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今日QDII基金净值一览(2021/7/21)

文 / 似风 2021-07-21 11:53:31 来源:亚汇网

  嘉实原油(QDII-LOF)净值下跌4.59%

  嘉实原油(QDII-LOF)基金07月19日上涨0.10%,现价0.963元,成交165.43万元。当前本基金场外净值为0.9132元,环比上个交易日下跌4.59%,场内价格溢价率为3.15%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.65%,近3个月本基金净值上涨5.85%,近6月本基金净值上涨26.62%,近1年本基金净值上涨41.74%,成立以来本基金累计净值为0.9132元。本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为蒋一茜,自2017年04月20日管理该基金,任职期内收益-8.68%。刘志刚,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益-8.85%。

  2021年第二季度国际油价继续向上突破。六月初,Brent原油期货价格自2019年5月以来首次升至70美元/桶以上。随后WTI原油期货价格多次录得2018年10月以来新高。Brent原油期货收于74.7美元/桶,较期初价格63.5美元/桶上升17.6%;WTI原油期货价格为73.0美元/桶,较期初价格59.2美元/桶上升23.4%。

  华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净值下跌1.02%

  华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金07月20日上涨2.20%,现价0.819元,成交62624.46万元。当前本基金场外净值为0.7538元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为0.16%。

  最新报告期内,本基金收益率为-16.71%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.07%,近3个月本基金净值下跌12.62%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7538元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐猛,自2021年01月26日管理该基金,任职期内收益-24.62%。

  信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)净值下跌1.57%

  信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金07月19日上涨1.44%,现价0.836元,成交27.75万元。当前本基金场外净值为0.8140元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为0.12%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.40%,近3个月本基金净值下跌1.09%,近6月本基金净值下跌4.12%,近1年本基金净值上涨8.10%,成立以来本基金累计净值为0.8140元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。基金经理为顾凡丁,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益7.81%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国光大绿色环保(持仓比例4.10%)、达利食品(持仓比例3.40%)、VITASOY INT'L(持仓比例3.34%)、绿城服务(持仓比例2.45%)、中国中药(持仓比例2.22%)、荣威国际(持仓比例2.09%)、雅生活服务(持仓比例2.00%)、腾讯控股(持仓比例1.27%)、中芯国际(持仓比例1.12%)、光大环境(持仓比例1.12%)。

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