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欧市盘前行情分析:美国CPI携欧银决议重磅来袭 美元、黄金大行情一触即发

文 / 小七 2021-06-10 14:39:38 来源:亚汇网

 全球市场行情

  1)亚太市场

  A股市场:截止发稿,A股三大股指纷纷上涨,沪指上涨0.62%,报3613.51;深证成指上涨1.25%,报14902.94;创业板指数上涨2.51%,报3288.47。白酒概念持续下挫,舍得酒业跌停,金徽酒、迎驾贡酒、青海春天跟跌。华为汽车板块异动拉升,北汽蓝谷涨超5%;半导体芯片股午后继续走强,芯海科技拉升涨近15%;国防军工板块异动拉升,天和防务涨超12%;

  港股市场:截止发稿,恒生指数上涨0.21%,报28803.56;恒生科技指数上涨0.05%,报7976.25;盘面上,港口运输股全线上涨,港股中远海控一度涨超13%,A股午间收盘前封死涨停;风电股、光伏玻璃股、钢铁股涨幅居前;化妆美容股、猪肉股、香港银行股表现低迷。蓝筹股方面,比亚迪股份涨超7%领涨蓝筹,信义光能涨超4%,海底捞跌超4%领跌蓝筹股。

  亚太市场:截止发稿,日经225指数收盘上涨0.34%,报28,958.56点;台湾加权指数收盘上涨1.14%,报17159.22点;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨32.30点,涨幅0.44%,报7302.50点;韩国KOSPI指数收盘上涨8.47点,涨幅0.26%,报3224.65点。
 2)主要货币及黄金原油走势

  美元指数:截止发稿,美元指数日内小幅上涨,现报90.21,涨幅0.10%。欧市盘前,美元指数仍然收复了早盘失地。许多G10货币保持区间波动,因市场正在等待周四将发布的美国通胀数据,希望从找到有关美联储何时缩减购债的线索。在周四欧洲央行政策声明和美国发布CPI数据前,投资者采取了观望态度,导致最近主要货币大多在区间波动。

  技术面:美元指数自5月下旬以来的反弹上涨形成规则的上行通道,结合美指4月份以来的跌势,这表明走势正在发展下降旗形,这种形态通常是下跌趋势中的中继形态,一旦未来有效跌破旗形下边走势将恢复4月以来跌势。不过昨日美元指数在旗形下边再次受到支持反弹,意味着短期可能有进一步反弹空间,目前上方初步阻力为90.25,进一步阻力在90.50。而若回落,则下方支持关注90以及旗形下边89.85,一旦跌破旗形将确认恢复跌势。

  支撑位:89.90、89.77、89.66

  阻力位:90.30、90.50、91.00

  今日趋势:看涨
  欧元/美元:截止发稿,欧元/美元回落,现报1.2165,跌幅0.11%。欧市盘前,欧元兑美元收窄本周涨幅,日内下跌0.1%接近1.2165。欧央行决议以及美国通胀率数据公布之前市场焦虑情绪加剧,而中美关系、退欧和G7公报泄露等方面的消息也打压汇价。

  技术面:欧元/美元从上周抛售中的复苏仍然完好无损。该货币对正处于支撑位1.2170上方的盘整阶段,最有可能的情况是测试下一个最重要的阻力位1.2200,然后进一步攻击下一个主要水平1.2244。如果空头占据主导地位,那么主要支撑区域将维持在1.2050。

  支撑位:1.2207 1.2244 1.2360

  阻力位:1.2170 1.2106 1.2065

  今日趋势:看跌
  英镑/美元:截止发稿,英镑/美元下跌,现报1.4157,跌幅0.15%。欧市盘前,英镑徘徊于4.1110关口附近。市场目前预测美国5月通胀大幅上升,利好美元指数。若美联储认为通胀比预期更持久,未来缩减或放弃QE,有望提振美元指数进一步反弹,投资者需对此保持关注。

  技术面:英镑/美元继续在 1.4101-1.4209窄幅区间内波动。买家和卖家都未能占上风。这种相当中性的市场情绪预计将保持不变。只有确认跌破上述区间支撑或突破区间阻力,才可能带来必要的动力,为英镑/美元汇率走势设定更明确的方向。

  支撑位:1.4101 1.4080 1.4000

  阻力位:1.4177 1.4209 1.4240

  今日趋势:看跌
  现货黄金:截止发稿,现货黄金走低,现报1887.17美元/盎司,跌幅0.07%。欧市盘前,黄金本周前三个交易日小幅震荡,市场氛围比较谨慎。即使周三美债收益率大跌,多头仍然不为所动。今晚将迎来期待已久的美国5月CPI数据。在此之前金价料继续区间交投,波动有限。保守者可以暂时观望,等待数据出炉后再操作,激进者可尝试逢高布局空单。

