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纽市盘前:国债收益率全线攀升,鲍威尔将和耶伦同台作证 9月28日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 林雪 2021-09-28 20:14:42 来源:亚汇网

全球市场综述


1、欧美市场行情

  与标普500指数相关的期货下跌0.82%,周一科技股疲软拖累大盘指数并结束了连续三天的上涨;纳斯达克100期货周二下跌1.54%;道琼斯工业平均指数期货下跌0.39%。
  随着美联储准备逐步结束超宽松货币政策,一些投资者正在重新调整投资组合,债券收益率的上升使债券比股票更具吸引力。道富环球顾问欧洲投资策略主管阿尔塔夫卡萨姆(Altaf Kassam)表示:“人们正在意识到,央行将不得不开始加息。”
  对货币政策收紧的预期以及对通胀压力的担忧推高了债券收益率,基准10年期美债收益率周二连续第六天上涨,从周一的1.482%升至1.524%。
  盘前交易中,福特汽车上涨2.5%,此前该汽车制造商表示计划在新工厂上投资70亿美元,以加强推动电动汽车。
  主要科技股在开盘前走低,推特、高通、英伟达、Snap和Square均下跌至少2%。而随着油价攀升,能源公司的股票上涨。西方石油公司和德文能源公司均上涨超过2%。
  欧洲市场大跌,泛欧斯托克600指数下跌1.1%,科技股领跌,芯片巨头ASML下跌近6%,金融科技支付公司Adyen下跌超过5%。


2、市场消息面解读

  美联储官员密集发声,鲍威尔将和耶伦同台作证
  当地时间周一,美联储官员密集发声。美联储理事布雷纳德表示,就业形势“略低于”缩债门槛,但很快会达到;FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯则预计购债速度可能“很快”就会放缓;芝加哥联储主席埃文斯表示,将很快达到缩债门槛,预计2023年加息一次。
  值得注意的是,波士顿联储主席罗森格伦周一宣布因健康问题退休,随后达拉斯联储主席卡普兰也在同一天宣布辞职,这种事情在美联储100多年的历史里从未有过。这可能会影响美联储内部鹰鸽格局。
  此外,美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦将于今日北京时间22:00出席参议院听证会,并回答议员提问。在提前公布的演讲稿中,鲍威尔表示若通胀持续上行造成严重威胁,美联储必定出手。


  能源危机全面蔓延,欧佩克或面临增产压力
  周二亚盘,美国天然气期货日内暴涨10%,报6.28美元/百万英热。同时,油价也持续上涨,布伦特原油期货上破80美元大关,WTI原油期货站上76美元/桶。市场普遍认为,由于天然气短缺加剧,市场对于天然气的需求居高不下推动了期货的上涨。
  市场预期在全球经济复苏提振需求的同时,天然气危机将蔓延至其他大宗商品,这推动了石油的上涨。此外,欧佩克是否会超预期地增产也将对石油的价格起到关键性的影响。投资仍需关注今晚欧佩克发布的《2021年世界石油展望》报告。


  全球债券收益率攀升,英国央行可能年内加息?
  周二,各国国债收益率普涨,10年期美债收益率日内上升6个基点,至1.54%;英国10年期国债收益率自2020年3月以来首次升至1%;德国10年期国债收益率升至3个月以来高位;澳大利亚10年期国债上涨5个基点,创7月以来新高。
  需要注意的是,英国央行行长贝利周一曾表示,央行的关键利率将成为收紧政策以抑制通胀的工具,如果必要的话,哪怕在目前的债券购买计划到期之前央行都有可能调整利率。28日欧盘盘初,欧洲市场主要股指大多出现下跌态势。


  美国参议院共和党阻挠临时支出法案和上调债务上限
  当地时间周一,美国参议院共和党人阻止了将债务上限与政府融资结合的法案。该法案提议将美国联邦债务上限延至2022年12月,并维持联邦政府运转至9月30日之后。
  目前的政府资金可能在周四到期。现在,以微弱优势控制国会的民主党人必须在三天内想出一个为政府提供资金的办法,或者提出不同的计划让联邦政府的员工得以继续工作。财政部长耶伦已经一再介入,她直接向立法者发出呼吁,称国会必须迅速解决债务上限问题。


  黑色系期货大涨,锰硅、动力煤双双创新高
  9月28日周二早盘,动力煤主力合约突破1300元/吨,午后,动力煤主力合约涨停,日内涨幅扩大至8.01%,续创历史新高。焦炭主力合约涨超6%,焦煤主力合约涨超4%。锰硅、硅铁依旧强势,主力合约均涨停。
  机构表示,煤炭类期货上涨的原因是供给仍处于紧张状态,而且“能源双控”政策的落地对短期市场情绪产生了负面影响。至于锰硅的大涨则主要是源于市场对于铁合金供给收紧的预期。


3、纽市盘前主要货币走势

  美元指数 (ICE) 当日内: 上升趋势
  
  在 93.3600 之上,看涨,目标价位为 93.7200 ,然后为 93.8000 。
  转折点: 93.3600
  交易策略: 在 93.3600 之上,看涨,目标价位为 93.7200 ,然后为 93.8000 。
  备选策略: 在 93.3600 下,看空,目标价位定在 93.2000 ,然后为 93.0900。
  技术点评: RSI技术指标向上运行。

