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今日QDII基金净值一览(2022年1月6日)

文 / 似风 2022-01-06 13:07:26 来源:亚汇网

  大成恒生科技ETF(QDII)净值下跌4.54%

  大成恒生科技ETF(QDII)基金01月05日下跌3.77%,现价0.69元,成交4908.39万元。当前本基金场外净值为0.6556元,环比上个交易日下跌4.54%,场内价格溢价率为1.28%。

  最新报告期内,本基金收益率为-23.42%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.14%,近3个月本基金净值下跌14.39%,近6月本基金净值下跌31.95%,成立以来本基金累计净值为0.6556元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为冉凌浩,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-34.44%。

  嘉实恒生科技ETF(QDII)净值下跌4.59%

  嘉实恒生科技ETF(QDII)基金01月05日下跌3.96%,现价0.682元,成交2154.45万元。当前本基金场外净值为0.6478元,环比上个交易日下跌4.59%,场内价格溢价率为1.11%。

  最新报告期内,本基金收益率为-24.25%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.23%,近3个月本基金净值下跌14.48%,近6月本基金净值下跌32.30%,成立以来本基金累计净值为0.6478元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李直,自2021年06月10日管理该基金,任职期内收益-33.84%。

  王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-20.29%。

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