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澳元/美元汇率走势分析(2021年5月4日)

文 / 竣生 2021-05-04 16:37:56 来源:亚汇网

   澳元/美元基本面综述;

   周一(5月3日)美元跑输G-10货币,10年期美债收益率下滑,此前报告显示美国4月份制造业增速放缓;数据显示美国4月份制造业降温,提振了对避险资产的需求。油价涨超1%,即使印度每日新增新冠病例续创新高,但全球整体需求前景的更加明朗化,令油价得到提振。

   美元兑一篮子货币周一下滑,回吐前一交易日的部分涨幅,因美债收益率回落,且疲弱的数据令美元承压。美国4月制造业活动增速放缓,可能受到投入短缺的制约,而不断加速的疫苗接种和大规模财政刺激措施释放了积压的需求。该数据导致美债收益率走低。

   纽约联储主席(FOMC永久票委)威廉姆斯预计美国通胀将在2022年略微高于2.0%,美国2021年GDP增速为7.0%;但经济数据不足以支持美联储转变货币政策方向,距离实现“稳健的”复苏还有很长的路要走,其他国家的经济复苏受抑,将会传导至美国。新冠肺炎疫情爆发之前的就业市场未曾引发通胀。市场似乎理解美联储的利率指引。美联储可以在必要时调整利率。

   美国总统拜登当地时间5月3日在弗吉尼亚州诺福克一所社区大学发表讲话,重申他将提高企业税和高收入者税收以支付他早前提出的基础设施建设计划。拜登呼吁高收入美国人和企业支付他们的“公平份额”,为工人提供免费的社区大学教育机会和其他福利。拜登3日参观了弗吉尼亚州的学校,强调其提出的基础设施建设计划将使低收入人群受益,并带来更多接受教育的机会以及安全的网络。汇价现报0.7724,跌幅0.49%。


   1.澳洲联储(RBA)将于本周二(5月4日)举行货币政策会议,并将在北京时间12:30左右公布其决定,目前多家主要银行的经济学家和研究人员的预测关于即将到来的央行的利率决定。分析师普遍预计澳储行将维持利率和量化宽松政策不变,而经济预测可能会上调;

   2.美国供应管理协会(ISM)发布的制造业采购经理人指数低于市场的普遍预期后,美元走低。美元疲软正帮助提振贵金属价格。看涨的工业金属继续支撑澳大利亚的大宗商品贸易条件;

   3.除了澳洲央行的决定外,市场还将继续关注几个可能具有重大影响的经济事件。其中之一是周三的劳动力市场数据,分析师预计该澳洲第一季度的失业率将维持在4.9%。本周晚些时候,澳洲央行的货币政策季度声明也将会公布,同日美国发布备受关注的4月非农就业报告;

   4.最新外汇零售客户投机情绪显示,澳元/美元空头占比超过59%未占据“绝对空头”仓位;

   5.美国银行全球研究表示,对澳元/美元的年底预测为0.78,这反映了澳大利亚央行和美联储暗示到2021年底减少宽松政策的可能性。该行表示,由于强劲的经济势头,澳洲联储可能第三次上调预测,同时保持政策调整的灵活性。但该行认为,澳洲联储本周应会加强其温和的利率指引,并保留在今年晚些时候延长3年期收益率目标和延长量化宽松计划的选择权。澳洲央行关于定期融资机制的措辞几乎没有变化,这将使其在2021年6月结束。

   技术面综述:

   DMI指标显示,-DI(橙色线)在+DI(蓝色线)和ADX(桃红色线)的上方,-DI指向更高,+DI和ADX均指向更低,暗示汇价的移动动能正在放缓。如果汇价跌破上述趋势线支撑,则将进一步鼓励澳元空头向0.7667发起进攻。反之,如果汇价收复前一支撑充当的即时阻力0.7785,则有望升至心理水平0.78一线。

   1.澳元昨日震荡上行,日线收涨,录得一中阳;

   2.澳元/美元在周一吸引了一些买盘,并在澳洲联储发表声明前停止了近期从0.7815-20区域的跌势是汇价走强的重要因素;

   3.H4周期MACD显示空头状态;绿柱扩张;RSI指标显示空头状态,动能趋强;BOLL开口向下,技术面显示BOLL中轨对汇价有压制作用;

   4.日线图MACD显示多头状态,红柱扩张限制;RSI指标显示空头状态,动能趋强; BOLL开口向上,技术面显示BOLL中轨对汇价有支撑作用。

   亚汇网观点:

   1.澳元/美元反弹至4月中旬之前的阻力区域的上方。汇价上涨受益于三个关键的简单移动平均线(SMA)汇合的区域,其中20日、50日和100日平均线支撑着日线蜡烛图。更高的走势将旨在上破具有心理意义的0.78关口。反之,保持在0.7750--4月份的阻力位之下,可能会使价格回落到任何一条关键移动平均线;

   2.短期看,澳元/美元在昨日回踩4月1日震荡低点形成的上行趋势线支撑后反弹,目前在即时阻力0.7750下方交投。值得注意的是,汇价在触及短线高点0.7767的同时也录得了一根十字星蜡烛,并且随后扩大跌幅,警惕汇价进一步下跌;

   3.投资建议:关注0.7800附近的压力情况,下方支撑在0.7700附近。( 亚汇网编辑:竣生)

  

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