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纽市盘前:英国消费者信心跌入谷底 美国经济或已岌岌可危 5月20日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 楠楠 2022-05-20 20:28:19 来源:亚汇网

  欧美股市行情

  欧股:欧股涨幅扩大,英国富时100指数涨2%,德国DAX指数涨1.81%,法国CAC40指数涨1.14%,意大利富时MIB指数涨1.87%,欧洲斯托克50指数涨1.5%。

  美股盘前,三大期指盘前上涨,道指期货涨0.87%,纳指期货涨1.51%,标普500指数期货涨1.11%。

  市场消息面速读

  1、英国消费者信心跌入谷底

  GfK公布的数据显示,备受关注的英国5月消费者信心指数下降2点,至- 40,为1974年有记录以来的最低水平,市场预期值为-39,前值为-38。

  前日公布的英国CPI数据显示通胀已创下40年来的新高,同比增幅达9.0%,今日公布的消费者信心指数强化了这一市场观点:高通胀率正严重威胁英国经济复苏进程。

  英国消费者正承受高通胀环境带来的巨大冲击,这些最新数据也令英国财政大臣苏纳克继续承受巨大压力,同时,这也使得英国央行有理由对进一步提高基准利率持谨慎态度。

  财政大臣苏纳克本周曾警告表示,若政府额外增加支出帮助消费者应对更高额的账单,可能会进一步推高通胀率。他还警告称,英国经济将面临困难时期。“我不能假装这是件容易的事,未来几个月将是艰难时期。”苏纳克当地时间周三在商业游说团体CBI的年度晚宴上表示。

  2、德国4月PPI飙升33.5% 创历史新高

  德国5月20日公布了4月PPI数据,因俄乌战争推高能源价格,该数据同比飙升33.5%,创历史新高;比3月份增长2.8%。

  德国联邦统计局表示,与2021年4月相比,能源的整体价格上涨了87.3%,其主要原因是天然气价格迅猛上涨,较去年同期上涨了154.8%。

  3、美国经济或已岌岌可危

  在美国多项经济数据表现差劲之后,作为市场的回应,周五(5月20日)多家华尔街金融投资机构共同发布了经济衰退警告。其中,高盛与富国银行更是认为经济衰退已是美国目前的基本情况,他们的观点如下:

  高盛外汇策略分析师Terry Sandven表示,“近日美国公布的多项经济数据均表现差劲,意味着经济衰退可能已经不可避免。美联储的预估显示,美国经济在未来两年内进入衰退的可能性为35%,而且从收益率曲线来看,美国经济出现收缩的可能性也类似。该结论进一步证实了美国经济已经岌岌可危。”

  富国银行外汇策略分析师在研究报告中撰文称,“近期糟糕的经济数据令市场情绪低迷,投资者觉得衰退的可能性已明显上升,美国股市的波动便证明了这一点。尤其是在过去60年里,标普500指数的股息没有在经济衰退时期以外下降过。”

