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今日QDII基金净值一览(2021年9月10日)

文 / 似风 2021-09-10 10:47:46 来源:亚汇网

  华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌2.88%

  华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金09月09日下跌2.43%,现价0.822元,成交1608.39万元。当前本基金场外净值为0.8018元,环比上个交易日下跌2.88%,场内价格溢价率为0.02%。

  最新报告期内,本基金收益率为-7.45%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.43%,近3个月本基金净值下跌12.68%,近6月本基金净值下跌15.78%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8018元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-19.82%。

 南方原油(QDII-FOF)A净值上涨1.33%

  南方原油(QDII-FOF)A基金09月08日上涨0.62%,现价0.812元,成交483.2万元。当前本基金场外净值为0.8241元,环比上个交易日上涨1.33%,场内价格溢价率为-1.47%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.19%,近3个月本基金净值上涨2.88%,近6月本基金净值上涨9.38%,近1年本基金净值上涨63.35%,成立以来本基金累计净值为0.8241元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为黄亮,自2016年06月15日管理该基金,任职期内收益-17.59%。

  张其思,自2021年03月26日管理该基金,任职期内收益13.89%。

  嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌2.73%

  嘉实H股指数(QDII-LOF)基金09月09日下跌2.13%,现价0.703元,成交53.7万元。当前本基金场外净值为0.6875元,环比上个交易日下跌2.73%,场内价格溢价率为0.07%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.49%,近3个月本基金净值下跌12.03%,近6月本基金净值下跌15.38%,近1年本基金净值下跌10.88%,成立以来本基金累计净值为0.6875元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

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