您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

纽市盘前:大鹰派布拉德登场,黄金还能守住1800吗?6月24日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 林雪 2022-06-24 20:14:46 来源:亚汇网

  全球市场综述

  1、欧美市场行情

  三大股指期货集体走高,纳指期货涨近1%热门中概股再度走强,新能源车股继续领涨,理想汽车、小鹏汽车涨约5%。本月至今,理想汽车、小鹏汽车的涨幅已分别高达56%、40%。

  2、市场消息面解读

  金价1800支撑仍存,布拉德会捅破这一底线吗?

  周五现货黄金在约10美元的区间震荡,美元指数有所回落。道明证券表示,黄金价格相对于实际利率被高估了,但市场一直难以找到重新定价的催化剂。OANDA分析师表示,由于黄金已跌破200天均线,黄金有可能遭受进一步抛售。但衰退风险的上升将拖累美国国债收益率,而且黄金有可能在1800美元附近获得支撑。
  昨夜,美联储主席鲍威尔再次重申美联储对抗通胀的承诺是“无条件的”,在达成通胀目标前,即使经济放缓也不会降息。另一名美联储官员鲍曼则表示,支持在7月会议上加息75个基点,之后再进行数次50个基点的加息。
  然而对经济硬着陆的担心使得市场开始押注美联储本轮加息周期最早于今年结束。货币市场的定价表明,交易员们美联储2022年剩余时间里的加息空间为175个基点,同时意味着还存在进行一次75个基点加息的空间,但之后加息行动可能不会那么激进了。
  周四公布的美国PMI数据也显示,6月企业活动在正出现更多滑坡。经济前景疲软推动欧美国债周四连续第二天强劲上涨,10年美债收益率一度向下逼近3%,几近抹去自美国CPI数据公布以来的所有涨幅,不过周五已有所回升。BMO Capital Markets策略师指出,有关利率顶部的预期正在增强。
  所幸的是,昨天所有参加测试的银行都通过了压力测试。结果显示,在假设的经济低迷时期,所有银行的资本金仍高于最低要求,美国34家大型银行的资本水平强劲,可以在经济下滑的情况下继续放贷。在通过美联储的金融压力测试后,美国的大型银行或将大笔扩大股票回购规模。这有利于提振美股表现。
  今晚19:30,圣路易斯联储主席将就央行政策和通胀进行讨论。此前他表示希望美联储快速加息,并且希望重现1994年软着陆的结果,投资者可关注其对于加息幅度和美国经济前景的最新看法。数据方面,北京时间22:00将公布6月密歇根大学消费者信心指数终值。此外,次日凌晨04:00,IMF将讨论美国经济的年度评估,IMF首席经济学家戈皮纳特表示,根据目前的预测,美国通货膨胀可能长期高于美联储的目标,存在通胀预期脱锚的风险。

  美能源部淡化禁止燃料出口的可能,欧佩克+料8月增产64.8万桶/日

  周五现货美油维持区间震荡,潜在的经济衰退使得需求担忧挥之不去。达拉斯联储能源调查显示,供应链问题阻碍了美国页岩油增产,2022年年底WTI原油价格预期的平均水平为108美元/桶。印度石油公司认为,油价将在2022年剩余时间内会保持在100美元/桶以上。
  周四,消息人士称,美国能源部长格兰霍姆与炼油企业高管进行会谈,他表示,有兴趣取消夏季燃料规格,但淡化了禁止燃料出口作为降低汽油价格的可行短期选择的说法。此外,美国总统拜登表示,将深化海上风电合作。纽约时报报道称,拜登团队正讨论近海钻探的未来。种种迹象表明,白宫正在努力提供一些措施来缓解能源压力。
  另外,据五名消息人士透露,欧佩克+预计将在下周的会议上再次确认8月份增产64.8万桶/日的计划。对俄制裁加剧了全球能源短缺问题,为此西方施加了数月的压力,欧佩克+决定加大增产受到了美国的欢迎。拜登将于下个月访问沙特。Cowen高级分析师David Deckelbaum表示,欧佩克成员国“无疑将把经济衰退纳入需求预测,但鉴于供需平衡脆弱,它们也不会为了保护价格而改变生产水平。
  天然气方面,俄罗斯即将对北溪1号进行年度维修,据英国金融时报称,此举将导致通过该管道的供应中断。这大大引发了市场担忧,德国化学工业协会能源主管表示,如果不能在秋季之前成功填满储气库,将很快出现天然气短缺问题,届时将不得不开始发布命令,要求企业减少天然气消耗,甚至关闭一些生产设施。
  欧盟委员会发言人回应,到目前为止,俄罗斯对欧盟减少天然气的供应可以找到替代来源,德国和整个欧盟的天然气供应安全目前得到了保障,下周一欧盟能源部长和各成员国能源部长将讨论可能采取的措施,包括减少天然气需求。

  匈牙利高官:若继续制裁俄罗斯 欧盟将自讨苦吃

  匈牙利总理府副部长欧尔班·鲍拉日23日说,欧洲联盟不应对俄罗斯施加更多制裁,而应努力促成俄罗斯和乌克兰停火及谈判。欧尔班·鲍拉日当天在欧盟领导人峰会间隙接受路透社记者采访时说,欧盟对俄施加的制裁越多,自身反噬就越严重。欧盟最终会因经济问题成为失败方,匈牙利建议停止制裁。“现在的情况是,我们采取越多制裁,自身状况就越糟糕。至于俄罗斯人?没错,制裁同样会伤及他们,但他们能够挺过去。”他说