  纽市主要货币走势

  美元指数:截止北京时间20:30,美元指数小幅上涨,现报102.92,涨幅0.04%。纽市盘前,美元指数在103.00下方维持看跌趋势不变。美元指数仍然承压,因此目前不排除出现进一步下跌的可能性。在此背景下,在不久的将来仍有可能回调至5月低点102.35(5月5日)。从更广泛的前景来看,美元指数目前的看涨立场仍然受到3个月线约100.30水平支撑,而美元的较长期前景仍是建设性的,只要其保持在200日移动均线96.54上方。
  欧元/美元:截止北京时间20:30,欧元/美元下跌,现报1.0577,跌幅0.06%。纽市盘前,欧元兑美元在1.0600下方区域内交替上涨和下跌。考虑到该货币对目前的价格走势,反弹的持续至少在短期内是可能的。也就是说,下一个上行阻力出现在5月高点1.0641(5月5日),然后是今天位于1.0792的55日移动均线临时阻力。从更长期来看,只要在1.0860附近的3个月线下方,该货币对预计将继续承压,并可能进一步下跌。
  英镑/美元:截止北京时间20:30,英镑/美元上涨,现报1.2477,涨幅0.08%。纽市盘前,英镑兑美元维持温和的积极偏见,最后见于1.2475-1.2480区域附近,当日上涨0.15%。在昨日从两周高位温和回落后,英镑兑美元在周五吸引了一些逢低买盘,并受到好于预期的英国宏观经济数据的支撑。英国国家统计局报告称,4月份零售额出人意料地上升了1.4%,而此前的普遍预期是下降了0.2%。英国央行首席经济学家Huw Pill表示,他们在收紧政策方面仍有一段路要走,因英国央行货币政策委员会认为通胀风险有所上升。尽管如此,一系列因素抑制多头大举押注,并限制英镑兑美元进一步上涨。无论是英国还是美国,周五都不会发布影响市场的重大经济数据。
  美元/日元:截止北京时间20:30,美元/日元上涨,现报127.89,涨幅0.07%。纽市盘前,美元兑日元在127.80附近波动,当日基本持平。日元兑美元最新的不作为可能与市场的复杂担忧和缺乏主要催化剂有关。即便如此,由于美元走软以及对通胀和经济增长的担忧,美元兑日元连续第二周下跌。日本4月份的全国消费者价格指数(CPI)升至2014年以来的最高水平,同比上升2.5%,高于预期的1.5%和1.2%。与此同时,不包括食品和能源在内的全国CPI数据逆转了此前的-0.7%,超过了-0.9%的预测,同比增长0.8%。展望未来,由于缺乏重大数据/事件,美元兑日元受制于风险催化剂。然而,日本央行(BOJ)和美联储(Fed)之间的货币政策分歧可能会让买家抱有希望。持续三周的上行趋势线约127.80水平保护了美元兑日元的买家。4月底低点126.95附近也起到了支撑作用。与此同时,反弹走势需要突破两周以来的下降趋势线约129.00水平,多头才能重新获得控制。
  现货黄金:截止北京时间20:30,现货黄金上涨,现报1845.38美元/盎司,涨幅0.20%。纽市盘前,上涨势头仍在继续,这意味着本周金价可能再次上涨,这是四周以来的第一次。在经历了4月底以来的明显疲软阶段之后,早该采取反向措施。例如,在昨天价格开始攀升之前,相对强度指数(RSI)已经接近超卖区域一周左右了。近期美国10年期实际收益率持续上升且黄金交易所交易基金(etf)持有量大幅下降导致金价下跌。美国实际收益率值得关注,因为黄金作为一种无息资产,只有在负利率环境下才会繁荣。技术面上,跌破200日移动均线1,838美元迫使市场重新审视更广泛的中期区间的修正性下跌。在MACD持续释放负面信号之际,金价仍位于一目均衡图云图下方强化其负面前景。
  现货白银:截止北京时间20:30,现货白银小幅上涨,现报21.95,涨幅0.22%。纽市盘前,银价在前一天强劲上涨3%,并在周五连续第二天获得了一些后续牵引力。这一势头将白银价格推高至近两周高位,在欧洲早盘突破了22.00美元的整数关口。突破28.22美元-20.46美元跌势的23.6%斐波那契回撤位并找到立足点可能被视为多头交易员的新触发点。小时图的振荡指标一直在聚集势头,增加了建设性前景的可信度。日线图上的技术指标——尽管已经从负值区域恢复——仍未证实看涨倾向。这使得我们要谨慎地等待突破4小时图100周期移动均线的后续强势,然后再进行任何进一步上涨的布局。
  原油市场:截止北京时间20:30,美油大幅上涨,现报109.93美元/盎司,涨幅0.03%。纽市盘前,WTI原油价格在4个小时内呈现出上涨趋势,而且似乎在中线市场找到了买家,斐波那契扩展工具显示了下一个潜在的上行目标。38.2%的水平为每桶111.89美元,似乎将作为短期阻力位持有。持续的看涨压力可能使原油价格上涨50%,达到每桶114美元,或61.8%的水平,接近每桶116.05美元的波动高点。100移动平均线高于200移动平均线表明阻力最小的路径是上行,或者上行趋势更有可能获得牵引而不是逆转。价格也在100 SMA动态拐点找到支撑。
  机构观点

  荷兰国际集团:美元指数涨势暂停,而非牛市逆转

  美元目前较上周晚些时候触及的高点下跌约2%。荷兰国际集团(ING)的经济学家认为,这是美元牛市趋势的暂停,而不是逆转。

  美元涨势暂停

  “鉴于美元走强实际上正在向全球输出美联储紧缩政策,新兴市场环境看起来仍面临挑战。 ”

  “美元指数可能会小幅修正至102.30,但我们认为这是牛市盘整,而不是筑顶行为。 ”

  “除非美联储给收紧预期泼冷水,否则美元汇率不应见顶。 ”

  荷兰国际集团:英镑兑美元努力突破1.2500/2550区域

  英国4月份零售额环比增长1.4%,令人意外。受乐观数据影响,英镑兑美元上涨至接近1.2500。然而,荷兰国际集团(ING)的经济学家认为,英镑不太可能进一步上涨。

  4月份的零售销售提供了喘息的机会

  英国零售销售数据略好于预期,打破/中止了生活成本压力大到足以让英国央行(Bank of England)紧缩周期脱轨的说法。然而,我们不会因为英镑的反弹而忘乎所以。

  英镑正显示出与风险资产(作为增长型货币进行交易)的高度相关性,未来3至6个月,风险资产的前景可能仍将充满挑战。

  英镑兑美元未来几个月可能会挣扎着突破1.2500/2550和1.20区域。

  欧洲央行新出现的强硬态度意味着欧元兑英镑在回到0.8600之前可能难以维持在0.8450下方的移动。

  (亚汇网编辑:楠楠)

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