您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日QDII基金净值一览(2021/7/19)

文 / 似风 2021-07-19 10:03:01 来源:亚汇网

  博时恒生医疗保健(QDII-ETF)净值下跌1.09%

  博时恒生医疗保健(QDII-ETF)基金07月16日上涨0.08%,现价1.219元,成交4578.77万元。当前本基金场外净值为1.1516元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为-0.23%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.01%,近3个月本基金净值上涨12.02%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1516元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为万琼,自2021年03月18日管理该基金,任职期内收益15.16%。

纪纪商大全  

排行榜 日排行 | 周排行