  欧元/美元 当日内: 存在压力。
  
  在 1.1710 之下,看跌,目标价位为 1.1665 ,然后为 1.1650 。
  转折点: 1.1710
  交易策略: 在 1.1710 之下,看跌,目标价位为 1.1665 ,然后为 1.1650 。
  备选策略: 在 1.1710 上,看涨,目标价位定在 1.1725 ,然后为 1.1740。
  技术点评: RSI技术指标向下运行。

  英镑/美元 当日内: 存在压力。
  
  在 1.3680 之下,看跌,目标价位为 1.3580 ,然后为 1.3545 。
  转折点: 1.3680
  交易策略: 在 1.3680 之下,看跌,目标价位为 1.3580 ,然后为 1.3545 。
  备选策略: 在 1.3680 上,看涨,目标价位定在 1.3715 ,然后为 1.3730。
  技术点评: RSI技术指标向下运行。

  美元/日元 当日内: 进一步上涨。
  
  在 111.05 之上,看涨,目标价位为 111.50 ,然后为 111.70 。
  转折点: 111.05
  交易策略: 在 111.05 之上,看涨,目标价位为 111.50 ,然后为 111.70 。
  备选策略: 在 111.05 下,看空,目标价位定在 110.75 ,然后为 110.60。
  技术点评: RSI技术指标向上运行。

  黄金 当日内: 朝1723.00运行。
  
  在 1744.00 之下,看跌,目标价位为 1723.00 ,然后为 1717.00 。
  转折点: 1744.00
  交易策略: 在 1744.00 之下,看跌,目标价位为 1723.00 ,然后为 1717.00 。
  备选策略: 在 1744.00 上,看涨,目标价位定在 1748.00 ,然后为 1754.00。
  技术点评: 其即时趋势维持向下,有较强的动能。

  白银 当日内: 下跌趋势。
  
  在 22.41 之下,看跌,目标价位为 22.08 ,然后为 21.90 。
  转折点: 22.41
  交易策略: 在 22.41 之下,看跌,目标价位为 22.08 ,然后为 21.90 。
  备选策略: 在 22.41 上,看涨,目标价位定在 22.53 ,然后为 22.65。
  技术点评: RSI技术指标看跌,有进一步下降空间。

  原油 (WTI) (X1) 当日内: 在75.70之上,看涨。
  
  在 75.70 之上,看涨,目标价位为 77.00 ,然后为 77.70 。
  转折点: 75.70
  交易策略: 在 75.70 之上,看涨,目标价位为 77.00 ,然后为 77.70 。
  备选策略: 在 75.70 下,看空,目标价位定在 75.20 ,然后为 74.55。
  技术点评: 其即时趋势维持向上,有较强的动能。


4、机构观点


  大华银行:泰国央行本周将维稳 
  大华银行集团(UOB Group)经济学家Lee Sue Ann暗示,泰国央行将在周三的会议上维持政策利率不变。
  核心要点
  虽然我们仍然呼吁泰国央行(BOT)在2021年全年将基准利率维持在0.50%不变,政策成员之间缺乏一致性(有两名反对者投票赞成降息)表明,如果宏观经济基本面在2021年下半年进一步恶化,不能完全排除降息的可能性。

  

  德国商业银行:美元兑日元有升至2018年10月高点114.55的空间
  美元兑日元已升破3个月区间。德国商业银行FICC技术分析主管Karen Jones预计该货币对将大幅上涨。
  美元兑日元:目标为112.23/50
  “美元兑日元已升破3个月区间。我们将跟随趋势,汇价有望测试位于111.66的7月高点。 ”
  “更重要阻力位于2019年以来的高点112.23/50。汇价可能多次尝试突破该位,若破,将打开升向2018年10月高点114.55的空间。 ”
  “若下跌,汇价料守住110.60/30。 ”

 三菱日联金融集团:美国债收益率上升将提振美元/日元升破111.66的年度高点
  美元/日元回升至111.00上方,为7月初以来首次。三菱日联金融集团(MUFG Bank)的经济学家认为,随着美债收益率继续上升,该货币对料触及位于111.66的年度高点。
  美元/日元和美债收益率存在强烈的相关性
  “美元兑日元正逼近7月2日触及的年度高点111.66。下一关键阻力位于112.00附近和114.00的水平。 ”
  “近期价格走势表明,我们认为日元进一步贬值空间有限的观点可能会受到考验。我们继续认为日元已经被严重低估,这应该有助于减少日元进一步走软的空间。 ”
  “我们的相关性分析证实,美元/日元与美国短期和长期收益率的相关性最强。美元兑日元每日%变动与两年期美国国债收益率之间的30日关联度目前为0.71。10国集团外汇与10年期美国国债收益率之间的相关性也出现了类似但较弱的格局。在0.58处,美元兑日元和收益率明显具有最强的相关性。美国国债收益率的上行压力应该会在短期内继续提振美元/日元上涨。 ”      


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