 国家外汇管理局公布2022年3月末我国国际投资头寸表

  2022年3月末,我国对外金融资产92383亿美元,对外负债72943亿美元,对外净资产19440亿美元。
  在对外金融资产中,直接投资资产25780亿美元,证券投资资产9673亿美元,金融衍生工具资产203亿美元,其他投资资产22994亿美元,储备资产33732亿美元,分别占对外金融资产的28%、10%、0.2%、25%和37%;在对外负债中,直接投资负债37205亿美元,证券投资负债20198亿美元,金融衍生工具负债168亿美元,其他投资负债15372亿美元,分别占对外负债的51%、28%、0.2%和21%。
  按SDR计值,2022年3月末,我国对外金融资产66828亿SDR,对外负债52765亿SDR,对外净资产14062亿SDR。

  3、纽市盘前主要货币对走势

  欧元/美元 当日内: 在1.0515之上,看涨。

  在 1.0515 之上,看涨,目标价位为 1.0555 ,然后为 1.0580 。
  转折点: 1.0515
  交易策略: 在 1.0515 之上,看涨,目标价位为 1.0555 ,然后为 1.0580 。
  备选策略: 在 1.0515 下,看空,目标价位定在 1.0485 ,然后为 1.0465。
  技术点评: 1.0515附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。

  英镑/美元 当日内: 进一步上涨。

  在 1.2250 之上,看涨,目标价位为 1.2340 ,然后为 1.2380 。
  转折点: 1.2250
  交易策略: 在 1.2250 之上,看涨,目标价位为 1.2340 ,然后为 1.2380 。
  备选策略: 在 1.2250 下,看空,目标价位定在 1.2220 ,然后为 1.2195。
  技术点评: RSI技术指标看涨,有进一步上升空间。

  美元/日元 当日内: 进一步上涨。
  在 134.70 之上,看涨,目标价位为 135.60 ,然后为 135.90 。
  转折点: 134.70
  交易策略: 在 134.70 之上,看涨,目标价位为 135.60 ,然后为 135.90 。
  备选策略: 在 134.70 下,看空,目标价位定在 134.25 ,然后为 134.00。
  技术点评: RSI技术指标看涨,有进一步上升空间。

  黄金现货 当日内: 调整。

  在 1830.00 之下,看跌,目标价位为 1821.00 ,然后为 1815.00 。
  转折点: 1830.00
  交易策略: 在 1830.00 之下,看跌,目标价位为 1821.00 ,然后为 1815.00 。
  备选策略: 在 1830.00 上,看涨,目标价位定在 1838.00 ,然后为 1845.00。
  技术点评: 只要1830.00阻力位不被突破,向下跌破1821.00位置的风险很高。

  白银现货 当日内: 存在压力。

  在 21.10 之下,看跌,目标价位为 20.78 ,然后为 20.60 。
  转折点: 21.10
  交易策略: 在 21.10 之下,看跌,目标价位为 20.78 ,然后为 20.60 。
  备选策略: 在 21.10 上,看涨,目标价位定在 21.25 ,然后为 21.40。
  技术点评: 只要21.10阻力位不被突破,向下跌破20.78位置的风险很高。

  美国原油 (WTI) 期货 (Q2) 当日内: 进一步上涨。

  在 103.80 之上,看涨,目标价位为 107.30 ,然后为 108.90 。
  转折点: 103.80
  交易策略: 在 103.80 之上,看涨,目标价位为 107.30 ,然后为 108.90 。
  备选策略: 在 103.80 下,看空,目标价位定在 102.30 ,然后为 101.50。
  技术点评: RSI技术指标看涨,有进一步上升空间。

  4、机构观点

  裕信银行:如果市场降低对英国升息幅度的押注,英镑将下跌

  裕信银行表示,由于市场可能被迫缩减对英国央行加息幅度的预期,英镑将走弱。裕信银行分析师Roberto Mialich称,鉴于有证据表明英国经济正在恶化,英国远期利率曲线对加息的定价似乎 "过于激进"。该分析师预计8月份仅有一次25个基点的加息,利率峰值为1.50%,而英国远期曲线仍反映出超过3%的利率峰值。裕信银行预计,到明年第四季度,英镑兑美元GBP/USD将跌至1.15,欧元兑英镑EUR/GBP将升至0.97

  裕信银行:美元近期可能保持强势 但明年将会走低

  裕信银行研究表明,随着美联储继续积极加息,美元在2022年剩余时间内可能会保持坚挺,但明年美元可能会略微走低。裕信银行外汇策略分析师Roberto Mialich表示,预计在美联储12月结束加息后,美元将不再那么活跃,届时美元将失去对其今年迄今为止的走强有重大贡献的因素。预计(部分)回落可能会在2023年底变得更加明显,因为美联储将可能在2023年第四季度开始实行宽松政策。裕信银行预计,到2023年第四季度,欧元兑美元EUR/USD将从目前的1.0547升至1.12。

  凯投宏观:德国经济今年可能面临衰退

  凯投宏观分析师Michael Tran称,德国商业信心指数的下降,动摇的需求可能冲击关键制造业,增加了未来几个月经济衰退的风险。第二季度的经济活动似乎比预期的更有弹性,但今年剩余时间的前景是严峻的,通胀率将继续升高,天然气短缺的可能性也在增加。随着高通胀率对消费者需求的压力,以及高利率和天然气配给的威胁迫在眉睫,德国很有可能陷入衰退

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行