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“期神”变“股神”?不到5个月 秦安股份投资股票大赚超50%

文 / 风致 2022-01-15 09:37:17 来源:亚汇网

   2021年,曾经的“期神”风光不再,截至2021年10月18日,秦安股份期货平仓累计亏损12849.56万元。在期货投资失利后,秦安股份将目光投向了股票定增,从去年8月份开始,秦安股份共投入约1亿元参与了涪陵电力和创意信息两只股票定增,截至2021年年底,账面浮盈约5374.5万元,浮盈比例接近54%。

   业绩同比大幅下滑

   1月14日晚间,秦安股份发布的2021年年度业绩预告显示,经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为10000万元至12000万元,与上年同期相比,预计减少20483万元至22483万元,同比下降63.06%至69.21%。

   业绩预告还显示,扣除非经常性损益后,秦安股份预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16000万元至18000万元,与上年同期相比,预计增加9005万元至11005万元,同比增长128.72%至157.31%。

   2020年,秦安股份归属于上市公司股东的净利润为32483万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6995万元。

   秦安股份表示,公司2021年度业绩变化的主要原因有两点:

   第一,主营业务收入增加。公司客户结构优化,主要客户市场销售需求增加,公司订单量相应增加,因此公司营业收入大幅增加,影响归属上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润增加9005万元到11005万元。

   第二,非经常性损益减少。2020年度,公司投资收益和公允价值变动损益为25555万元,政府补助为8403万元。而2021年度,公司投资收益和公允价值变动损益为8480万元,政府补助为1643万元,影响归属上市公司股东的净利润减少31280万元。

   期货投资失利

   秦安股份去年10月19日发布的关于投资进展的公告称,2021年9月15日至2021年10月18日,公司已将前期建仓的期货合约全部平仓,本次平仓亏损11098.30万元(含税)。自2021年1月1日至2021年10月18日,公司期货平仓累计亏损12849.56万元(含税)。

   公告显示,公司经2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,授权公司在相应额度内开展期货套期保值业务,通过套期保值对冲原材料价格上涨风险。同时,为进一步减少原材料价格上涨的不利影响,获取投资收益,从整体上对冲原材料价格上涨以及汽车行业“缺芯”等不确定性因素对业绩的不利影响,公司管理层结合2020年主要原材料采购金额,严格控制投资规模,经审议授权开展了期货投资业务。

   秦安股份表示,截至2021年10月18日,公司2021年度期货投资平仓收益累计亏损12849.56万元(含税),公司期货平仓损益将计入公司2021年度损益从而对公司2021年度的业绩产生重大影响。

   此外,秦安股份还承诺,公司将严格按照有效授权的投资额度开展期货投资业务,严控投资风险,未经相应层级决策机构审议,不得增加投资额度;后续公司将视宏观经济情况、市场行情等经相应层级决策机构审议,在相应授权额度内审慎决策开展期货投资业务。

   2021年12月17日,上交所发布了一则纪律处分决定书,秦安股份及其有关责任人被予以通报批评。上交所在决定书中表示,上市公司参与具有高杠杆性和高风险性的期货投资业务,并审议制定了内部期货交易管理制度,理应严格落实相关制度控制风险、合理把握面临的风险敞口。当亏损金额已达到止损线时,公司应当严格执行相关制度控制风险,并及时披露相关进展及亏损情况。但经查明,秦安股份在已明确止损线且后续亏损累计金额已触及平仓止损线的情况下,仍继续持仓,直至2021年10月18日才执行平仓,共产生损失12849.56万元,远超前期披露的止损线。该投资行为与前期信息披露前后严重不一致,影响投资者预期。秦安股份上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。同时,上交所认定,秦安股份实控人暨时任董事长兼总经理YUANMING TANG、时任财务总监兼董事会秘书余洋、时任董事兼副总经理罗小川作为期货投资小组具体责任人员,未勤勉尽责,未督促公司严格按照前期已披露的止损线把控期货投资风险,对公司上述信息披露不一致的违规行为负有责任。上述责任人的行为违反了《股票上市规则》有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

   鉴于上述违规事实和情节,上交所根据《股票上市规则》第16.2条、第16.3 条、第16.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第2号——纪律处分实施标准》等有关规定,对秦安股份及其实控人暨时任董事长兼总经理YUANMING TANG、时任财务总监兼董事会秘书余洋、时任董事兼副总经理罗小川予以通报批评。

   值得注意的是,在2021年11月25日举行的重庆辖区上市公司投资者集体接待日活动中,秦安股份明确回复投资者:“公司将在2021年12月31日前有序、全部退出投资性期货交易,未来也不再开展投资者期货交易,仅保留与生产经营相关的原材料品种的套期保值业务。”

   参与股票定增大赚

   在期货投资失利后,秦安股份又将目光投向了股票定增!

   2021年三季报显示,2021年前三季度,秦安股份投资收益和公允价值变动损益为-3105.69万元,其中股票定增投资收益2399万元,期货投资损失3745.7万元,黄金投资损失1759万元。而2021年年度业绩预告显示,2021年度,秦安股份投资收益和公允价值变动损益为8480万元。仅仅过了一个季度,秦安股份投资收益和公允价值变动损益便由负转正,股票定增投资收益的大幅增长或许是重要原因之一。

   秦安股份参与股票定增始于2021年8月份。2021年8月14日,秦安股份发布公告称,公司近期与涪陵电力签订了《股票认购协议》,以自有资金按照12.18元/股的价格,认购涪陵电力非公开发行的人民币普通股股票492.61万股,认购金额约为6000万元。2021年8月11日,涪陵电力已完成新增股份登记托管和锁定工作。本次认购完成后,公司持有涪陵电力的股份比例为0.65%。

   截至2021年12月31日,涪陵电力收盘价为20.14元/股,秦安股份持有的492.61万股涪陵电力的账面浮盈约3921.18万元,浮盈比例约65%。与2021年三季度末相比,秦安股份持有的涪陵电力的账面浮盈增加逾1500万元。2021年四季度,秦安股份又参与了创意信息定增项目。2021年10月16日,秦安股份发布公告称,公司近期与创意信息签订了《股票认购协议》,以自有资金按照 8.89元/股的价格,认购创意信息非公开发行的人民币普通股股票449.94万股,认购金额约为4000万元。本次认购完成后,公司持有创意信息的股份比例为0.74%。

   截至2021年12月31日,创意信息收盘价为12.12元/股,秦安股份持有的449.94万股创意信息的账面浮盈约1453.32万元,浮盈比例约36%。2021年度,秦安股份共投入约1亿元参与两只股票定增,账面浮盈约5374.5万元,浮盈比例接近54%,赚钱能力堪称优秀。不过,2022年1月上半月,涪陵电力和创意信息跟随大盘大幅走弱,分别下跌12.61%和8.66%,秦安股份的浮盈有所回撤。

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