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欧市盘前:经济衰退担忧情绪拖累美元 欧元英镑接连下行 今晚鲍威尔继续亮相听证会

文 / 楠楠 2022-06-23 14:31:03 来源:亚汇网

  亚太市场行情走势分析

  1)亚太市场

  A股市场:沪指跌1.20%,报3267.20点,成交额为4409亿元;深成指跌1.43%,报12246.55点,成交额为5556亿元;创指跌0.58%,报2677.29点,成交额为1996亿元。从盘面上看,医药、汽车、养殖板块涨幅居前,元宇宙、云游戏、国家大基金持股板块跌幅居前。

  港股市场:恒生指数涨0.96%,报21209.09点;国企指数涨1.25%,红筹指数涨0.96%。恒生科技指数涨1.42%,阿里涨4.33%,网易涨2.37%,腾讯涨1.3%。汽车股上涨,小鹏汽车涨9.94%,理想汽车涨9.87%,五菱汽车涨9.52%。教育股上涨,大山教育涨20.9%,新东方涨3.5%,新东方在线涨3.2%。

  亚太市场:日经225指数今天收盘报26171.25点,涨幅0.08%。台湾股市收盘下跌1.1%,报15176.44点。澳大利亚S&P/ASX200指数6月23日(周四)收盘上涨24.10点,涨幅0.37%,报6532.60点。

  主要货币走势分析

  美元指数:截止发稿,美元指数小幅上涨,现报104.24,涨幅0.02%。欧市盘前,美元指数徘徊在104.20。在这种情况下,美元对六种主要货币的指标连续第四个交易日下跌,交易员们在等待美国标普全球6月份pmi的第一个读数。美联储主席杰罗姆·鲍威尔提出的自1994年以来最大规模加息理由,至少在两年一次的货币政策报告第一轮听证会上获得了认可。然而,鲍威尔不认为有必要大幅加息,这似乎在之后对美元施加了下行压力。

  技术面:美元明显跌破两周上升趋势线,指引美元指数向上周低点103.40附近下滑。

  支撑位:103.74 103.26 102.65

  阻力位:104.82 105.43 105.91

  今日趋势:看涨
  欧元/美元:截止发稿,欧元/美元下跌,现报1.0559,跌幅0.04%。欧市盘前,欧元兑美元位于1.0560-70区域附近,缺乏动能。欧美催化剂良莠不齐令汇价陷入整固。对于欧元区,随着俄罗斯准备停止维护通往德国的天然气管道,对欧洲经济放缓的担忧加剧。但值得注意的是,路透调查显示,欧洲央行将在2022年加息0.75%,这对欧元兑美元的下行走势构成挑战。欧元兑美元交易员应等待德国、欧元区和美国的6月标普采购经理人指数初值。鲍威尔第二天的作证也很重要。

  技术面:欧元兑美元守住前一日对10日MA的突破,这是6月初以来首次,令多头充满希望。MACD即将形成看涨交叉也表明汇价将进一步上涨。对此,欧元兑美元多头料挑战1.0610的阻力位,该位包括50日MA和21日MA均线。

  支撑位:1.0489 1.041 1.0352

  阻力位:1.0626 1.0684 1.0762

  今日趋势:看跌
  英镑/美元:截止发稿,英镑/美元小幅下跌,现报1.2244附近,跌幅0.12%。欧市盘前,英镑/美元整理于1.2250附近,自盘中低位反弹的势头回落。即便如此,英镑仍承压于短线关键阻力。英镑进一步走低,因市场预期英国央行(Bank of England)将在经济衰退担忧和生活成本危机之际采取更渐进的加息方式。英国最新的消费者通胀数据进一步加剧了市场的担忧,该数据显示,5月份整体CPI攀升至9.1%的40年来新高。按月计算,该指数较4月份2.5%的增幅大幅放缓,今年4月份上涨0.7%。市场参与者将寻找有关美联储政策收紧路径的新线索,这将在影响美元价格走势方面发挥关键作用。反过来,这应该会帮助交易员确定英镑兑美元的下一步走势。

  技术面:相对强弱指标 (14)疲弱也令汇价承压。然而,上周四以来的上行倾向支撑在 1.2180 附近,构成英镑/美元支撑。当英镑/美元突破1.2410后,1.2430 ,然后是 1.2470 所构成的数个阻力将成为多头目标。若英镑/美元跌破1.2180,1.2100然后是1.2000整数关将成为英镑/美元下跌支撑,随后英镑/美元指向年线低位1.1933。

  支撑位:1.218 1.2094 1.2026

  阻力位:1.2334 1.2401 1.2487

  今日趋势:看跌
  现货黄金:截止发稿,现货黄金走低,现报1833.89,跌幅0.21%。欧式盘前,金价交投于1,823.45-1,847.93美元之间,位于前一日的价值区域内,表明市场参与者等待潜在的触发器。经济数据方面,市场参与者预计PMI数据表现好坏不一。美国制造业PMI料从前值57下降至56,而服务业PMI可能从53.4小幅上升至53.5。

