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美联储鹰派评论点燃缩表担忧或打压金价 黄金ETF外流放缓

文 / 一沐 2021-05-03 19:34:07 来源:亚汇网

  随着10年期美国国债收益率从上周五的高点回落,金价在亚太交易时段早盘小幅反弹。由于中国和日本市场因节假日休市,风险偏好似乎受到抑制。不过,在达拉斯联邦储备银行行长Robert Kaplan罗伯特?卡普兰表示是时候开始讨论削减债券购买,市场仍对美联储可能缩减购债规模感到不安。

  这是在第一季度企业盈利强劲和一系列强劲的美国经济数据的背景下发生的。到目前为止,超过86%的标准普尔500指数公司的收益超过了分析师的预测,突显出经济基本面的强劲。美国3月核心PCE价格指数同比攀升1.83%,创下2020年2月以来的最高水平。个人收入按月增长21.1%,超过预期的20.3%。在卡普兰发表评论后,DXY美元指数在周五晚些时候大涨0.73%至91.29,对金价构成了下行压力。

  随着美国经济复苏势头增强,即使美联储主席Jerome Powell杰罗姆·鲍威尔最近在公开场合重申了他的鸽派立场,但市场可能开始认真考虑缩减风险。虽然美联储考虑升息的条件仍远未满足,但基本面指标的改善可能意味着收紧资产购买计划的步伐加快。

  DXY美元指数在上周五大涨后可能扭转了其下行轨迹,令黄金价格承压。从历史上看,这两者呈现出强烈的负相关。

  全球最大的黄金ETF——SPDR gold Trust (GLD)——4月份出现了持续的资金流出,但赎回的速度似乎已明显放缓。GLD流通股数量4月减少690万股,3月减少1,910万股。这表明,与卖家相比,买家在黄金市场上变得更加活跃。在过去的12个月里,黄金价格与GLD流通股数量呈现0.83的强正相关关系。因此,净赎回速度的放缓可以被视为看涨的信号。

  从技术上看,黄金可能已经形成了一个看跌的"AB=CD"形态,如下图所示。AB=CD "形态的特点是时间框架和幅度相似的平行 "AB "和"CD"。在该形态完成后,可能会从 "D "点回撤。

  在黄金价格走势图上,"AB=CD "形态是一个更大的"双底"形态的一部分。这表明,尽管短期内有回调,但整体趋势仍然看涨。可以在1,785(38.2%斐波那契回撤位)找到即时阻力位,而在20日均线(1,767)可以找到即时支撑位。

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