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纽市盘前:美联储突然转“鹰”唤醒美元!? 6月18日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 小七 2021-06-18 20:11:06 来源:亚汇网

 全球市场综述

  1)欧美市场行情盘前

  欧股市场:截止发稿,欧股多数下跌,德国DAX30下跌1.18%;法国CAC40下跌0.65%;英国FTSE100下跌1.29%;意大利MIB下跌1.04%。

  美股盘前:截止发稿,美股三大股指期货下跌0.54%,标普500期货下跌0.44%;纳指期货下跌0.20%。美股WSB概念股盘前涨跌互现,GEO惩教集团涨12.5%,Naked Brand涨3%,Clean Energy Fuels涨2.7%,AMC院线跌近2%,游戏驿站跌0.6%。
 2)市场消息面速读

  美股强势上涨行情未完待续

  摩根大通继续预计,FOMC暗示由于中期经济增长和通胀前景强劲,其货币政策前景将采取更加强硬的立场。美国国债收益率将在年底前小幅走高,美联储将在9月份的会议上公布缩减购债计划,强劲的经济增长加上仍然相对宽松的货币政策,将为股市提供支持。

 美联储加息预期渐升美元续涨

  美联储预估2023年可能加息,早于市场观察人士此前的预期。美元已在两个交易日大涨,美元升值使得以其他货币计价的石油价格更高,从而抑制了需求。

 伊朗选举最新消息

  伊朗第十三届总统选举将于18日举行。伊朗最高精神领袖哈梅内伊表示伊朗国家和人民是伟大的,有着坚实的基础。如果利用好国家的能力,可以完成伟大的事业,比如国防能力的进步、核领域取得诸多成果,包括生产出60%丰度浓缩铀等。同时他强调,伊朗所有的核活动都是出于和平目的。

  空头需警惕美债收益率下滑

  美联储暗示提前加息之际,美债强势大涨,投资者还在疯狂涌入公司债市场。ICE美国银行指数显示,6月16日本周三,也就是美联储公布最新利率决议、明显上调通胀预期当天, 美国国债收益率与投资级公司债券收益率之间的息差下降0.02个百分点至0.87%,为2007年以来最低水平。与此同时,市场有目共睹的是,在此前几个月,美国国债收益率饱受通胀隐忧困扰,一路高歌猛进。但是,在美联储暗示将提前加息之后,美债却意外出现了大幅反弹。

 美国两党继续推进基建计划

  美国两党还在为推进缩小版的基建法案忙碌不已,与此同时,民主党人正在考虑单方面就一项全面的经济方案采取行动。纽约时报称,参议院民主党人私下已经开始规划一个规模庞大的经济计划,规模可能多达6万亿美元,其中就包括基建部分物理公共工程项目5790亿美元的新投资。该一揽子计划,在美国总统拜登的就业和家庭计划上拓展,将通过预算调解程序绕过共和党的阻挠。

