您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

纽市盘前:欧央行决议、美国三季度GDP携手来袭,警惕行情异动;10月28日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 林雪 2021-10-28 20:03:25 来源:亚汇网

全球市场综述


1、欧美市场行情

  欧洲股市周四开盘涨跌互现,投资者对欧洲央行的利率决定翘首以待。在伦敦,富时100指数开盘后下跌0.2%,而CAC指数上涨0.3%,DAX指数下跌近0.2%。
  美股期货方面:欧洲股市开盘后,标准普尔500指数期货上涨0.2%,道琼斯指数期货上涨0.2%,纳斯达克指数期货上涨0.3%。


2、市场消息面解读

  美国三季度实际GDP增长只有0.2%?今晚见分晓

      北京时间周四晚20:30,美国将公布第三季度GDP年化季率初值,市场普遍预计,美国第三季度GDP年化季率将从第二季度的6.7%放缓至2.7%。
  据GDPNow最近预测,亚特兰大联储将美国第三季度实际GDP增长预期下调至0.2%,而花旗银行、大摩及德意志银行均将预期下调至2.3%。
  周三,美国耐用品订单自4月以来首次下降;9月份商品贸易赤字增加81亿美元,创记录新高。尽管拜登政府今年向市场投入大量美元提振国内经济,但就业增长放缓、物价上涨及德尔塔变种等因素仍使得三季度GDP有放缓风险。
  经济学家格雷戈里·达科警告称,今晚甚至可能看到GDP出现负增长。经济学家马克·赞迪还指出,第三季度GDP数据的疲弱将很难让美联储发出收紧政策的信号,虽然三季度GDP数据疲软的原因绝不仅限于政策因素,但拜登将会因为他的政策失败而受到批评。


  欧央行利率决议来袭,交易员已押注明年加息
  周四晚19:45,欧洲央行将公布利率决议,稍后20:30,欧央行行长拉加德将召开新闻发布会。德国两年期国债收益率在利率决议召开前跃升4个基点,达至14个月来高位。
  据最新消息,投资者越来越多地押注欧洲央行将在明年年底前提高借贷成本,货币市场预计,受通胀预期上升的刺激,欧央行将在2022年12月前加息20个基点,至-0.3%。
  花旗银行称,预计欧洲央行本次利率决议的基调将略偏鸽派,对货币市场造成的影响料有限。与此同时,高盛集团预计欧洲央行或将提供一些关于12月会议的重要线索。
  今晚欧洲央行料将回应市场上的加息预期。


  全球债券收益率曲线释放预警信号
  周四共有三家央行公布利率决议。凌晨,巴西央行意外将关键利率上调150个基点至7.75%,并预计下次会议将有同样幅度的加息;日本央行公布利率决议表示,将维持基准利率和国债收益率目标不变;土耳其央行行长称,预计中期通胀率将稳定在5%左右的目标;周三加央行维持基准利率不变,暗示将加快加息。
  全球国债收益率曲线自今年以来的趋平势头日益高旺,自8月初以来,美国2年期和10年期国债收益率利差首次小于100个基点;澳大利亚短期国债收益率猛涨,2年期国债收益率则出现了自雷曼危机以来的最大单日飙升。
  这种走势向央行发出了经济增长放缓的预警信号,当各国央行在经济尚未完全复苏就贸然加息,可能会拖累未来的经济发展。当前,对于下周美联储召开的政策会议,市场焦点已从缩减资产规模转向了其首次加息的时机。


  燃油主力合约触及跌停,俄将向欧洲增加天然气供应

      周四国内期货早盘开盘普跌,燃油主力合约跌破2800元/吨后回落,当前日内跌5.04%,在2848附近波动。
  周三国际油价普遍走低,但鉴于需求面的乐观前景,投行机构仍看好油价。日前高盛表示,全球石油需求强劲反弹,可能将布伦特原油价格的年底预测推高至90美元/桶之上。
  与此同时,随着俄罗斯国内的天然气注满时间临近,俄罗斯输向欧洲的额外供应也将缓解欧洲能源紧张的态势,俄罗斯总统普京周三表示,预计该额外供应将推动天然气价格走低。
  但当前俄气尚未预定下个月向欧洲大陆输送天然气的额外运力,同时预计俄罗斯国内注满时间要比原定日期延长一周至11月8日。
  能源分析师Vincent Piazza表示,美国目前天然气产量下降超过4.33亿立方英尺/日,本周天然气储量可能低于上周,虽然暖冬预期缓解了部分国家对天然气供应的担忧,但预计天然气价格将在冬季来临前几周上涨。


