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今日QDII基金净值一览(2021/4/22)

文 / 一沐 2021-04-22 17:55:56 来源:亚汇网

 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)净值下跌1.86%

  银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)基金04月21日下跌1.51%,现价0.925元,成交20.99万元。当前本基金场外净值为0.9148元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为-0.42%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.86%,近3个月本基金净值下跌9.34%,近6月本基金净值上涨2.42%,近1年本基金净值上涨5.52%,成立以来本基金累计净值为0.9148元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为乐育涛,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-1.37%。

  李宜璇,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-1.37%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.48%)、中国平安(持仓比例6.61%)、工商银行(持仓比例4.90%)、美团-W(持仓比例4.88%)、小米集团-W(持仓比例4.87%)、阿里巴巴-SW(持仓比例4.79%)、快手-W(持仓比例4.64%)、招商银行(持仓比例2.82%)、中国银行(持仓比例2.81%)、中国海洋石油(持仓比例1.81%)。

  嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.72%

  嘉实H股指数(QDII-LOF)基金04月21日下跌1.24%,现价0.809元,成交62.25万元。当前本基金场外净值为0.8021元,环比上个交易日下跌1.72%,场内价格溢价率为-0.39%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.71%,近3个月本基金净值下跌8.87%,近6月本基金净值上涨2.83%,近1年本基金净值上涨4.90%,成立以来本基金累计净值为0.8021元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益20.80%。

  高峰,自2019年04月02日管理该基金,任职期内收益-5.65%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.95%)、建设银行(持仓比例8.13%)、中国平安(持仓比例6.34%)、小米集团-W(持仓比例4.84%)、工商银行(持仓比例4.73%)、美团-W(持仓比例4.66%)、阿里巴巴-SW(持仓比例4.64%)、快手-W(持仓比例4.46%)、中国移动(持仓比例3.61%)、中国银行(持仓比例2.70%)。

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