您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日QDII基金净值一览(2021年9月9日)

文 / 似风 2021-09-09 11:08:34 来源:亚汇网

  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)净值上涨1.75%

  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)基金09月07日上涨1.24%,现价1.291元,成交27.09万元。当前本基金场外净值为1.3370元,环比上个交易日上涨1.75%,场内价格溢价率为-3.44%。

  本基金跟踪指数为中证浙江新动能指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为39.47%,业绩比较基准为中证浙江新动能指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.97%,近3个月本基金净值下跌0.32%,近6月本基金净值上涨0.26%,近1年本基金净值上涨9.53%,成立以来本基金累计净值为1.3370元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨俊,自2020年04月27日管理该基金,任职期内收益28.05%。

  刘树荣,自2020年04月29日管理该基金,任职期内收益28.04%。

  南方原油(QDII-FOF)A净值下跌1.06%

  南方原油(QDII-FOF)A基金09月07日下跌0.37%,现价0.815元,成交495.6万元。当前本基金场外净值为0.8133元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.21%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.86%,近3个月本基金净值上涨2.40%,近6月本基金净值上涨7.31%,近1年本基金净值上涨53.60%,成立以来本基金累计净值为0.8133元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为黄亮,自2016年06月15日管理该基金,任职期内收益-18.67%。

  张其思,自2021年03月26日管理该基金,任职期内收益12.40%。

纪纪商大全  

排行榜 日排行 | 周排行