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今日QDII基金净值一览(2021年9月8日)

文 / 似风 2021-09-08 11:15:48 来源:亚汇网

  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)净值上涨1.38%

  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)基金09月06日上涨2.70%,现价1.257元,成交21.8万元。当前本基金场外净值为1.3140元,环比上个交易日上涨1.38%,场内价格溢价率为-4.34%。

  本基金跟踪指数为中证浙江新动能指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为39.47%,业绩比较基准为中证浙江新动能指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.77%,近3个月本基金净值下跌2.27%,近6月本基金净值下跌1.46%,近1年本基金净值上涨5.30%,成立以来本基金累计净值为1.3140元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨俊,自2020年04月27日管理该基金,任职期内收益28.05%。

  刘树荣,自2020年04月29日管理该基金,任职期内收益28.04%。

  易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨1.02%

  易方达恒生国企(QDII-ETF)基金09月07日上涨1.57%,现价1.017元,成交121254.91万元。当前本基金场外净值为1.0332元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.02%。

  最新报告期内,本基金收益率为20.80%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.16%,近3个月本基金净值下跌10.23%,近6月本基金净值下跌15.43%,近1年本基金净值下跌7.54%,成立以来本基金累计净值为1.0832元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-11.92%。

  成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-11.92%。

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