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私募大佬密集扫货!冯柳、邓晓峰不仅新进这些个股,还亲自调研寻找投资机会!

文 / 若雨 2021-05-03 19:17:53 来源:亚汇网

   四月行情已经过去,而近期的市场用分化已经不能准确反映市场的真实状况,用割裂来形容似乎更贴切,医美概念股一枝独秀,持续上行,医药、锂矿等前期抱团方向也此起彼伏。

   随着4月行情的结束,上市公司一季报已经披露完毕,私募大佬最新的持仓动向也浮出水面。整体来看,私募机构在一季度加仓明显,尤其是百亿私募机构新进持仓不少。

   另外,4月份,私募机构的调研活动也火爆,甚至不少私募大佬亲自带队参与调研,其中高毅冯柳、邓晓峰、孙庆瑞以及源乐晟的曾晓洁和杨建海也亲自出马参与调研。

   私募大佬冯柳一季度加仓猛

   在A股市场,顶级私募中高毅资产的持仓备受市场关注,而据今年的一季报数据披露显示,高毅资产旗下6只私募产品合计新进持有个股27只,另外增持个股13只,继续持有股份个股6只,减持个股7只。

   来看市场关注度最高的是高毅资产的冯柳,据东方财富Choice数据显示,目前上市公司公布的一季度报中,冯柳旗下私募基金截至4月28日合计持有20只个股,持仓总市值243.9亿元,其中海康威视和大华股份都有减持,但仍是第一和第二重仓股。

   冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在今年一季度新进持有4只个股,其中博迁新材新进持有500万股,南微医学新进持有100万股,北鼎股份新进持有70万股,华熙生物新进持有100万股;另外冯柳还对6只个股进行了增持,其中海信家电增持了1200万股,海信家电是典型的家电企业。

   另外,冯柳还增持了人福医药320万股,睿创微纳增持了350万股,麦格米特增持了75万股,广誉远增持了250万股,康缘药业增持了350万股;同时冯柳还继续持有柳药股份、鸿路钢构、大博医疗、羚锐制药。

   同时冯柳对一些涨幅较大的重仓股进行了减持,其中减持海康威视3500万股,减持大华股份2300万股,减持上海家化1380万股。第一大重仓股海康威视虽然一季度业绩波动较大,但该股市场表现却较为亮眼,公司股价在今年一季度涨幅超13.77%。另一只重仓股大华股份,今年一季度涨幅超24%。而上海家化一季度股价涨幅更加凶猛,区间涨幅高达38.27%。另外冯柳还减持康弘药业2650万股,减持青鸟消防150万股,减持国茂股份250万股。

   一季度大幅加仓的不止是高毅资产,在百亿私募机构中,上海景林资产旗下的兴享进取景林1号,在一季度新进持有蓝思科技971万股,新进持有美畅科技62万股。

   上海宁泉资产旗下的宁泉致远58号在一季度中,新进持有华能水电5333万股,新进持有兆驰股份、大亚圣象、中新集团等。

   上海宁泉资产旗下的宁泉致远39号也新进持有洲明科技、兆驰股份、合肥城建、可立克等。

   天津礼仁投资旗下的卓越长青新进持有伊利股份4484万股,新进持有恩捷股份1250万股,新进持有安图生物133万股。

   高毅冯柳、邓晓峰、孙庆瑞对医药医疗青睐有加

   近期,A股市场用分化已经不能准确反映市场的真实状况,用割裂来形容似乎更贴切,医美概念股一枝独秀持续上行,医药、锂矿等前期抱团方向也此起彼伏表现活跃。

   国开证券研报指出,整体看,基金一季报中增持股数比较多的细分领域,主要集中在疫苗、CRO等高成长性和高确定性的领域。另外部分原料药个股也受到了一定增持。数据显示,基金持仓进一步向龙头股聚集。

   从一季报披露的数据来看,高毅资产旗下三员大将都对医药医疗板块青睐有加。高毅邓晓峰,从其持仓来看,显然对于医药医疗青睐有加。

   一季度报数据显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号在一季度持有14只个股,其中新进持有的医药医疗股就有开立医疗、兴齐眼药、爱博医疗、贝瑞基因等四只个股。

   另外。邓晓峰一季度新进了一只科创医疗股爱博医疗,爱博医疗属于眼科医疗板块,是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商,也是国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一。

   另外冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进个股中,南微医学是2019年上市的科创板医疗股,主营微创医疗器械制造,主要产品包括内镜下微创诊疗器械、肿瘤消融设备等。华熙生物是近期的热门医美概念股,公司深耕透明质酸20余年,市占率超3成,其中医药级原料在国内市场处于垄断水平,水光针美容护肤受追捧,水光针不亚于进口产品。另外,冯柳还增持了人福医药320万股,广誉远增持了250万股,康缘药业增持了350万股。

   高毅孙庆瑞旗下基金,新进持有通策医疗272万股,作为备受市场认可的“牙科茅”,通策医疗自最高价392.57元,一度跌至206.10元,股价接近腰斩。近期随着大盘企稳,公司股价也逐渐反弹,自阶段性底部以来涨近50%。另外,孙庆瑞还新进持有容百科技721万股,新进持有公牛集团128万股;另一只个股捷强装备持仓没有改变。孙庆瑞偏好成长,判断行业波段强,灵活性高,择时、择行业,偏左侧交易。

   找机会!高毅冯柳、邓晓峰亲自调研

   据私募排排网调查数据显示,71.43%的受访私募表示,2021年的五一黄金周可以持股过节。私募看好节后行情,首先体现在仓位方面,今年以来股票私募仓位指数已经连续13周超过80%。

   据私募排排网最新数据显示,股票私募整体仓位指数为81.02%,66.76%的股票私募仓位超过8成。分规模来看,目前五十亿规模股票私募仓位最高,最新仓位指数为90.61%,百亿私募仓位指数同样达到87.64%,十亿规模股票私募仓位指数为79.49%,

   值得注意的是,在4月份,高毅资产旗下大将纷纷出马参与调研。高毅在4月份合计调研了30家上市公司,其中在4月17日,高毅的冯柳、孙庆瑞一起参与了海康威视的机构调研,投资者对于公司提出的未来三年是公司发展的一个机遇期等问题较为关心。

   高毅资产孙庆瑞,在4月22日还亲自参与了华峰化学的调研,机构投资者对公司年报披露的公司后续30万吨的产能规划何时开始建设投产等问题进行了提问。

   另外,高毅资产邓晓峰,亲自参与了中航机电的机构调研,机构投资者对公司在“十四五”期间与主机厂销售模式和预售条件有无变化等问题较为关心。

   百亿私募北京源乐晟资产在4月合计调研了9家公司,包括联创电子、江海股份、康斯特、锦浪科技、歌尔股份、中伟股份、东方盛虹、天奈科技、国盛智科等个股。

   值得注意的是,源乐晟资产核心人物纷纷出马,曾晓洁和杨建海等核心人物一起调研了锦浪科技。锦浪科技在4月份合计上涨了36.17%,公司专注于分布式光伏发电领域,主要产品包含储能逆变器,主要应用于中小型住宅及社区需要光伏发电和离网储能的单相系统。

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