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欧市盘前:美元指数跌破95关口 美联储加息预期如期发酵 拜登提名拉斯金为美联储副主席

文 / 楠楠 2022-01-14 15:07:13 来源:亚汇网

 亚太市场行情分析

  1)亚太市场

  A股市场:沪指跌0.59%报3534.17点,深成指涨0.14%,创业板指涨0.64%;两市合计成交6472亿元,北向资金净买入8.63亿元。盘面上看,新冠药概念爆发,舒泰神(300204)、前沿生物“20cm”涨停,翰宇药业(300199)、雅本化学(300261)大涨超18%;新冠检测、预制菜、仿制药、元宇宙等题材表现活跃;半导体、农业、汽车等板块走强,煤炭、石油、保险、银行、券商、地产等板块走弱。

  港股市场:恒指午间休盘跌1.03%,恒生科技指数跌1.83%,B站跌超7%,京东、美团跌超4%,阿里巴巴、网易跌超3%,腾讯、百度跌超2%;运输、半导体、制药板块涨幅居前,君实生物涨超7%,海丰国际涨超5%;软件、媒体零售领跌,中国有赞跌超10%,阿里营业跌超3%;南向资金净买入22.35亿港元。

  亚太市场:日经225指数今天收盘报28124.28点,跌幅1.28%。台湾股市周五收盘下跌0.2%,报18403.33点。

 主要货币走势分析

  美元指数:截止发稿,美元指数位于94.69附近,跌幅0.20%。欧市盘前,美元指数下跌至95下方,目前至94.67。周三公布的12月美国消费者通胀数据略高于预期,物价同比涨幅如预期一样为7%,是1982年6月以来的最大涨幅。不过,交易员们并不认为这些通胀数据会让本已鹰派的美联储过于急于改变立场。由于至少三次升息的可能性已被市场消化,一些投资者削减了对美元进一步上涨的押注。

  技术面:美联储的加息预期仍存限制了汇价的下跌空间。今日关注95.30附近的压力情况,下方支撑在94.30附近。

  支撑位:94.74 94.52 94.27

  阻力位:95.2 95.45 95.67

  今日趋势:看跌
  欧元/美元:截止发稿,欧元/美元走高,现报1.1472,涨幅0.15%,欧市盘前,欧元/美元在1.1480区域创下两个月新高。欧元兑美元连续第四日上涨并逐步逼近关键障碍1.1500。事实上,风险资产的稳固改善依然受到美元下跌的支撑,这拖累美元指数跌至2021年11月初以来的最低水平94.60区域。欧央行行长拉加德将在欧洲时段午盘发表讲话。数据方面,德国将公布GDP,欧元区将公布贸易帐。此外美国零售销售将引发关注,然后为工业生产,消费者信心指数初值以及纽约联储主席威廉姆斯讲话。

  技术面:欧元兑美元价格上涨0.21%报1.1479,下一阻力位于1.1505(100日SMA),然后为1.1516(200周SMA)和1.1692(2021年10月18日高点)。另一方面,若跌破1.1356(55日SMA)将指向1.1272(2022年1月4日低点)和1.1221(2021年12月15日低点)。

  支撑位:1.1385 1.1321 1.1287

  阻力位:1.1484 1.1517 1.1582

  今日趋势:看涨
  英镑/美元:截止发稿,英镑/美元小幅上涨,现报1.3732,涨幅0.19%。欧市盘前,英镑目前上涨0.16%至1.3729。汇价停滞于此,但美元一直承压且英镑持续上涨。英央行一直是最鹰派的央行之一。近期美联储主席鲍威尔以及费城联储主席Patrick Harker不太鹰派的讲话也令美元承压。展望未来,纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯(John Williams)的耳朵将紧贴地面。美联储将在本月末进行利率决定之前,进入“静默期”。这让美国数据成为焦点。在这方面,今天的零售销售将会引起人们的兴趣。

  技术面:汇价已涨至关键区域和1.3700 至1.3750 之间的阻力位。若英镑/美元跌破1.37,则可能出现下行整理。4小时图显示价格即将跌破当前支撑位,因此,英镑/美元仍有望接近1.3640 水平。

  支撑位:1.3686 1.3669 1.3638

  阻力位:1.3735 1.3766 1.3783

  今日趋势:看涨
  现货黄金:截止发稿,现货黄金走高,报1827.70,涨幅0.28%。欧市盘前,现货黄金小幅上涨,短线技术面仍然强劲,后市可能仍有上涨空间。金价周四探底回升,小幅收跌,涨势稍歇,因美国PPI显示美国通胀可能将见顶。

  技术面:技术面多头强势格局犹在,MACD金叉,RSI未触及超买,后市料仍有进一步上涨的空间。突破1831之后上方空间将被进一步打开,可能引发大量买盘涌入,建议投资者继续追涨。再往上关注11月22日高位1849.13以及11月19日高位1865.73。下方初步支撑关注昨日低位1812.46,进一步关注1800.00心理关口以及12月8日高位1793.15。

