以下是下周需要关注的一些关键事件： 1.3月27日9:30，中国公布今年2月迄今规模以上工业企业利润年率。国家统计局指出尽管2022年工业企业利润有所下降，但工业企业利润上下游结构持续改善，制造业、消费业利润占比上升。关注此次数据变化。 2.3月27日，亚洲时段的L镍交易将于3月27日周一恢复。市场分析认为，随着亚洲时
期货要闻 克拉克 03月25日 20:17 83
美国商品期货交易委员会（CFTC）：投机者于3月21日当周将CBOT美国2年期国债期货净空头头寸减少了67316手，降至464197手。将CBOT美国10年期国债期货净空头头寸增加63663份合约，至571029份。
期货要闻 风致 03月25日 08:42 97
期货整理全国建材成交量数据 3月24日：建材成交量为19.41万吨，环比上个交易日增加51.17%。 3月23日：建材成交量为12.84万吨，环比上个交易日减少18.16%。 3月22日：建材成交量为15.69万吨，环比上个交易日增加16.22%。 3月21日：建材成交量为13.5万吨，环比上个交易日减少9.64%。 3月20日：建材成交量为
期货要闻 风致 03月24日 20:16 108
期货整理全国主要油厂豆粕成交量数据 3月24日：成交总量11.35万吨，较上一交易日增加3.68万吨；其中现货成交11.35万吨。 3月23日：成交总量7.67万吨，较上一交易日增加0.09万吨；其中现货成交7.67万吨。 3月22日：成交总量7.58万吨，较上一交易日减少1.12万吨；其中现货成交7.38万吨。 3月21日：成交总量8.7
期货要闻 风致 03月24日 20:10 104
2023年3月24日金十期货夜盘盘前要闻汇总 1.国务院联防联控机制：慎终如始抓好新冠病毒感染“乙类乙管”后各项规定防控措施落实。继续围绕“保健康、防重症”，加强新冠疫情及变异毒株监测预警，密切跟踪和防范新的疫情高峰。 2.李强主持召开国务院常务会议，会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括
期货要闻 风致 03月24日 20:09 123
3月24日讯，中储粮网定于3月28日组织进口玉米（转基因）竞价销售专场，竞价销售2021年进口玉米32364吨。
期货要闻 风致 03月24日 16:56 118
蒙古煤炭交易所通过拍卖首次成功交易9.6吨动力煤 3月24日讯，2023年3月24日，“额尔德尼斯塔奔陶勒盖”有限公司成功组织例行煤炭拍卖活动，通过交易所首次交易了15包9.6万吨动力煤。有4家企业参加电子拍卖活动，每吨煤炭起拍价为68.3美元，最终每吨以73.3美元的价格进行了交易。之前，交易所一直交易焦煤，而这次成功
期货要闻 风致 03月24日 16:47 113
铝库存刷三年新高后掉头，三周去库超14万吨 3月24日讯，据数据库显示，自2022年12月底国内分地区电解铝社会持续大增，并于2023年3月2日触及2020年4月27日以来新高至126.9万吨后拐头向下，最近三周去库量达14.3万吨。L铝库存2月上旬增加约20万吨，下旬开始逐渐去库，3月22日较2月15日高点减少约6万吨。目前铝库存连续
期货要闻 风致 03月24日 15:58 109
交易受这些因素影响： 1、季节因素 固定的生长、收获季节周期，金属等其他商品的消费周期的存在，使得价格在一定时间(如一年)内具有相对固定的价格波动规律(这种波动规律与市场长期走势的叠加构成了市场运动的具体形态)，从而使不同季节的的价格表现有强有弱。 2、费用因素 同一商品的储费用、交割费用、资金时间成本等费用相对稳定，在匡算好费用总和的基础上，发现同一期货商品的不同月份合约价差与总费用的价差的不合理关系，寻找套利的机会。 3、进口费用因素 当某一国际化程度较高的商品在不同国家的市场价差超过其进出口费用时，可以进行跨国际市场的套利操作。进出口费用一般包括关税、增值税、报关检疫检验费用、信用证开证费、运输费用、港杂费等。完成交易的方式可以是对冲，也可以是实际进口交割。例如在国内中，当美国大豆进口成本价格远低于连豆时，即可进行买入CBOT大豆合约，同时卖出大连大豆合约的跨市场套利操作。 4、期现价差关系因素 利用期货市场和现货市场的价格的背离，可以寻找到低风险的套利机会。在商品产地现货价格确定的情况下，在匡算好运输费用、仓储费用、交割费用、资金时间成本等费用总和的基础上，可以进行购入现货(或者预定现货)同时卖出相应的期货合约的套利操作，赚取期现价差超出运输、仓储、交割成本的差额利润。在国内目前的大豆、市场中，这种以费用匡算为依据的实物交割式套利操作很是盛行。 5、压榨关系因素 特指利用大
期货要闻 小亚 03月24日 15:31 97
套利与套保的区别： 1、目的不同 套利交易的主要目的是在承担较小风险的同时，获得较为稳定的利润。而的目的是转移市场风险，并不以盈利为目的。在很多套期保值的成功案例中，部位往往是亏损的，但只要期货与现货两个市场的盈亏基本相抵，就达到了套期保值锁定风险的目的。 2、基础不同 套期保值者一般是在现货市场上持有，或者预期将持有现货头寸，因而在上建立反向的期货头寸以管理现货风险，也就是说，如果没有现货市场的交易需求，就不会持有期货部位。而套利则不同，其所持有的部位、空头部位以及现货部位都是套利交易的一部分，套利者从这些头寸的相对价格差异中获得利润。 3、涉及的市场范围不同 套期保值只涉及现货和期货两个市场。而在套利交易中，交易者既可在期货和现货市场同时操作进行期现套利，也可仅在期货市场进行套利：或在同一品种不同交割月之间进行跨期套利，或在不同品种同一交割月之间进行跨品种套利，或在不同的期货市场之间进行跨市场套利。 4、依据不同
期货要闻 小亚 03月24日 15:31 96
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