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纽市盘前:欧央行或将加息50个基点 5月18日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 楠楠 2022-05-18 20:42:05 来源:亚汇网

 欧美股市行情

  欧股:德国DAX指数跌0.22%,英国富时100指数跌0.19%,法国CAC40指数跌0.27%,欧洲斯托克50指数跌0.35%。

  美股:美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.59%,标普500指数期货跌0.77%,纳指期货跌1.16%。

 市场消息面速读

  1、美联储货币政策转“鹰”很容易?

  在过去很长一段时间,明尼阿波里斯联储主席卡什卡利被各界普遍认为是美联储“鸽派”的代表。然而,这位昔日的“鸽派”代表近日却声称,美联储货币政策转“鹰”很容易。

  据悉,在周二(5月17日)的一次讲话中,卡什卡利明确表示,在当前的环境下,做个鹰派很容易,也很合理。美联储货币政策委员会将采取必要措施,让经济恢复平衡,并强调大幅加息是否引发经济衰退,是一个没有定论的问题。关于此次讲话,市场已经知晓,尽管并不确定经济会因紧缩而陷入衰退,但美联储仍将通过加息的方式降低人们的需求来控制通胀。此外,市场还从卡什卡利的鹰派言辞中解读出了,美联储官员在降低通胀目标上很团结。

  根据美国劳工部此前的数据显示,截至今年4月份的12个月里,美国消费者价格上涨了8.3%。这一增幅略低于截至3月份的8.5%,而后者是美国40年来的最高通胀率。

  摩根士丹利经济学家Bill Adams表示,考虑到促进就业最大化和物价稳定的双重使命,如果美联储官员认为有必要控制通胀,他们可能不得不权衡引发经济衰退的利弊。如果经济衰退有效地降低了通货膨胀,但随后又将失业率推高,那么美国就可能从一种失衡转向另一种失衡。就像任何一种系统一样,你希望尽可能避免过度纠正。

  2、强劲的美国经济可以承受鹰派政策

  观察到,尽管金融环境收紧,但美国国内需求依然强劲。周二稍早公布的4月美国零售销售环比增长0.9%、连增四个月,预期0.3%。4月份的失业率为3.6%,略高于上次经济扩张时3.5%的低水平。总就业岗位仍比2020年2月的水平低100多万个,随着美国人继续重返工作岗位,月度新增就业岗位仍高于疫情前的扩张水平。

  此前几周,多位美联储官员表示,他们希望在年底前将利率上调至“中性”水平,他们认为利率水平在2.5%左右。目前美国经济强劲,美联储认为,经济处于可以抵御减少货币宽松和收紧货币的良好状态;但鲍威尔表示,要控制住通胀,可能需要更高的失业率。但他说:“如果失业率上升几点,就业市场仍将相当强劲。这可能不是一个完美的劳动力市场,但它将是一个强劲的劳动力市场。”

  标普500指数较1月初创下的历史高点下跌了约15%,而10年期美国国债的收益率从年初的1.5%升至2.99%。

  长期债券收益率的上升推高了住房贷款成本,而住房是美国经济中对利率最敏感的领域之一,美联储希望这一领域降温,以帮助抑制物价压力。 Bankrate.com跟踪的美国全国平均利率显示,上周30年期固定利率抵押贷款的利率高于5.4%,较年初上升了两个百分点多一点。鲍威尔表示,金融市场的反应表明,投资者正在领会美联储的讯息。

  鲍威尔称:"当然,波动性有所上升,这对一些市场的流动性有一定影响,但尽管如此,市场是有序的,它们在运转。我认为他们处理政策问题的方式与FOMC的方式一致。我认为,这个想法是让金融状况收紧到增长将放缓的程度。”

 3、欧央行或将加息50个基点

  在欧盟公布仍处于历史高位的4月通胀数据后,作为市场的回应,周三(5月18日)欧元冲高回落,盘中欧元兑美元跌幅明显扩大,截至目前已下探至1.0510关口下方。面对此种行情,投资者普遍认为,在通胀居高不下的背景下,欧央行可能在7月加息50个基点。