  SEC驳回杠杆比特币申请,柴犬币买家挤崩Coinbase

      周二,加密资管机构Valkyrie向美国证券交易委员会(SEC)递交杠杆比特币期货ETF申请,为投资者提供1.25倍的杠杆,以寻求提高包括期货合约和期权在内的比特币衍生品投资组合的日回报率。但据知情人士透露,目前SEC要求该机构撤回其提议。
  另一边,继周一“巨鲸”账户大笔购入柴犬币后,美东时间周三,柴犬币突然迎来源源不断的买入订单,直接将Coinbase挤崩。当前,柴犬币已是风光无限,在一份要求Robinhood将柴犬币列入代币产品名单的请愿书上,已有超过32.6万个签名。


  拜登的经济议程节节败退,美联储官员交易恐面临罚款

      据报道,近期一组参议院民主党人提出的新提案,将禁止美联储官员交易个股,但允许投资多元化共同基金、投资信托和美国国债。如果该法案颁布,不遵守规定的美联储官员将面临不低于所购买或出售的投资金额10%的罚款。
  而于周三公布的“亿万富翁财富税”提案又遭遇到了阻碍,前美国前财长努钦称,不支持任何增税措施,据外媒最新消息,负责制定税法的众议院筹款委员会主席Richard Neal周三表示,对富人资产征税的提议已经不在拜登社会支出法案资金来源的讨论之列。据最新消息,美国总统拜登将宣布民主党就修订后的支出法案框架达成一致。


  千亿大白马云南白药暴雷,股民向同花顺索赔为何?
  周三云南白药第三季度业绩公告显示,第三季度实现营业收入约92.79亿元,同比增长9.98%,净利润约6.49亿元,同比下降63.94%。
  值得注意的是,云南白药交易性金融资产持有期间公允价值变动损益为-15.55亿元,即炒股亏了15.5亿元。业绩公布后,截至收盘,云南白药大跌近4%,报88.36元,盘中一度触及今年以来最低点84元。
  “祸不单行”,今日A股市场开盘前,很多用户反映使用同花顺App出现无法查看自选股、无法查看交易账户等问题。对于此次系统崩溃,有不少网友要求同花顺赔偿用户损失。相关人士指出,由于同花顺App在用户协议和免责声明中对股民进行了风险提示,股民可能难以因网络故障等原因向同花顺进行索赔。


3、纽市盘前主要货币对走势

  美元指数 (ICE) 当日内: 上升趋势。
  
  在 93.7000 之上,看涨,目标价位为 94.0200 ,然后为 94.1100 。
  转折点: 93.7000
  交易策略: 在 93.7000 之上,看涨,目标价位为 94.0200 ,然后为 94.1100 。
  备选策略: 在 93.7000 下,看空,目标价位定在 93.6000 ,然后为 93.4800。
  技术点评: RSI技术指标缺乏下降动能


  欧元/美元 当日内: 调整。
  
  在 1.1615 之下,看跌,目标价位为 1.1580 ,然后为 1.1570 。
  转折点: 1.1615
  交易策略: 在 1.1615 之下,看跌,目标价位为 1.1580 ,然后为 1.1570 。
  备选策略: 在 1.1615 上,看涨,目标价位定在 1.1625 ,然后为 1.1640。

  技术点评: RSI技术指标缺乏上升动能


  英镑/美元 当日内: 上升趋势。
  
  在 1.3720 之上,看涨,目标价位为 1.3775 ,然后为 1.3800 。
  转折点: 1.3720
  交易策略: 在 1.3720 之上,看涨,目标价位为 1.3775 ,然后为 1.3800 。
  备选策略: 在 1.3720 下,看空,目标价位定在 1.3705 ,然后为 1.3685。
  技术点评: RSI技术指标向上运行。


  美元/日元 当日内: 调整。
  
  在 113.85 之下,看跌,目标价位为 113.35 ,然后为 113.20 。
  转折点: 113.85
  交易策略: 在 113.85 之下,看跌,目标价位为 113.35 ,然后为 113.20 。
  备选策略: 在 113.85 上,看涨,目标价位定在 114.05 ,然后为 114.25。
  技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于下跌。


 黄金 当日内: 超短线(当日内)支撑位在1795.00附近。

  在 1795.00 之上,看涨,目标价位为 1809.00 ,然后为 1814.00 。
  转折点: 1795.00
  交易策略: 在 1795.00 之上,看涨,目标价位为 1809.00 ,然后为 1814.00 。
  备选策略: 在 1795.00 下,看空,目标价位定在 1790.00 ,然后为 1782.00。
  技术点评: RSI技术指标看涨,有进一步上升空间。


 白银 当日内: 在23.98之上,看涨。
  
  在 23.98 之上,看涨,目标价位为 24.25 ,然后为 24.35 。
  转折点: 23.98
  交易策略: 在 23.98 之上,看涨,目标价位为 24.25 ,然后为 24.35 。
  备选策略: 在 23.98 下,看空,目标价位定在 23.81 ,然后为 23.70。
  技术点评: 23.98附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。


