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今日黄金走势分析:美CPI剿灭6月前降息预期 黄金跳水31美元失守2000美指暴涨80点

文 / 小七 2024-02-13 22:17:58 来源:亚汇网

  周二(2月13日),最新发布的数据显示,美国1月核心CPI月率录得0.4%,为去年5月以来最大增幅,几乎浇灭市场对于美联储在5月降息的预期。目前互换市场完全定价美联储降息从六月推迟至七月。
  美国1月季调后CPI月率 0.3%,年率 3.1%;美国1月核心CPI年率 3.9%,1月核心CPI月率录得0.4%,为去年5月以来最大增幅。

  数据公布后互换市场完全定价美联储降息从六月推迟至七月,2024年降息不到100个基点。现货黄金跌幅扩大至1%,逼近2000美元/盎司关口。美元指数创下三个月新高,最新报104.84,日内上涨0.7%。

  第一反应是市场预计5月份降息的可能性不会超过50%,因为整体和核心CPI都超出预期。在美联储真正开始降息之前,2年期/10年期国债收益率曲线可能会保持倒挂状态。

  尽管汽油价格下跌导致能源成本又一个月下降,但服务成本和食品成本保持坚挺。住房贡献了所有项目价格月度增长的三分之二以上。

  机构评美国CPI数据

  住房租金再次成为引发通胀的因素之一;住房通胀指数继12月环比上涨0.4%之后,1月环比上涨0.6%。

  美国1月消费者价格指数(CPI)增长超过预期,凸显抗通胀之路崎岖不平。周二公布的政府数据显示,核心消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4,创8个月来最大升幅。核心CPI同比升幅为3.9。经济学家认为核心CPI比整体CPI更能反映出基本通胀趋势。整体CPI较12月份上张0.3%,较上年同期上涨3.1。

  美国1月消费者物价指数(CPI)增幅高于预期,因住房和医疗成本上升,但通胀升温可能不会改变美联储将在今年上半年开始降息的预期。美国劳工统计局周二表示,继12月CPI环比上涨0.2%之后,1月CPI环比上涨0.3%,同比上涨3.1%。此前,劳工统计局将季节性波动从数据模型中剔除。在计算1月份CPI数据时,采用了新的权重,即住房占比上升,新车和二手车占比下降。这可能在一定程度上解释了为何数据强于预期,经济学家表示,这可能是暂时的。

  分析师Cameron Crise表示,可以更坚决地把三月降息排除在谈判之外,既然你这么做了,也许也可以把五月去掉。1月份的美国CPI数据在整体和核心基础上都超出了预期。雪上加霜的是,总体数字同比甚至没有低于3%,而是3.1%。显然,这是在让美联储的鹰派再次展开翅膀,而鸽派可能回到巢里,至少在短期内是这样。没有一个单一的数据可能是决定性的,但在美联储最近的沟通和强劲的就业数据之后,很明显没有迫切需要尽快降息,如果有的话,对持续通胀风险的关注仍然是最重要的。

  分析师Katia Dmitrieva:考虑到核心CPI显示,通胀似乎更加强劲。这是美联储密切关注的类别,代表核心服务价格减去住房价格,在此基础上,CPI同比再次加速至4.3%,为去年5月份以来的最快增速。月度增速也有所上升,上涨了0.85%,是自2022年4月以来最火热的。

  Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示,微热的CPI确实让投资者感到脊背发冷。美联储没有一套连贯的降息标准,而我们都知道,降息的时机可能要推迟了。如果降息是一种信心游戏,我们不知道什么时候才能取得足够的信心来降息,或者通胀的轻微回升是否会削弱他们采取降息措施的信心。这也无疑债券的波动性上升了。

  黄金技术走势预测

  黄金日线图显示,一旦金价日收盘价低于2023美元/盎司,将触发新的下跌走势,并跌向2000美元/盎司大关。在此之前,2010美元/盎司整数关口将考验看涨承诺。

  预计黄金买家的最后一道防线是100日简单移动平均线(SMA),目前位于1990美元/盎司。14日相对强弱指数(RSI)在50下方指向下行,暗示黄金卖家还有更多施展空间。与此同时,21日移动均线和50日移动均线形成的看空交叉也仍在发挥作用。

  另一方面,如果金价守住趋势线支撑位2023美元/盎司,那么黄金买家将在最初反弹时挑战2030-2035美元/盎司的阻力区域。该区域是21日移动均线和50日移动均线的汇合处。

  假如金价进一步上涨,2040美元/盎司将构成强劲阻力位。金价需要突破这一阻力,以进一步升至2050美元/盎司的心理水平。

  (亚汇网编辑:小七)

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