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今日QDII基金净值一览(2021年9月17日)

文 / 似风 2021-09-17 10:57:06 来源:亚汇网

  嘉实原油(QDII-LOF)净值上涨1.62%

  嘉实原油(QDII-LOF)基金09月15日上涨1.68%,现价0.953元,成交436.52万元。当前本基金场外净值为0.9734元,环比上个交易日上涨1.62%,场内价格溢价率为-2.10%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.98%,近3个月本基金净值上涨3.33%,近6月本基金净值上涨9.91%,近1年本基金净值上涨66.42%,成立以来本基金累计净值为0.9734元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为蒋一茜,自2017年04月20日管理该基金,任职期内收益-2.66%。

  刘志刚,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益-2.84%。

  华夏恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.29%

  华夏恒生科技ETF(QDII)基金09月16日下跌1.89%,现价0.792元,成交34058.1万元。当前本基金场外净值为0.7784元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.18%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.52%,近3个月本基金净值下跌20.35%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7784元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐猛,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-22.16%。

 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值下跌1.98%

  嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金09月16日下跌1.98%,现价0.857元,成交402.3万元。当前本基金场外净值为0.8444元,环比上个交易日下跌1.98%,场内价格溢价率为-0.52%。

  最新报告期内,本基金收益率为1.67%。

 易方达恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.29%

  易方达恒生科技ETF(QDII)基金09月16日下跌2.03%,现价0.787元,成交24083.7万元。当前本基金场外净值为0.7743元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.43%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.50%,近3个月本基金净值下跌20.27%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7743元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为成曦,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-22.57%。

  范冰,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-22.57%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.12%,近3个月本基金净值下跌15.21%,近6月本基金净值下跌21.55%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8444元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益-17.19%。

  刘珈吟,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-15.09%。

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