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纽市盘前:拜登支出计划本周或有望通过,万亿“宁王”发力储能业务;10月25日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 林雪 2021-10-25 20:03:57 来源:亚汇网

全球市场综述


1、欧美市场行情

  欧洲股市周一开盘涨跌互现,富时100指数表现优于欧洲同行,本周是欧洲股市的关键一周。伦敦基准股指开盘后上涨0.3%,矿业股和能源股再次领涨,而CAC指数下跌0.1%,DAX指数上涨0.1%。
  美股期货方面:欧洲股市开盘后,标准普尔500指数期货上涨近0.1%,道琼斯指数期货下跌0.05%,纳斯达克指数期货上涨0.2%。


2、市场消息面解读

  曼钦赞同征收财富税,拜登支出计划本周或有望通过

      北京时间10月25日,据报道,美国民主党参议员曼钦同意拜登计划中征收财富税的做法,该法案适用于约700名亿万富翁,其门槛是资产超过10亿美元或连续三年收入超过1亿美元。
  上周日民主党众议院议长南希·佩洛西表示,国会即将就拜登的气候和社会保障计划支出达成协议。该支出方案原计划成本为3.5万亿美元,因党内温和派要求削减开支,近日拜登提出1.9-2.3亿美元的折中数目,并以征收财富税来填补未来刺激计划的开支,最近消息,在与美国总统拜登会面后,曼钦同意1.75万亿美元的支出计划。
  美东时间周一下午1:45(北京时间周二凌晨1:45)拜登将就经济议程和基础设施法案发表讲话,投资者可以留意。据美媒报道,最新民意调查显示,拜登在任期9个月,其支持率从第一季度的56%下降到第三季度的44.7%,降幅超过二战以来的任何一位美国总统。


  沙特对增产持谨慎观望态度,高盛预计全球石油需求将达1亿桶/日

      国际油价周一小幅上行,WTI原油维持在7年新高附近,布油升破86美元关口。随着油价上涨,要求欧佩克+增加供应的呼声越来越高。
  沙特能源部部长阿卜杜勒-阿齐兹上周末表示,疫情仍然可能打击需求,产油国不应将油价上涨视为理所当然;尼日利亚油长也对该保守立场表示认同,并称石油需求仍是十分脆弱的,当前欧佩克+还不应该改变每月增加40万桶/日的增产计划。
  10月23日,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼宣布,该国承诺到2060年实现碳净零排放,但该承诺只适用于其领土内的碳排放,并不一定意味着沙特必须减少石油产量。相反,沙特政府正进一步提高原油产能,从1200万桶/天到1300万桶/天。
  在最新报告中,高盛分析师预计全球石油需求已超过9900万桶/日,随着亚洲市场复苏,预计很快就能达到疫情爆发前的1亿桶/日水平。


  土耳其拟驱逐美等10国大使,里拉再创历史新低

      美元兑土耳其里拉周一最高触及9.86,再创历史新高。因土耳其央行降息幅度超预期,里拉已面临巨大压力。土耳其总统埃尔多安上周六又下令让土外交部长宣布美、德、法等10国驻土大使为“不受欢迎的人”,致使土耳其里拉再次暴跌。
  今年以来,土耳其里拉兑美元已下跌了23%,成为新兴市场中表现最差的货币,里拉的一个月期隐含波动率在上周五升至5月以来最高水平。
  截至昨晚,这西方10国尚未报告收到“驻土大使被驱逐”的官方通知,土外交部也并未正式宣布总统这一决定。分析人士称,如果这一决定正式生效,里拉将再次受到重创。


  碳达峰碳中和中央层面总体部署亮相,双硅再次跌停

      北京时间周一,锰硅主力合约下破10000元关口,日内跌超8%;硅铁主力合约继上周五后再次出现跌停,跌幅10.01%,报12960元/吨。
  10月24日,中央、国务院提出的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》要求构建与碳达峰、碳中和相适应的投融资体系,严控煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化等高碳项目投资,该文件在一定程度上打击了市场的积极情绪。
  对于未来全球碳市场的发展,10月31日,第26届气候变化大会(COP26)将在苏格兰举行,届时各国将就建立全球碳市场达成协议,但让近200个国家承诺将全球气温上升幅度控制在工业化前水平1.5°C以内的减排目标任重而道远。


  万亿“宁王”发力储能业务,货拉拉回应“拟赴港上市”
  10月24日晚间,国务院发布了重磅文件,对抽水蓄能和新型储能规模化应用等方面提出更具体的要求。继华为发力储能业务,宁德时代上周末也宣布“进击”储能板块,与国家投资集团、中国华电签署战略合作协议,发力储能业务。
  周一开盘,宁德时代高开高走,股价突破历史高位600元,总市值突破1.4万亿元,成为仅次于贵州茅台的第二大市值股。本周,宁德时代将公布2021年三季报,根据新能源车火爆的销售数据推算,多家机构预计宁德时代三季报或将超预期。
  关于股市还值得关注的是,据报道,近期货运平台货拉拉聘请建银国际及美银等为其赴港上市的保荐人,可能最快将于月底在港提交上市申请。对此,货拉拉方面回应暂无计划。如果货拉拉上市成功,也是继“中国货车界Uber”满帮集团赴美上市后,又一家同城货运公司成功上市。


