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苏宁易购“18苏宁03”回售金额6.52亿 每千元债券派发利息57.50元

文 / 书瑶 2021-06-10 21:21:37 来源:亚汇网

   6月10日,深交所披露了苏宁易购“18苏宁03”债券回售结果和关于2021年付息的公告。

   该债券名称为苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期),发行规模为10亿元,期限五年,票面利率为5.75%。

   公告表明,投资者可在回售登记期内选择将持有的“18苏宁03”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),“18苏宁03”回售登记日为2021年5月24日至2021年5月28日(仅限交易日)。本次回售申报可以进行撤销,回售撤销申报期为2021年5月25日至2021年6月1日。

   数据显示,“18苏宁03”的回售数量约为652万张,回售金额为6.52亿元(不含利息),剩余托管量为70590张。

   此外,本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付,起息日为2018年6月15日。本期债券将于2021年6月15日支付2020年6月15日至2021年6月14日期间的利息。

   具体的付息方案为,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息人民币57.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为57.50元。

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