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今日QDII基金净值一览(2021年10月12日)

文 / 似风 2021-10-12 10:30:52 来源:亚汇网

  博时全球中国教育(QDII-ETF)净值上涨2.89%

  博时全球中国教育(QDII-ETF)基金10月08日上涨0.40%,现价0.5元,成交4525.55万元。当前本基金场外净值为0.5017元,环比上个交易日上涨2.89%,场内价格溢价率为-0.34%。

  本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.10%,近3个月本基金净值下跌39.03%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.5017元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-49.83%。

  易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值上涨5.13%

  易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金10月08日上涨1.99%,现价0.904元,成交573.13万元。当前本基金场外净值为0.9214元,环比上个交易日上涨5.13%,场内价格溢价率为-1.89%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.61%,近3个月本基金净值上涨12.19%,近6月本基金净值上涨31.84%,近1年本基金净值上涨80.38%,成立以来本基金累计净值为0.9214元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为范冰,自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益-1.98%。

 易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨2.35%

  易方达恒生国企(QDII-ETF)基金10月11日上涨2.51%,现价0.955元,成交79140.02万元。当前本基金场外净值为0.9810元,环比上个交易日上涨2.35%,场内价格溢价率为-0.20%。

  最新报告期内,本基金收益率为20.80%,

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.28%,近3个月本基金净值下跌9.22%,近6月本基金净值下跌17.72%,近1年本基金净值下跌10.21%,成立以来本基金累计净值为1.0310元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-16.37%。

  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)净值上涨5.49%

  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金10月08日上涨1.99%,现价1.104元,成交244.44万元。当前本基金场外净值为1.1340元,环比上个交易日上涨5.49%,场内价格溢价率为-2.65%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.78%,近3个月本基金净值上涨12.84%,近6月本基金净值上涨20.38%,近1年本基金净值上涨62.70%,成立以来本基金累计净值为1.1740元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益5.58%。

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