3、纽市盘前主要货币对走势

  美元指数 (ICE) 当日内: 上升趋势。
  
  在 93.5400 之上,看涨,目标价位为 93.7900 ,然后为 93.8800 。
  转折点: 93.5400
  交易策略: 在 93.5400 之上,看涨,目标价位为 93.7900 ,然后为 93.8800 。
  备选策略: 在 93.5400 下,看空,目标价位定在 93.4800 ,然后为 93.4000。
  技术点评: RSI技术指标向上运行。


 欧元/美元 当日内: 存在压力。
  
  在 1.1665 之下,看跌,目标价位为 1.1615 ,然后为 1.1600 。
  转折点: 1.1665
  交易策略: 在 1.1665 之下,看跌,目标价位为 1.1615 ,然后为 1.1600 。
  备选策略: 在 1.1665 上,看涨,目标价位定在 1.1680 ,然后为 1.1700。
  技术点评: RSI技术指标向下运行。


  英镑/美元 当日内: 上升趋势。
  
  在 1.3745 之上,看涨,目标价位为 1.3790 ,然后为 1.3815 。
  转折点: 1.3745
  交易策略: 在 1.3745 之上,看涨,目标价位为 1.3790 ,然后为 1.3815 。
  备选策略: 在 1.3745 下,看空,目标价位定在 1.3725 ,然后为 1.3705。
  技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。


  美元/日元 当日内: 上升趋势。
  
  在 113.40 之上,看涨,目标价位为 113.85 ,然后为 114.20 。
  转折点: 113.40
  交易策略: 在 113.40 之上,看涨,目标价位为 113.85 ,然后为 114.20 。
  备选策略: 在 113.40 下,看空,目标价位定在 113.20 ,然后为 113.00。
  技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。


  黄金 当日内: 在1795.00之上,看涨。
  
  在 1795.00 之上,看涨,目标价位为 1807.00 ,然后为 1814.00 。
  转折点: 1795.00
  交易策略: 在 1795.00 之上,看涨,目标价位为 1807.00 ,然后为 1814.00 。
  备选策略: 在 1795.00 下,看空,目标价位定在 1789.00 ,然后为 1782.00。
  技术点评: RSI技术指标看涨,有进一步向上趋势。


  布伦特原油 (ICE) (Z1) 当日内: 超短线(当日内)支撑位在85.60附近。
  
  在 85.60 之上,看涨,目标价位为 86.90 ,然后为 87.50 。
  转折点: 85.60
  交易策略: 在 85.60 之上,看涨,目标价位为 86.90 ,然后为 87.50 。
  备选策略: 在 85.60 下,看空,目标价位定在 85.10 ,然后为 84.65。
  技术点评: RSI技术指标缺乏下降动能


4、机构观点

  德国商业银行:美元兑卢布将继续向2014-2021年上行趋势线69.52水平下滑

      美元兑卢布有望回到2018年12月高点69.78。德国商业银行(Commerzbank)高级固定收益技术分析师阿克塞尔·鲁道夫(Axel Rudolph)报告称,位於该高点下方,则美元兑卢布将测试2014-2021年上行趋势线69.52。

  俄罗斯卢布升值
  美元兑卢布继续下跌,接近2018年12月高点69.78。进一步下滑可能测试2014-2021年上升趋势线69.52。跌破该趋势线将考验2020年6月低点68.04。
  站上6月低点71.55後的轻微阻力位於10月中旬高点72.13和9月低点72.22。进一步阻力位於8月和9月初低点72.55/69。不过,更强阻力位於7个月来下降阻力线73.00。
  若要出现任何(意外的)多头反转以获得牵引力,则需要看到日线收盘价高於9月20日高点73.62。不过,这种情况极不可能发生。


  瑞士信贷:欧元兑瑞郎:有可能跌至1.05水平

      欧元兑瑞郎维持其跌破主要支撑位1.0704-1.0696的下行势头。瑞士信贷(Credit Suisse)分析师继续预计欧元兑瑞郎下行,下一个支撑位为1.0660。

  欧元兑瑞郎的跌势在1.0600有所缓解
  欧元兑瑞郎维持其跌破主要支撑位1.0704-1.0696的下行势头,这将我们的偏见转为下行。下一个支撑位於2020年11月低点1.0660/57,之後是斐波那契回撤支撑位1.0642,然後是另一个重要的价格低点1.0605/00,我们预计会在那里出现暂停。
  跌破上述支撑位表明欧元兑瑞郎已经突破我们中期预测目标,下一个长期支撑位於2020年低点1.0503/00,如果达到这个水平,可能会是一个更加坚实的支撑位。
  而初步阻力位保持在1.0726,然後是近期高位1.0764/67,之後是55日移动均线1.0789,若突破该水准,则意味着出现虚假突破。


  华侨银行:欧洲央行会议前,欧元兑美元在1.1620-1.1670之间交易

      市场的注意力转向了欧洲央行(ECB)的会议决定。与此同时,欧元兑美元在区间内受到支撑。华侨银行(OCBC)经济学家预计该货币对将在1.1620-1.1670之间波动。
  欧洲央行会议前的整合阶段
  欧元兑美元在1.1620-1.1670的窄幅区间可能会持续到欧洲央行的会议决定,1.1580和1.1700分别提高坚实的支撑和强劲阻力。
  我们的偏好仍然是在反弹时逢高卖出欧元兑美元


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