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今日QDII基金净值一览(2021年11月19日)

文 / 似风 2021-11-19 11:17:41 来源:亚汇网

  南方中证香港科技ETF(QDII)净值下跌2.59%

  南方中证香港科技ETF(QDII)基金11月18日下跌2.40%,现价0.874元,成交1280.1万元。当前本基金场外净值为0.8561元,环比上个交易日下跌2.59%,场内价格溢价率为-0.36%。

  本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-16.43%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.12%,近3个月本基金净值上涨2.01%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8561元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为罗文杰,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-14.39%。

  朱恒红,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-16.89%。

  华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净值下跌3.02%

  华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金11月18日下跌2.62%,现价0.686元,成交84752.2万元。当前本基金场外净值为0.6687元,环比上个交易日下跌3.02%,场内价格溢价率为-0.10%。

  最新报告期内,本基金收益率为-37.21%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.66%,近3个月本基金净值上涨4.47%,近6月本基金净值下跌16.34%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.6687元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐猛,自2021年01月26日管理该基金,任职期内收益-33.13%。

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