 3)纽市主要货币走势分析

  美元指数:截止北京时间20:10,美元指数小幅上涨,现报91.94,涨幅0.03%。纽市盘前,美元加速上涨,一度突破92关口刷新两个月新高,周五料连续第4日上涨,延续突破关键的200日SMA均线91.51后的涨势。市场继续消化周三的美联储利率决议,美元指数刺破92关口。缩减购债的讨论可能会遭遇任何人的预期,且2023年加息的观点导致美元大幅反弹至4月中旬以来的最高水平。技术面来看,如果突破92.07将打开升至92.46(2020-2021年跌势的23.6%斐波回档位)和93.43。下一支持位于89.53,然后为89.20和88.94。
  欧元/美元:截止北京时间20:10,欧元/美元小幅反弹,现报1.1910,涨幅0.03%。纽市盘前,尽管周五出现了反弹尝试,欧元仍然面临压力,欧元/美元在欧洲市场徘徊在1.1900附近。欧元/美元似乎在1.1880区域内遇到了一些不错的支撑,并有望扭转周三晚些时候联邦公开市场委员会(FOMC)意外发布强硬信息后近2%的跌幅。技术面来看,欧元/美元的下一个上行阻力位于1.1991(200日移动平均线),然后是1.2035(100日移动平均线),最后是1.2064(11-1月升幅的38.2%斐波拉契回撤位)。另一方面,跌破1.1885则下一目标指向1.1835,然后是1.1704。
  英镑/美元:截止北京时间20:10,英镑/美元小幅下跌,现报1.3885,跌幅0.21%。纽市盘前,英镑/美元在欧洲交易时段早盘跌至数周以来的新低,约1.3850水平附近,不过此后有所恢复。英镑/美元延续近期从1.4200的大幅回调,并在周五连续第六个交易日出现了一些后续抛售。市场对美元普遍看涨,而美联储突然转向强硬立场,仍为这种看涨情绪提供了有力支撑。另一方面,令人失望的英国零售销售数据令英镑承压,并给英镑兑美元带来额外压力。技术面来看,图表上的超卖状况帮助限制了英镑兑美元进一步的下跌。不过,基本面背景似乎有利于看跌交易员,并支持英镑兑美元近期进一步贬值的前景。任何有意义的复苏尝试都可能被视为卖出机会,目前市场焦点现在转向英国央行下周的货币政策会议。
  美元/日元:截止北京时间20:10,美元/日元下跌,现报110.11,跌幅0.03%。纽市盘前,美元兑日元在欧洲市场开盘前刷新了日内低点,空头现在希望将修正性回调进一步延伸至关键心理关口110.00下方。美元兑日元难以扩大盘中温和反弹,并在110.30-35区域附近出现一些新的抛售,周五连续第二个交易日走低。美元兑日元进一步远离4月初以来的最高水准,该水准位于110.80区域附近,该区域是美联储立场突然转变后触及的。技术角度来看,FOMC后的上涨也证实了近期看涨突破了对称三角形。因此,任何随后的下跌都可能被视为买入机会。话虽如此,谨慎的情绪和美国国债收益率走软,可能会让看涨美元兑日元的交易员不再大举押注。
  现货黄金:截止北京时间20:10,现货黄金反弹,现报1793.93,涨幅1.16%。纽市盘前,金价有所反弹,来到1790上方附近,最高触及1794.64美元/盎司。虽然技术性支撑和市场波动放缓能最好地解释金价最新的反弹,但再通胀担忧缓和以及围绕美国总统拜登的基建支出计划的乐观情绪强化了市场的盘整。技术面来看,金价自3-6月升势的61.8%斐波回档位反弹缺乏动能,因为MACD看跌。此外,多重强劲的上行阻力将阻挡其反弹,若发生这种情况,将令黄金多头失望。
  现货白银:截止北京时间20:10,现货白银走高,现报26.40,涨幅1.99%。银价欧洲开盘后稳步反弹,并在最后一小时刷新了日内高点约26.50美元,收复了部分隔夜跌至4月底以来最低水平的部分失地。技术上,白银/美元停止了最近从28.25-30美元的阻力区开始的跌势,并在25.75美元区域附近获得了良好支撑,就在非常重要的200日移动平均线上方。上述区域与23.78-28.75美元升幅的61.8%斐波那契回撤位重合,现在应该是短线交易者的关键拐点。
  原油市场:截止北京时间20:10,美油下跌,现报70.47,跌幅0.80%。纽市盘前,美国原油期货继续承压,现报70.66美元/桶附近。国际油价连续第二个交易日下跌,因美国加息前景激励美元飙升。英国单日新增病例创2月中旬以来新高,伊核谈判前景进一步向好,都打压了市场人气。技术上,美国原油期货面临进一步的看空压力,跌破71.25美元/桶水平,并开始针对始于61.54美元/桶区域升势的看空调整,目前目标瞄准23.6%斐波那契回撤位70.13美元/桶,若跌破这一水平,这将确认油价延续看空走势并跌向68.50美元/桶。
  机构观点

  1、荷兰国际:欧洲央行和美联储之间的政策分歧可能会限制欧元涨幅

  欧洲央行首席经济学家Philip Lane周四表示,现在讨论结束紧急抗疫购债计划还为时过早,而美联储周三将加息预期时间提前至2023年。对此,荷兰国际分析师认为,欧洲央行和美联储之间的政策分歧可能会导致欧元兑美元EUR/USD持续疲软。欧元兑美元难以在日内站上1.1950/80区间,如果近期有任何数据显示美联储将缩减资产购买规模,欧元兑美元将可能跌至1.1835甚至1.1700。

  2、澳新银行:短线可逢高抛售纽元兑美元

  澳新银行预计,美元短期内将进一步升值,为纽元兑美元提供了抛售机会,尽管新西兰第一季度经济表现强劲,但由于美元强势占据主导地位,纽元仍面临压力;越来越多的人认为,美联储将很快调整利率以应对经济扩张,并遏制不断膨胀的通胀压力,支撑美元,由于美联储发布最新指引,通胀预期也有所回落,对美元来说是另一个利好因素,美元短期内可能进一步走高,下周美联储官员的讲话可能呼应更强硬的基调,纽元兑美元的反弹是卖出机会,技术面来看,支撑位位于0.6950/ 0.6980,阻力位位于0.7130/0.7160。

  3、外汇经纪商Oanda:预计布油不太可能出现重大回调

  尽管英国进行了大规模疫苗接种,但英国新冠病例激增可能使人们开始担心欧洲其他地方何时能解除管制,因而油价在亚洲早盘下跌。且如果美伊核协议谈判进展良好,布伦特原油可能会面临投资者进一步的了结获利。不过,尽管布伦特原油在70美元上方缺乏支撑,但不太可能出现重大回调。

  4、新加坡大华银行:英镑兑美元近期将呈盘整状态

  目前英镑兑美元略低于1.3900,但下行势头已开始放缓,再加上出现超卖情况,预计镑美持续位于1.3900下方的可能性不大。然而现在就期望出现大规模反弹还为时过早,今日镑美更有可能在1.3890-1.3980区间内盘整。未来不排除英镑进一步走软的可能,下一个支撑位是1.3840,但短期超卖情况可能导致出现1-2天的盘整。在升穿1.4010前英镑兑美元的下行风险将保持不变。

  (亚汇网编辑:小七)

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