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七大机构美元欧元日元英镑澳元汇率走势分析(2023年1月31日)

文 / 林雪 2023-01-31 19:02:28 来源:亚汇网

  瑞信:美日短线或有机会,但后续趋势不变

  10年期美债收益率本周预计将反转回到区间,原因有三:200日均线3.325%成为强支撑;日内可能出现小底部;短期动能指标走高,出现看涨背离信号。这些都表明市场押注FOMC决议偏鹰,短线可能会利多美元,特别是美日一直在127.53/27上方盘整,这里是多年底部的颈线,也是2021/2022年上行趋势的50%回撤位。另外,美日的短期动能指标也出现强烈的看涨背离。

  美日本周可能出现短期回暖,阻力位是21日指数移动均线130.62/66,然后是近期高点131.58。如果突破这里则有望进一步测试132.28和132.88,然后可能筑顶。第一支撑是128.35/25,然后是127.53/23,我们依然预期这个支撑最终将被突破,然后测试126.36,最后是2021/2022年上涨趋势的61.8%回撤位121.44。

  法国兴业银行:日元的曙光就在前方

  美日从去年10月高点150开始回落,已经回吐了去年大约一半涨幅。年初在130附近持稳后,市场正在猜测后市继续下跌还是区间震荡(反弹似乎不大可能)。我们认为,美元的下跌还没结束,而且日本通胀走高,市场已经在测试日本央行维持YCC(收益率曲线控制)政策的决心。

  本月日本央行按兵不动,市场将继续测试。我们预计日本央行3月还将维持现状,4月扩大10年债波动区间的概率为55%。即使市场还需要等待一段时间才能目睹YCC被调整,但是日元仍有不少反弹的空间。今年四个季度我们的美日预期为135、135、130、125。

  法农信贷:建议买入美日,澳美尚需等待

  由于全球股市上扬,美日的公允价值从135.1291跌至134.6760。不过,美日利差走高对美日公允价值构成支撑。目前美日价值依然低于公允价值2个标准差以上。我们的模型已经再次触发买入信号,入场价130.115,止损4%,止盈134.6760,该笔交易将在2月3日周五平仓。

  由于澳大利亚通胀数据走强,澳美短期利差扩大,澳美短期公允价值从0.6965上涨至0.6975。虽然中国调整防疫政策利好澳美,但是大宗商品价格没有跟上,导致澳美只高出公允价值1.3个标准差,不到触发交易的标准。

 荷兰国际银行:美指反弹有阻力,英国央行决议对英镑有温和支撑

  本周美元重要日程除了FOMC决议,还有两个数据:周二的第四季度劳工成本指数(美联储关注的劳动力市场价格指标),如果意外上行,可能会导致FOMC决议偏鹰。周五非农预计将放缓,如果平均薪资数据没有意外上行,那利空美元的大环境将不会改变。预计FOMC决议前美元将获得支撑(101.30/50),但决议后只能短暂反弹至102.50/103区间。

  如果周四英国央行能加息50个基点,这将对英镑构成温和支撑。目前市场还没完全计价加息50点的预期。因为工资压力依然坚挺,基数效应导致CPI最快要到二季度才能回落,所以现在宣布通胀问题已解决为时尚早。根据FOMC后的美元表现,镑美可能在本周逼近1.25。

  大华银行:纽元/美元短期内面临一些盘整

  24小时观点:我们昨天持有的观点是,纽元/美元可能在0.6465/0.6510的范围内横盘交易。 我们关于横盘交易的观点没有错,尽管纽元/美元在比预期略窄的区间范围内交易(0.6465/0.6507)。 潜在的基调已经软化,纽元/美元可能会向0.6440靠拢。 主要支撑位0.6400不太可能出现在眼前。 初步阻力位在0.6490,其次是0.6505。

  未来1-3周展望:我们在上周四(1月26日,当时价格为0.6492)的更新仍然有效。 正如所强调的,纽元/美元暂时可能在0.6400和0.6535之间交易。

  三菱日联:欧元面临多空因素同时影响

  与其他主要货币相比,欧元的行情显得更加波动,昨天周一先涨至日内高点1.0914,然后全部回吐,重新跌至1.0830。日内波动性走高,部分原因是昨天公布的数据好坏参半:西班牙核心CPI进一步涨至周期性高点7.5%,导致欧元区CPI面临上行风险,但德国第四季度GDP萎缩0.2%。

  市场对德国经济的韧性越来越乐观,德国政府近期将今年的GDP增速预期从-0.4%上调至0.2%,但第四季度GDP萎缩,这将增加欧元区去年四季度和今年一季度陷入技术性衰退的风险。此前提振欧元的一些周期性因素也可能受到打击。

 荷兰合作银行:欧元/美元春季后可能回升至1.06区域

  荷兰合作银行经济学家讨论了他们对欧元/美元未来几个月的预测。

  市场现在已经建立了大量的欧元多头,这意味着欧元对欧元区增长的阻力仍然存在的认识将变得越来越敏感,尽管其程度比去年年底的预期要低得多。虽然我们预计欧元/美元在一个月内将维持在1.09左右,但我们认为进入春季后有可能回到1.06区域。

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