  支撑位:1812.46;1800.00;1793.15

  阻力位:1831.88;1849.13;1865.73

  今日趋势:看涨
  美油:截止发稿,美油持稳,报82.14,涨幅0.02%。欧市盘前,美原油小幅下跌,短线多头仍然强势,建议投资者继续逢低做多,油价可能挑战85.41。油价周四涨势暂歇,不过空头力量不强,对后市走势影响有限。短线仍看好挑战七年高位85.41,目前距离这一水平也不过一步之遥。

  技术面:技术面多头仍然强势,但也需要关注超买信号,在基本面没有额外的消息发酵的情况下,油价可能倾向高位盘整。上方阻力关注1月12日高位83.10,进一步关注10月25日高位85.41以及87.00关口。下方支撑关注80.00心理关口,再往下关注11月4日低位78.25以及9月28日高位76.67。

  支撑位:80.00;78.25;76.67

  阻力位:83.10;85.41;87.00

  今日趋势:看涨
  3)热门事件及财经数据一览

  1、官员纷纷发声美联储3月加息几成定局

  鉴于12月通胀较上年同期急升7%,为近40年来最高水平,美联储政策制定者急切地想采取更多措施,并更早行动。预计未来几个月将加息,缩减美联储近9万亿美元资产负债表的计划也将出炉。

  美联储决策者们似乎确定了3月提高借贷成本的计划,并提出了2022年四次加息的可能性。下周,美联储决策者将进入1月25-26日政策会议前的缄默期。这次会议上,他们将为3月把政策利率从近零水平上调进一步铺平道路。

  但值得注意的是,美国12月份生产者价格上涨放慢,因为驱动2021年通胀飙升的两个重要因素--能源和食品--的成本环比回落,暗示价格压力或许正开始减轻。

  2、加息预期如期发酵,但美元不升反跌

  在年度展望报告中,预计Omicron疫情的经济影响将在一季度减弱,市场将会重新定价美联储的鹰派预期,从而在美联储启动加息前推动美元的走强。(详细参考《美联储的加息元年 — 2022年G7和人民币汇率展望》)。虽然周二鲍威尔在国会的听证会[1]中并没有明示3月份启动加息;7%的通胀率也没有超出市场预期,但从利率市场的表现看,加息预期在新年还是如期发酵了,在美联储会议纪要公布后,欧洲美元期货和OIS等衍生品市场已经开始反映美联储从今年3月启动加息,并且全年加息4次的情形。

  在加息预期的带动下,美国国债收益率全线上行,相比去年末,2年和10年美债的上行幅度分别在18bp和23bp左右;以美元指数权重构建的美元与非美货币2年和10年的息差则分别拉大了12bp和9bp(图表2)。但令人意外的是,在加息预期升温的带动下,美元不涨反跌,并接连向下破位。

  3、拜登提名拉斯金为美联储副主席

  美国总统拜登提名美联储前理事拉斯金(Sarah Bloom Raskin)为美联储负责金融监管的副主席。这一提名意味着进步派人士将担任监管华尔街大型银行的最高权力者,对金融业而言并非是个好消息。

  作为美联储七人理事会中最重要一职,监管副主席是拜登可以提名填补空缺中最重要的职位,让他有机会能够给华尔街监管和美国货币政策带来长期影响。

  与此同时,拜登对拉斯金的提名,可能会安抚民主党中的进步派人士,其中一些人此前就反对拜登继续任命鲍威尔作为美联储主席。这些民主党人呼吁,美联储在监管大银行方面应采取更加强硬的立场,并在应对气候变化带来的金融风险方面,采取更大胆的做法。

  据悉,拉斯金曾在奥巴马任内担任美联储理事和财政部官员,她可能会推动美联储在监管方面更加严厉。该职位此前由特朗普任命的夸尔斯(Randal Quarles)担任。

  除此之外,拜登还提名了密西根州立大学经济学和国际关系学教授库克(Lisa Cook)和北卡罗来纳州戴维森学院教授杰斐逊(Philip Jefferson),来填补剩余两名美联储理事席位空缺。这两位经济学家都是非裔,这有助于拜登实现其改善美联储高层多元化的承诺。

  拉斯金的提名将需要得到美国参议院的批准。若拉斯金得以任职,预计她将推动一些棘手问题的相关政策,包括气候变化带来的金融风险、社区贷款规则和金融科技公司,并可能审议夸尔斯的几项规则修改,这些修改涉及银行投机性投资、衍生品交易、流动性和资本方面的规则。

 2022年1月14日外汇市场交易提示

  21:00 美联储哈克发表讲话

  21:30 美国至1月8日当周初请失业金人数

  21:30 美国12月PPI月率

  23:30 美国至1月7日当周EIA天然气库存

  次日01:00 美联储巴尔金发表讲话

  次日02:00 美联储埃文斯发表讲话

  (亚汇网编辑:楠楠)

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