  原油 (WTI) (Z1) 当日内: 存在压力。
  
  在 81.75 之下,看跌,目标价位为 80.55 ,然后为 79.90 。
  转折点: 81.75
  交易策略: 在 81.75 之下,看跌,目标价位为 80.55 ,然后为 79.90 。
  备选策略: 在 81.75 上,看涨,目标价位定在 82.40 ,然后为 83.00。
  技术点评: RSI技术指标看跌,有进一步下降空间。


4、机构观点

  三菱日联金融集团:欧洲央行对加息反应滞后,使欧元处于不利地位

      欧洲央行(ECB)会步加拿大央行和英国央行的后尘,听起来更加强硬吗?三菱日联金融集团(MUFG Bank)经济学家预计,欧洲央行将关注能源价格上涨,并传递温和信息。
  欧洲央行要到12月才会公布紧缩计划的细节
  我们不认为欧洲央行会在今天的政策会议上对更高的通胀表现出过度担忧,即使更高的能源价格预计会在今年年底前将通胀率推高至4.0%。
  我们仍然认为,欧元区利率市场对欧洲央行未来几年加息的预期超前了,如果拉加德行长今天反对市场利率上调,我们不会感到意外。
  欧洲央行明年的主要政策重点将是放缓量化宽松计划。不过,我们预计欧洲央行在12月之前不会披露其缩减计划的更多细节。
  欧洲央行对加息的反应滞后,应该会让欧元处于不利地位,而其他主要央行正接近加息。


  富国银行:美元强势可能持续到2022年
  富国银行(Wells Fargo)分析师表示,由於全球经济增长仍趋於疲软,美联储(fed)可能在近期内缩减资产购买规模,美元可能会在今年年底前全面走强。他们认为,美元的强势可能会持续到2022年初。
  “在我们看来,上述我们所强调的外部环境应有助於美元至少在今年年底前走强。我们认为,全球经济减速仍面临严重且潜在的长期风险,应会吸引避险资金流向美元。随着避险资金冲击美元,我们预计多数十国集团货币将走软,一些对风险更为敏感的货币,如澳元,将表现不佳。 ”
  “另一个支持我们对美元短期走强观点的是,美联储在不久的将来正式宣布缩减资产购买规模的决定的可能性增大。监於美联储主席鲍威尔和其他联邦公开市场委员会成员最近的评论,我们认为缩减购债规模的声明最早可能会在11月宣布,而实际缩减资产购买规模将在12月开始。 ”
  “2022年美联储收紧货币政策,以及外国央行放缓收紧政策,可能导致美元走强,直至明年初。就目前而言,我们认为美元将在较长时期内回归弱势趋势;不过,监於最近的事态发展,美元的长期前景也在演变,美元的表现可能更加复杂。我们仍预计美元兑许多外币将走软,但基於具体国家的基本面因素,美元兑几种外币的弹性潜力也将增加。 ”


  瑞士信贷:美元兑日元:进一步修正回撤看向113.00的风险很高

      瑞士信贷的经济学家认为,美元兑日元有很大风险会深度回撤看向10月涨势的38.2%回撤位113.08/00。但由於有了一个重要底部,他们继续认为任何疲软都只是修正。

  支撑位仍见於113.41 - 39,然後是113.08 - 00“我们认为略微更深度回撤修正的风险很高,收盘低於113.41/39将预示着下跌看向113.29/21,而10月涨势的38.2%回调位113.08/00则理想情况下会受阻。如果跌势直接延续,我们将看向下一个支撑位在112.23,然是是更重要的112.08/00。 ”
  “只要113.41/39守住,就可以避免更深度的下行修正,需要突破114.21/31需要缓解该支撑位的压力,以重新看向114.73/92——2017年11月的高点和2016年12月/ 2020年3月跌势的78.6%回调位。 ”
  “在2019年112.40高点上方有一个重要底部,我们预计最终会突破114.73/92,并在适当的时候开始向115.51移动,然後是从1990年4月开始的长期下行趋势线117.00/10。 ”

  瑞士信贷:美元兑加元将继续跌向支撑位1.2208 

      美元兑加元在持稳於1.2433/46短期阻力线下方後仍限於区间内。瑞士信贷分析师仍认为可能看向1.2252 - 2208支撑。

  阻力位维持在1.2492 - 99
  “我们仍然认为,最近跌破200日平均线和9月3日的低点,证实了一个不规则的顶部,这表明,尽管短期势头有所转变,但仍有可能进一步走软。 ”
  “我们预计会突破最近的低点1.2287,然後向1.2252移动,下方进一步的回调支撑位在1.2208。在我们看来,这个水平可能是一个艰难的阻力,不过,我们注意到下一个支撑位见於1.2156 - 45。 ”
  “阻力位移动至1.2433 - 46,突破该水平将暗示修正走高,并将测试1.2492 - 99,该水准将限制市场,以维持我们的下行偏向。 ”

纪纪商大全  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行