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今日QDII基金净值一览(2021年10月11日)

文 / 似风 2021-10-11 10:47:57 来源:亚汇网

 大成恒生科技ETF(QDII)净值上涨1.28%

  大成恒生科技ETF(QDII)基金10月08日上涨0.78%,现价0.768元,成交2329.53万元。当前本基金场外净值为0.7756元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为-0.21%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.82%,近3个月本基金净值下跌15.24%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7756元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为冉凌浩,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-22.44%。

 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净值上涨2.25%

  华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金10月08日上涨1.91%,现价0.629元,成交112864.31万元。当前本基金场外净值为0.6420元,环比上个交易日上涨2.25%,场内价格溢价率为-0.16%。

  最新报告期内,本基金收益率为-16.71%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.18%,近3个月本基金净值下跌14.39%,近6月本基金净值下跌27.33%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.6420元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐猛,自2021年01月26日管理该基金,任职期内收益-35.80%。

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