  技术面:上方初步阻力关注76.4%回撤位1892.54,再往上关注6月8日高位1903.74及6月1日高位1916.63。下方初步支撑关注1月29日高位1875.67,再往下关注6月3日低位1865.61及6月4日低位1856.24。

  支撑位:1875.67 1865.61 1856.24

  阻力位:1892.54 1903.74 1916.63

  今日趋势:看跌
  美油:截止发稿,美油下跌,现报69.53美元/桶,跌幅0.61%。欧市盘前,  WTI原油价格徘徊于69.30美元附近,日内下跌0.43%。即便如此,该黑色黄金依然位于两周的上升通道内,因为RSI位于50上方。因此,多头希望犹存,除非价格跌破上述通道支撑线68.90美元。

  小时图显示,WTI原油目前失守70.0美元关口,暗示自5月20日以来的升势显示出乏力迹象。值得留意的是,油价在更大周期上的升势未见明显转势迹象,这或意味油价短期回调幅度料将有限,投资者可重点关注下方67.0美元附近支持。若WTI原油中期企稳于66-67.0美元区域上方,则后市仍存再度反弹挑战70.0美元关口可能。

  支撑位:67.98 67.01 65.90

  阻力位:70.00 71.00 72.00

  今日趋势:看涨
  3)热门事件及财经数据一览

  今日这两件大事恐点燃市场行情

  香港时间周四20:30,美国将公布5月消费者物价指数(CPI)数据。权威媒体调查显示,美国5月未季调CPI年率料攀升4.7%,美国5月未季调核心CPI年率增长3.5%。

  美国劳工部5月12日公布的数据显示,美国4月份CPI年率上升4.2%,超过3.6%的市场预期,也远超美联储2%的目标,创2008年9月以来最大增幅。此外,美国4月核心CPI年率大增3%,创下1996年1月以来最大增幅。

  美国4月通胀远超预期,这令投资者担心通胀不断上扬将会导致美联储收紧货币政策,美债收益率当时一度飙涨。一些市场人士认为,如果美国5月通胀数据再度超出预期,那么美联储可能会加快缩减购债规模,这将提振美元,并对其它主要货币构成打压。

  香港时间周四19:45,欧洲央行将公布利率决议。香港时间周四20:30,欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会。对欧洲央行来说,关注的焦点是其债券购买计划即将放缓的任何迹象。预计欧洲央行将维持利率不变,但暗示将进一步缩减资产购买规模,如果资产购买规模或速度出现任何意外,都可能提振欧元。

  拜登基础设施进程受阻

  随着美国总统拜登与共和党首席谈判代表的直接磋商结束,两党就几十年来最大的基础设施一揽子计划达成协议的希望受到打击,这增加了民主党独自推进一项数万亿美元方案的可能性。

  不过,国会议员周三(6月9日)表示,一个由10名参议员组成的跨党派小组正试图拟定一项计划,在不加税的情况下重振美国的道路和桥梁,不过拜登总统的部分民主党同僚担心这种基础设施立法方案可能会失败。

  美联储隔夜逆回购工具使用量首次超过5000亿美元

  美联储用于控制短期利率的一项关键回购工具的需求首次飙升至超过5000亿美元,因市场中的海量现金在寻找出路。

  纽约联储数据显示,周三59家参与的机构通过隔夜逆回购工具在美联储存放了总计5029亿美元的资金,这超过了周二创下的4974亿美元的前一个纪录高点。

  美联储隔夜逆回购工具完全不提供收益,但由于美元融资市场流动性泛滥,对逆回购的需求仍与日俱增。导致流动性过剩的原因是美联储购买资产,以及美国财政部减少账户现金余额使系统准备金增多。

  美债收益率大跌

  美国10年期国债收益率一个月来首次跌至1.5%以下,创一个月新低,美国长期国债收益率跌至3月初以来的最低水平,这表明美联储有关通胀上升可能只是暂时现象的保证正在获得投资者的接受。

  R.W. Pressprich & Co.国债交易主管Larry Milstein表示,市场可能有一些观点认为,就暂时性通胀而言,美联储可能是正确的,越来越多的投资者似乎正加入这一趋势。目前就业市场改善的程度还没有达到预期,这支持了国债市场。

  2021年6月10日外汇市场交易提示

  19:45 欧洲央行公布利率决议  影响力★★★★

  20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会  影响力★★★★

  20:30 美国至6月5日当周初请失业金人数  影响力★★★★

  20:30 美国5月未季调CPI 影响力★★★★

  待定 欧佩克公布月度原油市场报告  影响力★★★★

  (亚汇网编辑:小七)

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