  针对欧元区通胀居高不下,各大机构投行就欧洲央行后继加息的情况,纷纷发表自己的看法,具体内容如下:

  汇丰银行政策研究员Robert Dietz表示,欧元区通胀未有明显回落的迹象,更激进的货币政策已势在必行。如果通胀数据继续处于高位,为了防止经济衰退,欧洲央行可能会有更激进的举措,即不排除加息50个基点的可能性。

  德意志商业银行投资分析师Sylvia Jablonski撰文称,欧元区通胀处于高位,为了遏制通胀,欧洲央行第一步应在6月底结束购买欧元区债券,然后在接下来的几次政策会议上提高存款利率,除非出现不可预见的新冲击,否则大幅加息举措将成必然选择。

  纽市主要货币走势

  美元指数:截止北京时间20:30,美元指数小幅上涨,现报103.55,涨幅0.24%。纽市盘前,美元指数周三在103.20附近获得买入兴趣。尽管反弹持续,但仍有可能出现进一步的回调,现在可能瞄准下一个支撑位102.35(5月5日低点),该区域预计会出现相当激烈的争夺。从更广泛的角度来看,美元指数目前的看涨立场仍然受到3个月线约100.00心理关口的支撑,而美元的长期前景仍然乐观,只要其位200日移动均线96.44上方。
  欧元/美元:截止北京时间20:30,欧元/美元下跌,现报1.0519,跌幅0.25%。纽市盘前,欧元兑美元缩减了周二的部分巨大涨幅,尽管欧洲央行决策者发表更多言论支持周三即将到来的升息周期将在夏季开始的观点。该货币对已经从早前的高点1.0560回落,接近1.0570附近的21日移动均线,目前在1.0500左右左右调整,欧元区4月消费者价格通胀最终数据出现了温和的负面修正(尽管仍然处于高位)。这是帮助欧元兑美元保持在1.0500区间的另一个因素。但与4月份的情况一样,21日移动均线很可能成为一个强大的阻力位。由于乌克兰战争的影响以及制裁对俄罗斯的影响,人们对欧元区的经济前景仍有很多担忧。
  英镑/美元:截止北京时间20:30,英镑/美元下跌,现报1.2421,跌幅0.56%。纽市盘前,英镑兑美元增加了盘中的跌幅,跌破1.2400大关,创下日内新低。在未能突破1.2500心理关口后,英镑兑美元周三遭遇大肆抛盘,结束了连续三日的升势,此前一度达到两周高位。英国公布的数据显示4月份整体CPI飙升至9%,创40年来新高,英镑全线走软。随着最新一轮下跌,英镑兑美元已经侵蚀了前一天的大部分涨幅。即便如此,在确认最近从1.2155区域或2020年5月以来的最低水平反弹并进行积极的看跌押注之前,等待强劲的跟进抛售将是谨慎的。
  美元/日元:截止北京时间20:30,美元/日元下跌,现报129.11,跌幅0.19%。纽市盘前,美元/日元维持疲弱,刷新盘中低点,处在 129.00 附近,结束三连涨,同时验证相对强弱指标(14) 疲弱,美元/日元遇阻 10 日均线。也就是说,截至周三亚市发稿时,日元创下一周内最大单日跌幅,截至发稿时下跌0.25% 至129.10 附近。尽管129.00 关口为支撑水平,但汇价进一步下跌将指 4 月底以来的上行倾向趋势 127.65 附近。如果美元/日元明确突破处在129.70附近的10 日均线,可能会迅速突破130.00 关口。
  现货黄金:截止北京时间20:30,现货黄金下跌,现报1812.14美元/盎司,跌幅0.15%。纽市盘前,金价在1800美元上方上下波动,在周二跌破关键的1836美元关口后,正在舔舐伤口。金价面临着对美元避险需求复苏的阻力。在美联储(Fed)积极加息预期的影响下,投资者对经济增长和通胀担忧感到担忧。展望未来,在没有美国相关经济数据的情况下,金价将继续受风险情绪和美元走势的影响。金价在1817美元附近的密集强阻力位下方维持区间交易。该阻力区是四小时图的5周期均线、日线和周线23.6%斐波那契回撤位汇合点。黄金买家将不得不挑战5日均线和日线61.8%斐波那契回撤位,这分别位于1825美元和1828美元。
  现货白银:截止北京时间20:30,现货白银小幅下跌,现报21.594,跌幅0.10%。纽市盘前,白银价格从周高点回落后,稳定在21.60美元附近。如此一来,白银价格未能突破10日移动均线,截至目前,为21.65美元。即便如此,随着MACD指标的公牛交叉盘信号逼近,白银成功突破一个月阻力位(目前支撑位在21.20美元附近),令买盘充满希望。如果升穿21.65美元,22.00美元可能会在升至接近23.30美元的月度高点的过程中提供中间止损。与此同时,跌破接近21.20美元的阻力位后,白银价格将毫不犹豫地跌向5月触及的约20.45美元的数月低点。
  原油市场:截止北京时间20:30,美油大幅上涨,现报114.61美元/盎司,涨幅1.98%。纽市盘前,WTI原油虽然呈上升趋势,但似乎处于短期回调的中间。油价在每桶116美元附近遇到阻力,可能是由于回调到感兴趣的区域。之前的阻力位在每桶109美元附近,与38.2%的斐波那契回档位和100 SMA动态拐点一致。更大的回调可能会将原油价格拉低至每桶107.21美元的50%水平和200 SMA的动态支撑位。看涨修正的底线是每桶105.23美元的61.8%的斐波那契水平。100移动平均线高于200移动平均线表明阻力最小的路径是上行,或者支撑位更有可能守住而不是突破。作为看涨压力的指标,价格也在两个移动平均线之上交易。
  机构观点

