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今日QDII基金净值一览(2021/7/20)

文 / 似风 2021-07-20 10:40:38 来源:亚汇网

  银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)基金07月19日上涨1.79%,现价0.894元,成交104.29万元。当前本基金场外净值为0.8455元,环比上个交易日下跌1.96%,场内价格溢价率为-0.18%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.29%,近3个月本基金净值下跌9.48%,近6月本基金净值下跌15.27%,近1年本基金净值下跌9.33%,成立以来本基金累计净值为0.8455元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为乐育涛,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-8.85%。

  李宜璇,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-8.85%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美团-W(持仓比例8.16%)、阿里巴巴-SW(持仓比例7.89%)、腾讯控股(持仓比例7.31%)、中国平安(持仓比例5.31%)、小米集团-W(持仓比例4.79%)、工商银行(持仓比例3.70%)、快手-W(持仓比例3.62%)、招商银行(持仓比例2.86%)、中国银行(持仓比例2.43%)、安踏体育(持仓比例2.07%)。

  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

  本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数,实现基金投资目标。报告期内,本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。

  作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品,本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,逐步降低前期产生的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.8998元,本报告期份额净值增长率为-3.30%,同期业绩比较基准收益率为-4.09%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.5%之内,年化跟踪误差控制在5%之内。

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