您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日QDII基金净值一览(2021年12月1日)

文 / 似风 2021-12-01 11:03:24 来源:亚汇网

  今日QDII基金净值一览:

 华夏恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.26%

  华夏恒生科技ETF(QDII)基金11月30日下跌2.37%,现价0.758元,成交72334.59万元。当前本基金场外净值为0.7443元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为-0.58%。

  最新报告期内,本基金收益率为-23.29%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.86%,近3个月本基金净值下跌7.17%,近6月本基金净值下跌24.83%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7443元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐猛,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-25.57%。

  广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)净值上涨1.02%

  广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)基金11月29日下跌2.47%,现价1.295元,成交198.17万元。当前本基金场外净值为1.2913元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为0.29%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.77%,近3个月本基金净值上涨18.27%,近6月本基金净值上涨16.56%,近1年本基金净值上涨69.04%,成立以来本基金累计净值为1.2913元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为叶帅,自2021年09月16日管理该基金,任职期内收益15.34%。

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值上涨2.21%

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金11月29日上涨0.45%,现价5.322元,成交12579.2万元。当前本基金场外净值为5.3690元,环比上个交易日上涨2.21%,场内价格溢价率为-0.88%。

  最新报告期内,本基金收益率为388.40%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.39%,近3个月本基金净值上涨4.56%,近6月本基金净值上涨19.63%,近1年本基金净值上涨29.37%,成立以来本基金累计净值为5.3690元。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行