  德国商业银行:欧央行委员诺特讲话打开加息50个基点的可能性,提振欧元上涨

  欧洲央行(ECB)管理委员会委员克拉斯·诺特周二表示,不应排除加息50个基点的可能性。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家发布报告称,这些言论引发的初步反应促使欧元兑美元上涨。

  诺特的言论支撑了欧元

  “诺特昨日表示,有可能采取加息50个基点的措施。这番话为欧洲央行的鹰派开辟了一条新的攻击路线。每一次高通胀数据的发布都将强化这一观点,至少会略微增加采取这一举措的可能性。 ”

  “外汇市场对了解央行在下次会议上可能加息多少不是很感兴趣。相反,决定货币价值的是央行是否对通胀反应敏感。 ”

  “欧洲央行最初认为通胀是'暂时性'的,因此没有采取任何行动。现在,由于监管方面的考虑,它仍在等待。考虑到迅速加速的通货膨胀,这构成了弱反应性。诺特的评论显然与此不同。这就是为什么欧元能够从这些评论中受益,尽管没有人认为有理由因此提高欧洲央行对近期未来的预测。 ”

  荷兰国际集团:美元指数将在103区域下方寻得更多支撑

  美元指数在前三日收跌,跌幅超1%。不过,美联储主席鲍威尔周二的讲话提醒人们,美联储的政策非常强硬。荷兰国际集团(ING)经济学家报告称,最终,利率和经济增长背离应限制美元兑大多数货币的跌势。

  美联储激进加息继续不利于美元持续下跌趋势

  “显然,目前货币政策在市场上扮演次要角色,但昨天美联储主席鲍威尔的评论从释放信号角度看却十分重要,因为他坚定地重申了美联储的决心使通胀持续降低,甚至在必要是将通过加息突破中性利率。 ”

  "尽管只要全球资产仍处于复苏模式,美元动能料将保持疲弱,但美联储激进收紧政策的预期仍不利于美元持续走软。 "

  顺便说一句,本周的走势可能缓解了美元的超买状况。考虑到这一点,美元指数应该会在103.00区域下方找到越来越多的支撑。”

  (亚汇网编辑:楠楠)

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