜在影响因素。

  对于通胀的表述方面,首先美联储强调国债收益率上升是反映了经济状况的改善。而即使美联储认为通胀回升是“暂时性”的,但仍预计在未来一段时间通胀将有望达到2%上方(旧金山联邦储备银行行长戴利(Mary Daly)预计今年夏天通胀率会暂时上升到2%以上)。此外,美联储卡普兰表示,美联储不会像过去那样对通胀采取先发制人的行动。美联储一系列表态似乎暗示其对后续美债收益率以及通胀的上升将保持宽容态度。

  3)伊朗最新消息

  随着伊朗和世界主要大国采取措施重启一项冻结伊朗核武器发展的协议,全球原油供应可能会增加。各方同意成立工作组,讨论恢复2015年伊朗核协议的可能性,这可能导致美国取消对伊朗能源行业的制裁,也令原油多头有所顾忌。

 4)EIA原油库存降幅超预期

  EIA成品油大幅增加,全球都在担心新冠病例再次增多,现在加拿大正面临第三波疫情,市场继续被疫情带来的这些需求问题所困扰,油价短线仍面临一定的下行风险。要使石油市场复苏,全球需要在抗击大流行方面取得进一步进展,减少感染病例数量并逐步取消封锁和限制措施;预计北半球国家的疫苗接种将在今年夏季达到令人满意的初步水平,使社会生活逐渐恢复正常,这意味着油价中线仍有震荡走高的机会。

  OPEC+目前预计全球过剩石油库存将在第二季度基本上耗尽,这较此前OPEC+预计的三季度将多余库存才会消化掉预期有所提前,OPEC+数据显示,到6月底时,发达国家的石油库存将仅比五年平均水平高出300万桶。在库存逐步消化、美国经济持续好转、美联储对通胀上升保持宽松情况下,预计WTI原油有望于短期内企稳并形成阶段性反弹。而就中期而言,WTI原油后市仍倾向乐观!

  原油技术走势分析及预测

  国际货币基金组织将今年全球经济增长预期上调至6%,美国经济数据的利好,以及美国政府预计随着更多人出行,今年夏季汽油需求将增加,这些因素都在中长线给油价上行提供支撑,但需要注意的是,沙特表示将在7月前逐步退出目前100万桶/日的额外自愿减产,这意味着市场供应将再增加100万桶/日,而印度和欧盟等地病例增加令交易商保持谨慎,任何新的限制措施都将打压需求,短线油价的下行风险仍未排除。此外,短期还要关注美国重返伊朗核协议问题的进一步消息。

  技术面分析:小时图显示,WTI原油隔夜再度企稳58.0美元并欲反弹挑战上方60.0美元心理关口。需留意的是,尽管油价近段时间维持弱势,但在多次测试58.0美元支持有效后或存在构建底部完成可能。而60.0美元关口得失似乎将成为上述猜想的有效检验点位。

  若WTI原油最终企稳58.0美元并反弹收复60.0美元心理关口,预计油价将进一步反弹挑战63.0美元上方阻力。不过,考虑到油价目前仍处于收窄整理阶段,若有效击穿58.0美元,则需警惕下行考验55.0-56.0美元区域的可能。

  支撑位:58.48、57.34、56.56

  阻力位:60.4、61.18、62.32
  2021年4月8日原油市场交易提示:

  14:45 法国2月贸易帐 影响力★★

  17:00 欧元区2月PPI月率 影响力★★

  19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要 影响力★★★★

  20:30 美国至4月3日当周初请失业金人数 影响力★★★★

  24:00 美联储主席鲍威尔参加研讨会 影响力★★★★

  (亚汇网编辑:小七)

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