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纽市盘前:布油试探86美元关口,全球央行加息预期升温。10月18日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 林雪 2021-10-18 20:04:22 来源:亚汇网

全球市场综述


1、欧美市场行情

  欧洲股市周一上午在伦敦开盘走低,中国GDP数据低于预期,加剧了市场的不安情绪。截至上午9点45分,富时指数下跌了0.2%。德国DAX指数下跌0.4%,法国CAC指数下跌0.8%。
  美股期货:今天美国股指期货随欧洲股市走低,在欧洲股市开盘之际,标准普尔500指数下跌0.3%,道琼斯指数期货也下跌了0.2%,纳斯达克指数跌幅0.4%针对美股期货的跌势,CNBC指出,美国股指期货周一早盘下跌,此前主要股指录得几个月来最佳周表现,财报季开局强于预期。
  道琼斯指数上周五上涨382点,全周收涨1.58%,为6月份以来最好的一周。标准普尔500指数上周上涨1.82%,为去年7月以来表现最好的一周;纳斯达克综合指数创下8月底以来表现最好的一周,以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨2.18%。
  除了高盛上周五公布的业绩好于预期之外,积极的经济数据也提振了股市。美国上周五公布,9月份零售额增长0.7%,而接受道琼斯调查的经济学家此前预计零售额将下降0.2%。


2、市场消息面解读

  全球央行加息预期升温,市场重新定价英国加息

      周一,全球央行加息预期升温,货币市场预计欧洲央行将于2022年9月加息10个基点;定价英国央行将于2021年12月加息25个基点,此前定价加息15个基金,2022年11月加息至1%。
  英国央行行长贝利于周末表示,尽管通胀上升可能是暂时的,但央行将“必须采取行动”以遏制价格压力。在英国央行行长贝利暗示加息后,英国五年期国债收益率在周一攀升至0.85%,为2019年5月以来的最高水平。
  此外,利率掉期数据显示,市场预测美联储将在明年6月加息12个基点,而9月份加息的概率则接近100%,第二次加息时间或将不晚于2023年2月。Bannockburn Global Forex总经理Chandler表示,目前市场预计美联储可能在明年下半年加息,比此前预期的要早。当前仍然看空黄金。若黄金跌破1760美元附近的区域,或将下探近期低点1745-1750美元区间。


  布伦特原油试探86美元关口,期权市场疯狂押注

      周一,两油再续上涨行情。WIT原油日内最高触及83.70美元/桶,当前回落至83.50美元/桶附近。布伦特原油日内一度站上86美元/桶关口,自年初以来已上涨约65%。
  随着原油看涨期权的交易量激增,期权市场再度陷入狂热。QuikStrike的统计显示,今年美国WTI原油价格押注已从12月每桶82美元飙升至100美元以上。甚至有部分交易单押注布伦特原油12月价格将飙升至每桶200美元的创纪录高位。
  鉴于近期国际油价飙升,10月18日日本首相岸田文雄已下达指示,要求有关日本阁僚向石油输出国提出交涉,敦促其增加石油产量。此外,机构分析,欧佩克+组织9月份的减产幅度比原计划增加了15%,再次证明了欧佩克+仍未能生产足够的石油来满足产量目标,从而加剧了市场供应缺口,油价可能会继续受到支撑。


  支出法案又缩水!拜登拟删去关键气候政策
  上周五,美国白宫公布了应对气候变化影响的简报。简报显示,美国及国际的供应链都遭受了气候变化的摧残,并要求各机构在做出采购决定时考虑供应商的温室气体排放量。
  白宫在上周三曾宣布,将在东、西两岸以及墨西哥湾建造7座大型离岸风力发电厂,该风力计划可以为美国减排7800万公吨的二氧化碳,并能创造多达7.7万个就业机会。
  然而,据纽约时报称,由于遭到本党参议员的反对,拜登气候议程中最核心的部分——1500亿美元的清洁电力绩效计划(CEPP),可能会被民主党从其3.5万亿美元支出法案中删除。目前白宫正在修改这一支出法案以平衡和民主党进步派和保守派的意见。


  动力煤、焦炭双双涨停,沪锌主力创14年新高
  周一开盘,动力煤、焦炭双双涨停。沪锌主力合约内日触及涨停,涨幅7.99%,创2007年10月以来新高,收报27720元/吨。
  国泰君安期货表示,目前国内第四批储备锌竞价已完成,后续储备锌的投放将会对供应减量进行补充;海外方面,供应缩减预期正一步步发酵;需求端呈现旺季不旺状况,限电政策实施和成本压力下消费难以抬头。目前锌供需两端均受限电干扰,呈现供需两弱的格局。
  同日,国家统计局也对煤炭生产情况作出回应,称国内电力和煤炭的供应偏紧状况是阶段性且可控的。近期出台的一系列保价增产的措施,将改善下一阶段煤炭供应偏紧的状况。


  国家统计局:前三季度经济总体保持恢复态势
  10月18日国家统计局发布前三季度国民经济数据。中国三季度GDP同比增长4.9%,总体经济保持恢复态势。其中,农业生产形势较好,生猪存栏和出栏基本恢复到正常年份的水平。
  国民经济综合统计司司长付凌晖表示,从近期看,由于国际能源价格持续上涨,国内部分原材料供应偏紧,PPI可能高位运行。但从中长期看,随着全球能源供给和海运情况改善,国内产品供给增加,PPI有望逐步回稳。


