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今日QDII基金净值一览(2021年9月14日)

文 / 似风 2021-09-14 11:26:08 来源:亚汇网

 易方达恒生科技ETF(QDII)净值下跌2.35%

  易方达恒生科技ETF(QDII)基金09月13日下跌1.92%,现价0.833元,成交18288.21万元。当前本基金场外净值为0.8215元,环比上个交易日下跌2.35%,场内价格溢价率为-0.55%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.40%,近3个月本基金净值下跌16.86%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8215元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为成曦,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-17.85%。

  范冰,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-17.85%。

 华夏纳斯达克100ETF(QDII)净值下跌1.02%

  华夏纳斯达克100ETF(QDII)基金09月10日下跌0.39%,现价1.272元,成交1249.99万元。当前本基金场外净值为1.2599元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为0.96%。

  最新报告期内,本基金收益率为19.20%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.92%,近3个月本基金净值上涨11.25%,近6月本基金净值上涨19.63%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2599元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵宗庭,自2020年10月22日管理该基金,任职期内收益25.99%。

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