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今日QDII基金净值一览(2021年9月16日)

文 / 似风 2021-09-16 10:06:46 来源:亚汇网

  南方中证香港科技ETF(QDII)净值下跌2.54%

  南方中证香港科技ETF(QDII)基金09月15日下跌1.40%,现价0.855元,成交2994.9万元。当前本基金场外净值为0.8437元,环比上个交易日下跌2.54%,场内价格溢价率为-0.08%。

  本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.14%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8437元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为罗文杰,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-15.63%。

  朱恒红,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-18.10%。

  博时全球中国教育(QDII-ETF)净值下跌1.98%

  博时全球中国教育(QDII-ETF)基金09月14日下跌1.56%,现价0.514元,成交2809.56万元。当前本基金场外净值为0.5096元,环比上个交易日下跌1.98%,场内价格溢价率为0.86%。

  本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.64%,近3个月本基金净值下跌49.02%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.5096元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-49.04%。

  嘉实恒生科技ETF(QDII)净值下跌3.15%

  嘉实恒生科技ETF(QDII)基金09月15日下跌2.37%,现价0.801元,成交1442.39万元。当前本基金场外净值为0.7784元,环比上个交易日下跌3.15%,场内价格溢价率为0.46%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.85%,近3个月本基金净值下跌20.51%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7784元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李直,自2021年06月10日管理该基金,任职期内收益-20.50%。

  王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-4.22%。

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