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澳元/美元汇率走势分析(2021年6月11日)

文 / 竣生 2021-06-11 17:37:06 来源:亚汇网

   澳元/美元基本面综述:

   周四(6月10日)公布的美国5月CPI年率劲增至5%,好于预期增长4.7%,涨幅创近13年以来最大。但10年期美债收益率却进一步1.434%,刷新自3月3日以来三个月新低,同时美元指数小幅承压。对于市场的表现可以凸显出投资者正押注通胀将如美联储预期般“暂时性”上涨,并将于下半年再度回落。

   不过,尽管美联储收紧政策的压力有所缓解,但美国劳动力市场疲软以及美国2021年财年前八个月的预算赤字超2万亿美元,一系列因素似乎亦令市场开始质疑全球经济复苏进度以及后续财政刺激政策能否如预期般推行。笔者认为,若美联储持续释放鸽派同时拜登基建计划受阻的情况下,市场风险情绪后续将面临考验,而这将在一定程度上为美元提供支撑,并打压大宗商品价格下行。

   市场预计加息只会在2023年的这个时候——也就是从现在算起的两年后——出现,因此缩减债券购买可能要等到2022年。那些预期美联储将缩减目前每月1200亿美元购买速度的人可能要失望了。

   美联储可能走得最远的路线是“到了考虑加息的时候了”或类似的路线。美国缩减购债规模的微小迹象意味着美元只会小幅上扬。相反,如果美联储看穿了这些数据,美元可能会下跌。这是最有可能的情况。

此次强劲的数据出炉后美元指数意外下跌,然后回升,欧元正好相反,欧洲央行决定第三季显著加快紧急抗疫购债计划的购债步伐,拉加德也表示通胀是暂时的,随着暂时性因素逐渐消失,通胀率将随之下降。汇价现报0.7759,涨幅0.08%。


   1.大宗商品走势随淡季来临叠加政策因素持续承压。据消息显示,中国国储局计划出售储备铜、铝和锌,预计这一计划将持续到2021年底。此外,周三(6月9日)国家发展改革委再度强调将加强对大宗商品价格的监测,并加强对现货和期货市场的监管。尽管需求端不尽人意,但供给端似乎正为铜价提供支撑。市场仍在关注智利Escondida和Spence铜矿的罢工问题,尽管罢工问题频发未必对铜价造成很大影响;

   2.美元指数在美联储宽松政策预期和美债收益率下滑的联合打压下走软也是支撑汇价反弹的重要因素;

   3.澳洲总理莫里森表示,联邦政府正在寻求向世贸组织提出申诉,解决澳中两国见有关葡萄酒关税的争端。莫里森还表示,他将在参加七国集团峰会时寻求他国领导人的支持,对抗“经济胁迫”。中澳紧张关系延续将制约澳元上升空间;

   4.最新外汇零售客户投机情绪显示,澳元/美元空头占比超过64%占据“绝对空头”仓位;

   5.本周较早时候公布的数据显示,澳大利亚的消费者通胀预期也从前一个月的3.5%上升至4.4%,这一数据代表了市场广泛的主题,因消费者面临不断上升的价格,而这是由生产者价格上涨所推动的。主要的建筑材料,包括铜,铁矿石和木材的价格在大流行期间全都大幅上涨。对风险敏感的澳元隔夜在美债收益率大幅反转进而拖累美元的背景下上涨。

   澳元/美元技术面综述:

   澳元/美元测试0.7765,目前保持在这一水平下方。随机指标传递明显的超买信号,等待这一因素推动澳元/美元在未来一段时间继续看空趋势,主要目标瞄准0.7615。澳元/美元需要保持在0.7765下方,以继续看空走势。

   1.澳元昨日震荡上行,日线小幅收涨,录得一阳;

   2.空头回补对汇价构成了一定的支撑外,大宗商品原油、铁矿石价格走高也是支撑商品货币澳元反弹的重要因素;

   3.H4周期MACD显示多头状态,红柱扩张;RSI指标显示多头状态,动能趋弱;BOLL开口走平,技术面显示BOLL上轨对汇价有压制作用;

   4.日线图MACD显示多头状态,红柱扩张;RSI指标显示多头状态,动能趋强; BOLL开口走平,技术面显示BOLL中轨对汇价有支撑作用。

   亚汇网观点:

   1.澳元/美元陷于0.7650-0.78的宽幅区间内,这种情况可能会持续一段时间,然后该货币对料朝这一区间任何一端实现大幅突破,从而为长期走势方向提供一些清晰的线索;

   2.随着市场消化美国通胀数据,波动走势可能会继续。策略尚未改变,而高于无方向的20和100移动平均线几个点。技术指标保持在积极的水平,虽然没有方向性的力度。只有在明显突破0.7820以上时,多头才有机会将该货币对推近0.7900;

   3.投资建议:关注0.7800附近的压力情况,下方支撑在0.7700附近。( 亚汇网编辑:竣生)

  

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