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澳元/美元汇率走势分析(2021年6月10日)

文 / 竣生 2021-06-10 17:32:37 来源:亚汇网

   澳元/美元基本面综述:

   在美国通胀数据出炉之前,债券收益率的大幅下跌削弱了这两支货币的利差优势,而美国通胀数据可能使美元脱离近期的区间。    市场静待晚些时候的美国消费者物价指数,若通胀较高可能重新引发对美联储提前缩减刺激政策的担忧,并提振美元。由于投资者似乎押注于良性结果,10年期美国公债收益率隔夜跌至一个月低点,因此风险更大。澳洲10年期公债收益率跌至四个月以来的最低点1.458%,本周以来下跌18个基点,表现更为出色。收益率比美国公债低2个基点,这是自3月以来的首次负利差。

   澳洲联储的鸽派立场助长了公债上涨,联储继续强调通胀在2024年之前不太可能达到其目标,这使得加息成为遥不可及的前景。澳新银行澳洲经济主管David Plank已上调了对今明两年澳洲经济的预测,但仍认为距离加息有两年时间。Plank说:“澳洲联储曾表示,希望在首次加息之前对通胀率维持在2%以上有信心,因此我们预计首次加息要到2023年下半年才会发生。”市场拭目以待周四美国消费者物价指数(CPI)数据、欧洲央行会议,可能会改变市场的利率预期。

   尽管自从疫情发生以来两国之间发生了很多事,令人惊讶的最新数据显示在贸易上他们都无法摆脱对方。来自中国海关数据显示随着这个中国进口增幅处于10年来最高,今年1到5月份澳洲和中国之间的总贸易额大幅增长了32.6%至624亿美元。今年前5个月中国进口的铁矿石数量增长6%至4.4489亿吨。以价值计算猛增85.7%至404亿美元。尽管打算从其他国家采购,中国依赖澳洲和巴西的铁矿石,而巴西的矿山由于疫情发生了严重的问题。尽管这对澳洲经济来说是个好消息,有迹象显示中国正在放缓铁矿石的进口。5月份进口数量被前月减少,而从澳洲进口的比例也下降了。上月中国进口了8980万吨铁矿石,低于4月份的9860万吨和3月份的1.021亿吨。5月份中国从澳洲的进口额为136亿美元,比4月份的149亿美元有所减少。Capital Economics的专家预计未来几个月中国将会购买更少的铁矿石。汇价现报0.7741,涨幅0.11%。


   1.澳洲商业状况在5月份创下历史新高,表明澳大利亚有望继续从去年的衰退中快速复苏,就业人数有望进一步增加。然而,澳洲国民银行(NAB)最新的商业调查显示,企业信心从 4 月份的峰值略有回落。澳洲国民银行首席经济学家艾伦·奥斯特 (Alan Oster)表示,总体而言,这项调查对商业部门来说是另一个非常强劲的结果,而前瞻性指标表明近期内将持续走强;

   2.智利铜矿罢工造成的影响或将进一步延长,必和必拓集团位于智利的 Spence 铜矿的工人周三表示,他们将与该公司的谈判再延长几天,以尝试就新合同达成协议,并避免该矿发生罢工。据2020年数据显示,Spence生产了智利570万吨铜中的146700吨。铜价如能企稳,将对澳元带来利多;

   3.西太平洋银行(Westpac)分析师对澳元在全球大宗商品价格不断攀升的情况下还能如此淡定感到惊讶。他们在一份报告中说:“澳元与我们公允价值模型中点之间的远离程度接近是2008年以来每周数据中最大的一次,因此,我们仍然乐于从0.7680美元以下保持做多,并在跌至0.76美元之前被动买入。”

   4.最新外汇零售客户投机情绪显示,澳元/美元空头占比超过59%未占据“绝对空头”仓位;

   5.标普周一宣布将澳大利亚的前景从负面上调至稳定,表明澳洲顶级 AAA 评级是安全的。该机构称,澳大利亚在管理重大经济冲击方面有着良好的记录,这减轻了该机构对澳洲高水平的外债和家庭债务的担忧。评级展望为负面意味着澳大利亚有可能在未来两年内失去AAA评级,这可能会提高政府、大企业和银行在海外市场的借贷成本,进而转嫁给消费者。该机构称,澳大利亚在管理重大经济冲击方面有着良好的记录,这减轻了该机构对澳洲高水平的外债和家庭债务的担忧。标普方面指出,到 3 月底,澳大利亚已完全恢复了因疫情造成的产量损失。上周的国民账户数据显示,3 月份季度经济增长 1.8%,年增长率为 1.1%,证实澳洲已完成从去年的衰退中复苏。

   澳元/美元技术面综述:

   澳元/美元在短期内呈现看平至看空立场。4小时图表显示,该货币对收于其移动平均线以下几个点,但这些移动平均线没有方向,并局限在狭窄的15点范围内。动能指标在中线下方向下移动,而RSI指标在49附近持平,使其偏于面临下行风险,但没有证实其将进一步下滑。当跌破0.7675这一强劲的静态支撑位时,看跌情况将更加强劲。

   1.澳元昨日震荡下行,日线微幅收跌,录得一小阴;

   2.澳洲信心指数连续两月下滑,尽管中国通胀数据强劲,但澳元似乎买兴仍然不强是汇价走软的主要因素;

   3.H4周期MACD显示空头状态,绿柱扩张限制;RSI指标显示多头状态,动能趋弱;BOLL开口走平,技术面显示BOLL中轨对汇价有压制作用;

   4.日线图MACD显示空头状态,绿柱扩张限制;RSI指标显示多头状态,动能趋弱; BOLL开口走平,技术面显示BOLL中轨对汇价有压制作用。

   亚汇网观点:

   1.澳元/美元维持在0.7765水平下方,这令看空压力在日内以及短期内仍然有效。只要保持在这一水平下方,那么澳元/美元料延续看空趋势,在这种情况下,下一目标位于0.7615;

   2.预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.7700以及阻力位0.7765之间。对于澳元/美元的预期趋势今日为看空;

   3.投资建议:关注0.7800附近的压力情况,下方支撑在0.7700附近。( 亚汇网编辑:竣生)


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