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外汇周评:利好消息刺激 美元兑日元演绎周线六连阳 下周欧美PMI数据来袭

文 / 小七 2021-10-16 17:38:29 来源:亚汇网

  本周外汇市场走势综述

  本周美元新高之后回落,欧元兑美元探底回升,美元兑日元进一步扩大涨幅。整体市场消息刺激多头,上升势头不减,而下周的经济数据也会影响整个市场走向,值得关注。

  消息面上,IMF发布10月《世界经济展望》下修全球经济增速预测,从先前的6.0%下调至5.9%。IMF呼吁美联储等各国央行应准备迅速采取行动,严防通胀失控。IMF预期称目前行情存在“危险的分化”,并将今年美国GDP预期下调至6%,明年上调至5.2%;将今年中国GDP预期下调至8%,明年预期为5.6%。

  美国劳工部周三公布数据显示,9月消费者物价指数(CPI)略高于市场预期,主因是燃油和天然气服务价格飙升,这将考验美联储对美国通胀仅是暂时性的论点。

  美联储公布9月会议纪要显示,与会者指出,如果在下次(11月)利率会议上决定开始缩减购债,可能会从11月中旬或12月中旬开始启动。美联储可能会从每个月减少100亿美元国债和50亿美元抵押担保证券(MBS)开始,并将在明年年中或稍晚左右结束,这是美联储首次在会议纪要中提到明确的缩减购债时程表。

  国上周初领失业金人数降至2020年3月以来的最低水平,美国劳工部周四表示,自新冠疫情爆发初期以来,首次申请失业救济人数降至30万以下。截至10月9日当周,初请失业金人数为29.3万人,低于预估的31.8万人。这是自新冠大流行初期以来,初请失业金人数首次降至30万以下。持续申请失业救济人数下降13.4万人,至259万人。

  与此同时,批发生产者价格9月份上涨0.5%,较去年同期上涨8.6%,后者是一个新的记录,反映了持续的通胀压力。扣除食品和能源后,核心PPI仅上升0.1%,低于预期的0.5%,12个月涨幅为5.9%,为1982年3月以来的最高水平。

  2021年10月已过半,对于下周来说,经济数据和市场消息尤文重要,经济数据方面,将迎来中国第三季度GDP经济数据,英国9月CPI数据,欧美国际9月PMI数据,市场消息方面,美联储金融监管副主席夸尔斯参与金融稳定的讨论,澳洲联储公布货币政策会议纪要,美联储公布经济情况褐皮书都值得重点关注。

 主要货币走势分析

  美元指数:美元指数周线下跌0.19%,最高触碰94.56,最低触及93.75,报收于93.94,技术形态上继续围绕周线5均支撑,该趋势反映了过去几天汇市的价格走势,获利回吐和平仓主导着交易。然而,整体数据显示,对美元的净敞口变化很小,投资者大体上坚守美元多仓。技术上,美元指数仍处於守势,尽管目前下行空间似乎受限於93.75附近。只要近期守稳93.75水平,美元指数可能经过短暂整固後有望恢复上行。若失守该水平则将为进一步跌向93.50水平铺平道路。而上行方面,在2021年高点94.56(10月12日)之前没有显着阻力。从更广泛的角度看,只要美元指数保持在200日移动均线切入位91.79上方,则其建设性前景将维持不变。

  欧元/美元:欧元兑美元周线上涨0.28%,报收于1.1601。10月15日在攀升至1.1620附近的日顶后,欧元兑美元遇到了一些抛售压力,并回吐所有日内涨幅,因美国零售销售数据好于预期。早些时候对1.1620区域的看涨尝试缺乏跟进盘,迫使欧元兑美元回吐最初的涨幅,回到1.1600附近。技术上,欧元兑美元持平,报1.1597,并面临下一个上升阻力1.1624(10月14日的周最高),随后是1.1640(10月4日的周最高),最后是1.1719(50日移动均线)。另一方面,若跌破1.1576(10日移动均线),目标价将为1.1524(2021年10月12日的最低价),随后将看向1.1495(2020年3月9日的最高价)。

  英镑/美元:本周英镑兑美元周涨幅达0.99%,因加息预期升温,投资者做多情绪高涨。英镑走势与利率周期的脱钩表明,要么是短期的周期性压力,要么是市场试图告诉我们有关英国的长期通胀前景或其获得国际资本渠道的问题,不管怎样,我们认为英镑有中期下行空间。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3750,进一步阻力位于1.3840,关键阻力位于1.3910;汇价下行的初步支撑位于1.3650,进一步支撑位于1.3580,更关键支撑位于1.3400。

  美元/日元:美元兑日元周线上涨1.76%,报收于114.220,周线六连阳,创三年以来新高。日本政府在10月份的经济报告中,7个月来首次大幅下调了对出口的预期。这一点,加上普遍的风险偏好情绪,削弱了日元的避险需求。多头进一步从美国国债收益率小幅上扬中得到线索。10年期国债收益率在连续三天下跌后出现决定性反弹,似乎推动了美元兑日元在周末前的上行。技术上,美元兑日元将触及2018年10月高点114.55。美元兑日元已经连续两天巩固了近期的涨幅,但已经再次突破了高点。该货币对只要在其加速上升趋势线112.43上方,则仍将获买盘青睐,不久将挑战2018年10月高点114.55,在那里我们可能会看到一些获利了结。长期来看,下一目标是115.60,从2015年开始下跌的61.8%斐波那契回撤位,然后是1998-2021年阻力线117.06。

  下周全球市场前瞻

  下周经济数据方面,中国第三季度GDP、美国9月新屋开工、美国9月营建许可、日本9月未季调商品贸易帐、美国当周初请失业金人数、欧元区10月消费者信心指数、欧元区PMI初值、美国PMI初值。

  事件方面,澳洲联储公布货币政策会议纪要,英国央行行长贝利发表讲话,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加一个在线活动、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话、国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告值得关注。

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