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今日QDII基金净值一览(2021年10月13日)

文 / 似风 2021-10-13 10:06:53 来源:亚汇网

  嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值下跌1.48%

  嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金10月12日下跌1.17%,现价0.858元,成交285.32万元。当前本基金场外净值为0.8501元,环比上个交易日下跌1.48%,场内价格溢价率为-0.25%。

  最新报告期内,本基金收益率为1.67%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.70%,近3个月本基金净值下跌11.24%,近6月本基金净值下跌18.58%,近1年本基金净值下跌15.06%,成立以来本基金累计净值为0.8501元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益-16.63%。

  刘珈吟,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-14.52%。

  华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌1.67%

  华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金10月12日下跌1.28%,现价0.781元,成交1563.53万元。当前本基金场外净值为0.7706元,环比上个交易日下跌1.67%,场内价格溢价率为0.05%。

  最新报告期内,本基金收益率为-7.45%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.89%,近3个月本基金净值下跌11.37%,近6月本基金净值下跌18.44%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7706元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-22.94%。

  博时恒生医疗保健(QDII-ETF)净值下跌1.89%

  博时恒生医疗保健(QDII-ETF)基金10月12日下跌1.72%,现价0.871元,成交9328.16万元。当前本基金场外净值为0.8533元,环比上个交易日下跌1.89%,场内价格溢价率为0.32%。

  最新报告期内,本基金收益率为21.29%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.36%,近3个月本基金净值下跌25.23%,近6月本基金净值下跌16.10%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8533元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为万琼,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益-14.67%。

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