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今日QDII基金净值一览(2021年9月15日)

文 / 似风 2021-09-15 10:23:44 来源:亚汇网

 易方达恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.44%

  易方达恒生科技ETF(QDII)基金09月14日下跌1.22%,现价0.817元,成交20769.12万元。当前本基金场外净值为0.8097元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为-0.33%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.83%,近3个月本基金净值下跌18.05%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8097元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

 博时全球中国教育(QDII-ETF)净值下跌1.22%

  博时全球中国教育(QDII-ETF)基金09月13日下跌1.15%,现价0.52元,成交3479.74万元。当前本基金场外净值为0.5199元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为0.02%。

  本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.67%,近3个月本基金净值下跌47.99%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.5199元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-48.01%。

  嘉实原油(QDII-LOF)净值上涨1.28%

  嘉实原油(QDII-LOF)基金09月13日上涨0.63%,现价0.947元,成交191.4万元。当前本基金场外净值为0.9551元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为-0.85%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.01%,近3个月本基金净值上涨3.25%,近6月本基金净值上涨7.54%,近1年本基金净值上涨64.13%,成立以来本基金累计净值为0.9551元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为蒋一茜,自2017年04月20日管理该基金,任职期内收益-4.49%。

  刘志刚,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益-4.67%。

  基金经理为成曦,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-19.03%。

  范冰,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-19.03%。

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