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今日QDII基金净值一览(2021/7/22)

文 / 似风 2021-07-22 11:17:14 来源:亚汇网

  华夏纳斯达克100ETF(QDII)净值上涨1.24%

  华夏纳斯达克100ETF(QDII)基金07月20日上涨0.34%,现价1.171元,成交354.49万元。当前本基金场外净值为1.2103元,环比上个交易日上涨1.24%,场内价格溢价率为-0.60%。

  最新报告期内,本基金收益率为19.20%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.42%,近3个月本基金净值上涨6.36%,近6月本基金净值上涨10.80%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2103元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵宗庭,自2020年10月22日管理该基金,任职期内收益21.03%。

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值上涨1.45%

  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金07月20日上涨0.30%,现价4.742元,成交5295.77万元。当前本基金场外净值为4.9000元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为-0.76%。

  最新报告期内,本基金收益率为382.50%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.58%,近3个月本基金净值上涨6.15%,近6月本基金净值上涨10.48%,近1年本基金净值上涨24.21%,成立以来本基金累计净值为4.9000元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴向军,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益108.78%。

  徐成城,自2018年11月14日管理该基金,任职期内收益99.19%。

  博时标普500ETF(QDII)净值上涨1.75%

  博时标普500ETF(QDII)基金07月20日上涨0.27%,现价2.596元,成交2107.05万元。当前本基金场外净值为2.6471元,环比上个交易日上涨1.75%,场内价格溢价率为-0.42%。

  最新报告期内,本基金收益率为162.11%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.55%,近3个月本基金净值上涨4.22%,近6月本基金净值上涨12.43%,近1年本基金净值上涨23.88%,成立以来本基金累计净值为2.6471元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为万琼,自2015年10月08日管理该基金,任职期内收益125.53%。

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