  技术面:金价未能突破自6月16日高点1,857.58美元以来的下降趋势线,但尝试再度突破。黄金多头守住了200EMA均线1,837.50美元。与此同时,相对强弱指标未能企稳于60上方后进入40.00-60.00区间。

  支撑位:1824.8 1811.85 1800.28

  阻力位:1849.32 1860.89 1873.84

  今日趋势:看跌
  美原油:截止发稿,美原油大幅下跌,现报104.74,跌幅1.35%。欧市盘前,原油下跌1.0%至102.90美元/桶附近。WTI原油期货价格前日跌破100日MA均线后继续承压,即便反弹脱离三个月支撑线。一旦原油多头成功突破106.80美元,则油价不排除将升向3月末高点115.90的可能性。不过5月中旬的顶部位于113.20美元附近,以及110.00美元的整数位将在油价上涨过程中试探多头。

  技术面:由于持续性跌破关键MA均线以及自2021年12月以来的上行趋势线且MACD信号看跌,油价可能会进一步下跌。不过空头似乎必须明显跌破三个月支撑线,目前该线接近101.00美元。100日MA均线104.40美元以及自2021年以来的趋势线(支撑转为阻力位)106.80美元将挑战WTI原油的短期反弹。

  支撑位:100.29 96.67 92.17

  阻力位:108.4 112.9 116.52

  今日趋势:看跌
  今日热门财经事件一览

  1、美国经济“硬着陆”不可避免

  据悉,周三(6月22日)在出席参议院半年度听证时,美联储主席鲍威尔重申了“坚定致力于”降低通胀,并强调美联储应尽快达到2.5%的中性利率,年底联邦基金利率应达到3%以上。除此之外,鲍威尔还承认,美国经济衰退难以避免,并明确表示美国GDP可能会出现几个季度的负增长。分析人士指出,鲍威尔的讲话内容暗示美国经济“硬着陆”的可能性激增。

  关于美国经济可能陷入衰退,拜登及其相关政府要员则表现得十分乐观。拜登在最近的一次讲话中称,通过呼吁国会通过税收改革,让最富有的美国人和大公司支付他们应该承担的份额,以此来减轻通胀压力就可避免经济衰退。

  摩根士丹利首席经济学家Michael Kiley表示,尽管先前美联储的目标是实现软着陆,但在通胀变得更加根深蒂固的背景下,实现经济“软着陆”非常具有挑战性。鉴于美联储无法承受“无法控制通胀”这样的败绩,美联储将不得不放弃此前的目标,这也意味着经济“硬着陆”将不可避免。

  2、经济衰退担忧情绪拖累美元

  美联储主席鲍威尔在国会上作出相关证词陈述之后,做为市场的回应,周四(6月23日)美元萎靡不振,盘中美元指数在104.20一线踟蹰不前。面对此种行情,投资者普遍认为,在美国经济“硬着陆”不可避免的背景下,经济衰退担忧情绪拖累了美元走强。

  针对美国经济“硬着陆” 不可避免,各大机构投行就美元后市行情,纷纷发表了自己的看法,具体内容如下:

  富国银行外汇策略分析师Marc Chandler表示,“为抑制通胀而进行的激进加息将导致美国经济急剧放缓或衰退,市场对鲍威尔在做证词称述时所说的内容感到惊讶,并担心经济出现意想不到结果。在这种背景下,经济衰退担忧情绪拖累了美元,后期美元或迎来大利空。”

  加拿大商业银行外汇策略分析师Shaun Osborne撰文称,鲍威尔的讲话表明美国或全球经济硬着陆的风险急剧上升,其中美国陷入衰退的可能性已升至80%。市场对经济衰退或至少显著放缓的担忧打击了美元信心。在此种情况下,美元遭受重压,后市可能步入下行通道。

 2022年6月23日外汇市场交易提示

  15:15法国6月制造业PMI初值

  15:30德国6月制造业PMI初值

  16:00欧元区6月制造业PMI初值

  16:00欧洲央行公布经济公报

  16:30英国6月制造业及服务业PMI

  18:00英国6月CBI零售销售差值

  20:30美国至6月18日当周初请失业金人数

  20:30美国第一季度经常帐

  21:45美国6月Markit制造业PMI初值

  21:45美国6月Markit服务业PMI初值

  22:00美联储主席鲍威尔做证词陈述

  22:30美国至6月17日当周EIA天然气库存

  23:00美国至6月17日当周EIA原油库存

  23:00美国至6月17日当周EIA战略石油储备库存

  (亚汇网编辑:楠楠)

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