  港交所A50指数期货今起交易,易方达上报相关ETF

      10月18日,MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货将正式开始交易。该指数涵盖大型及中型市值中国A股。其行业分布接近沪深300,金融股权重仅占18.36%,工业股权重占比14.74%。交易以美元计价及结算,交易时段覆盖亚洲、欧洲及美国交易时段。
  目前,华夏、南方、易方达、汇添富基金等4家基金公司首批上报了MSCI中国A50互联互通指数ETF。期现联动为ETF交易者除申购赎回外提供了另一对冲风险手段。


3、纽市盘前主要货币对分析

  美元指数 (ICE) 当日内: 在93.9400之上,看涨。
  
  在 93.9400 之上,看涨,目标价位为 94.2000 ,然后为 94.3100 。
  转折点: 93.9400
  交易策略: 在 93.9400 之上,看涨,目标价位为 94.2000 ,然后为 94.3100 。
  备选策略: 在 93.9400 下,看空,目标价位定在 93.8500 ,然后为 93.7600。
  技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。


  欧元/美元 当日内: 存在压力。
  
  在 1.1605 之下,看跌,目标价位为 1.1570 ,然后为 1.1555 。
  转折点: 1.1605
  交易策略: 在 1.1605 之下,看跌,目标价位为 1.1570 ,然后为 1.1555 。
  备选策略: 在 1.1605 上,看涨,目标价位定在 1.1620 ,然后为 1.1635。
  技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。

  英镑/美元 当日内: 存在压力。
  
  在 1.3765 之下,看跌,目标价位为 1.3710 ,然后为 1.3690 。
  转折点: 1.3765
  交易策略: 在 1.3765 之下,看跌,目标价位为 1.3710 ,然后为 1.3690 。
  备选策略: 在 1.3765 上,看涨,目标价位定在 1.3790 ,然后为 1.3810。
  技术点评: RSI技术指标呈现进一步向下趋势。

  美元/日元 当日内: 在114.00之上,看涨。
  
  在 114.00 之上,看涨,目标价位为 114.60 ,然后为 114.80 。
  转折点: 114.00
  交易策略: 在 114.00 之上,看涨,目标价位为 114.60 ,然后为 114.80 。
  备选策略: 在 114.00 下,看空,目标价位定在 113.80 ,然后为 113.60。
  技术点评: RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。

  黄金 当日内: 存在压力。
  
  在 1769.00 之下,看跌,目标价位为 1758.00 ,然后为 1751.00 。
  转折点: 1769.00
  交易策略: 在 1769.00 之下,看跌,目标价位为 1758.00 ,然后为 1751.00 。
  备选策略: 在 1769.00 上,看涨,目标价位定在 1776.00 ,然后为 1783.00。
  技术点评: 只要1769.00阻力位不被突破,向下跌破1758.00位置的风险很高。


  白银 当日内: 短期调整。
  
  在 23.43 之下,看跌,目标价位为 23.05 ,然后为 22.88 。
  转折点: 23.43
  交易策略: 在 23.43 之下,看跌,目标价位为 23.05 ,然后为 22.88 。
  备选策略: 在 23.43 上,看涨,目标价位定在 23.58 ,然后为 23.72。
  技术点评: 只要23.43阻力位不被突破,向下跌破23.05位置的风险很高。


 原油 (WTI) (X1) 当日内: 进一步上涨。
  
  在 83.00 之上,看涨,目标价位为 84.30 ,然后为 85.10 。
  转折点: 83.00
  交易策略: 在 83.00 之上,看涨,目标价位为 84.30 ,然后为 85.10 。
  备选策略: 在 83.00 下,看空,目标价位定在 82.40 ,然后为 81.70。
  技术点评: 其即时趋势维持向上,有较强的动能。


4、机构观点


      加拿大丰业银行:美元兑加元可能下行至1.22

      加拿大丰业银行预计美元兑加元可能下行至1.22,若本周成功在1.2365/70附近持稳,将出现温和的修正,预计涨势将受限于1.2400-1.2450附近,不过日趋势和周趋势势头信号都显示前景看跌,在年底前可能触及1.22关口


  荷兰合作银行:纽元兑美元:CPI高於预期後,一个月预期上调至0.70

      荷兰合作银行纽元兑美元在今天强劲的CPI数据发布後飙升,在回落前测试了200日平均水平0.7102。因此,荷兰合作银行(Rabobank)的经济学家将纽元兑美元的一个月预期从0.69上调至0.70。

  新西兰居民消费价格指数(CPI)通胀远高於预期“今天上午发布的新西兰第三季度CPI数据比预期快得多,同比增长4.9%,引发了对新西兰央行政策的最新一轮担忧。市场认为,在11月24日的政策会议上加息25个基点已成定局。这意味着未来几周市场的关键因素围绕着更大变动的风险。 ”
  “假设澳储行保持更温和的态度,我们预计澳元/纽元将继续向1.03区域附近的近期低点移动。 ”
  “我们已经将一个月期纽元兑美元的预期从0.69上调至0.70。 ”


  丹斯克银行:金属价格近期将保持高位
  由於持续的生产短缺和停电,精炼金属价格继续走高。与此同时,最大的金属消费国中国的最终需求前景黯淡。丹斯克银行分析师报告称,长期前景支持金属价格走软,但短期内,金属供应低迷可能继续加剧全球通胀压力。
  尽管需求前景黯淡,但电力短缺支撑了金属价格“我们确实预计,在中国需求前景减弱和供应复苏的背景下,金属价格在较长时期内将趋於温和。 ”
  “近期内,在发达经济体和中国,迫在眉睫的能源危机不太可能在冬季供暖季节到来之前迅速消退。 ”
  “未来几个月,金属供应有限和价格上涨可能继续加剧全球供应链挑战和通胀压力,即使长期前景是价格下跌。 ”

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